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代号凯

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编号：A0790****

简介：擅长市场各种主流玩法，提供有价值的交易情报

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代号凯 2023-03-17 08:41

这是一条非常重要逻辑，懂这个意思吧(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-03-30 09:01

[4月投资者调研结果] 如何看待TMT风格的持续性 ?我们针对[TMT行情持续性、季报期操作思路、后续风格表现] 三大市场关注问题进行了投资者看法调查，结果显示:1)85.6%的参与投资者认为TMT中期行情未完，短期行情则因交易过热存在分歧( 45%认为有调整压力VS40%认为交易热度非主要矛盾);同时，71%的参与投资者认为本轮行情可类比13年互联网+行情，目数字经济大有看点。2)针对一季报行情，参与投资者分歧较明显。50%的参与投资者认为季报业绩已基本反应在前期股价中，不会过多考虑短期影响，而另50%则认为季报期应回归基本面，维持谨慎，暂时规避业绩预期较差方向。3)一个月维度看，看好方向的投资者占比排序为:TMT( 53%)>言端制造( 21% )>消费( 14% )>周期( 5.6% ) =金融地产基建( 5.6% )我们认为从长期来看，后续产业趋势明朗，TMT行情主题转主线概率高，仍然会有可观的超额收益，短期路径预计从机构已加仓多次的计算机向正在加仓的传媒通信以及电子科创板去走，板块内部实现高切低相比之前，市场短期业绩因素影响权重将有所上升，分子端一季报奠定多类板块全年业绩低点的背景下更重要的是围绕基本面中期改善方向做好再布局(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-03-29 09:26

[东吴张良卫团队]AI : 真正的产业趋势面前，不缺催化不愁空间不惧回调1、板块持续的催化，实际上是AI技术达到奇点的证明。从最早的chatgpt快速出圈，到随后的算力过载，再到此后大模型代速度超预期，以及微软等巨头在应用领域的惊艳落地，我们看到层出不穷的催化，但背后核心其实是AI技术达到奇点的证明，把握产业趋势才是本质问题，需要有正确的思维方式2、对于空间可以更加乐观一些，对于回调可以更加积极一些。我们在春节后第一时间领先市场推荐ChatGPT带来的全新投资机会，提出这是全新的投资范式，0-1阶段的成长股投资有其独特的魅力和思维方式;持续的公开dianhua会议中强调生成式AI由于产生了更广泛的应用场景，因此他的市场空间要远超过去的AI应用，在随后板块的一次次主要回调中，我们始终是市场上最坚定强call的卖方，坚定缘于理解和认知深度3、我们当前倾向于过程管理优于格局演绎，我们客观认为，当前国内大模型技术及应用仍然处于早期阶段，因此无论是大模型企业，还是应用类企业当前大多都处于早期布局阶段，未来AI将驱动生产力提升的同时，或许会带来一轮洗牌，但无论是增量的逻辑，还是存量的逻辑，对于当前的上市公司而言，都是机遇与挑战并存，过程管理优于格局演绎，这也是早期更应该关注的主要矛盾。我们坚持，在产业趋势下做判断，才是对于成长股投资的核心要义，长期空间决定股价空间，把握核心矛盾，和东吴TMT一起，把握AI投资的大时代大机遇!(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-03-29 09:23

周二舆情热度1大模型-中国信通院启动大模型技术及应用基准工作( 岭南股份、省广集团、常山北明等 ) ;0阿里概念-阿里巴巴将设立六个主要业务部门，旗下业务在准备就绪后可以寻求融资和IPO/工信部引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新打造世界级数字产业集群( 石基信息、三江购物、创业黑马等)OAI+安全-微软官宣3月28日23:30举办AI赋能MicrosoftSecure峰会(飞天诚信绿盟科技、奇安信等 )4中阿合作-荣盛石化向沙特阿美出让10%股权加一股/上海石油天然气交易中心联手中国海油完成我国首单LNG跨境人民币结算交易(石化-荣盛石化、桐昆股份等，跨境支付-中油资本、海联金汇等 )S半导体-商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司全球总裁温宁克/白灯签署了一项总统决定，支持美国国内的印刷电路板和先进封装工业基地( PCB-沪电股份、金安国纪等，先进封装-通富微电、长电科技等);@沙漠光伏-三部门鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地( 亿利洁能、拓日新能、首航高科等 )(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-03-28 08:14

交易情报：热度板块逻辑梳理1.[科技部一加快推动人工智能国家级算力平台速评]3月27日晚间消息，科技部将推进面向重大科学问题的人工智能模型和算法创新，发展一批针对典型科研领域的“人工智能驱动的科学研究”专用平台加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设。当前，“人工智能驱动的科学研究”已成为全球人工智能新前沿。我国在人工智能技术、科研数据和算力资源等方面有良好基础，需要进一步加强系统布局和统筹指导，以促进人工智能与科学研究深度融合、推动资源开放汇聚提升相关创新能力。科技部将推进面向重大科学问题的人工智能模型和算法创新，发展一批针对典型科研领域的"人工智能驱动的科学研究”专用平台，加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设，支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展，鼓励绿色能源和低碳化，推进软硬件计算技术升级，鼓励各类科研主体按照分类分级原则开放科学数据。投资建议: 重点推荐确定性强，需求旺盛的算力底座、算力芯片、AI服务器等基础硬件的需求算力底座[数据港]国内综合规模 TOP3 的第三方数据中心运营商，也是国内唯一同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度等世界级互联网公司的数据中心服务商润泽科技]国内领先的数据中心整体解决方案提供商，/中国电信/联通深度绑定合作，深度受益于 AI产业链业绩高增长。算力芯片(寒武纪]公司专注打造人工智能领域的核心处理器芯片，公司的主营业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发。目前文心一言采用寒武纪AI芯片思元590。[国芯科技]公司以自主开源嵌入式CPU技术为护城河，目前已有可用于人工智能应用的CPU和芯片，目前公司64位多核处理器IP已在国产14nm工艺上验证并应用。AI服务器[浪潮信息]服务器产品2021年全年位居全球前二,AI服务器为百度”文心一言”提供高效算力支撑。[新元科技]公司有基于高性能ARM颗粒计算的云游戏服务器，是目前市场云游戏业务的基础计算平台技术方案产品，现已与部分国内云游戏业务公司进行了合作。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-03-27 08:57

交易情报：热度板块逻辑梳理1.ChatGPT-人民日报:人工智能产业化应用加速; OpenA宣布ChatGPT支持第三方插件，打造AI开放平台2.阿里AI-3月25日，阿里云宣布推出多模数据库Lindorm A引警，打造AIGC数据基础设施，近日，阿里达摩院已在AI模型社区“魔搭”ModelScope 上线了“文本生成视频大模型”3.算力-胡润研究院首次发布《2023胡润中国数字技术算法算力百强榜》，表示中国算力产业规模近五年平均增速超过30%，算力规模排名全球第二，核心产业规模超过4000亿元4.游戏-3月31日，微软北京站”GDC 2023中国行一予力游戏赋能开发"大会，介绍Azure OpenAI在游戏NPC和制作场景中的应用5.华为大模型-华为盘古大模型4月将发布，远超百度文心一言6.大基金二期-大基金二期1.6亿元增资湖北晶瑞，业内人士表示二期滚动性投资侧重设备材料(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-03-24 08:43

交易情报：热度板块逻辑梳理1:数据中心-谷歌:将大幅上调有关数据中心和服务器等算力技术设施的预算，华为: 2023数据中心能源发布会举办，腾讯:公司正在投资于人工智能的能力和云基础设施，以拥抱基础模型趋势，中国电信: 2023年资本开支计划为990亿元，其中IDC投资为95亿元2.AI算力-AI大模型的算力水平已显著供不应求，近5年，算力总规模年均增速超过25%3.大基金二期-业界人士表示，随着大基金一期减持相关企业，大基金二期的投资可能加速，尤其是在半写体材料和设备4.Web3.0-Facebook的母公司Meta 正在着力打造一款基于文本的去中心化社交平台，该应用程序将支持去中心化社交协议5.百度-百度回应文心一言文生图质疑，能力来自跨模态大模型，目前文心一言排队人数近150万:27日百度智能云将召开新品发布会6.AI金融-深交所、上交所均将在3月25日至26日组织全面实行注册制交易业务全网测试(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-03-23 08:35

交易情报：热度板块逻辑梳理1.算力芯片-英伟达GTC大会展示AI赋能行业应用，AI 的 Phone 时刻已至，其底层支撑仍来自于大算力硬件，国产大算力芯片替代机会来临2.算力-抢占算力发展制高点，上海将推进算力网络建设、开展产业标准研究;针对算力需求巨大的ChatGPT，英伟达发布了NVIDIA H100 NVL3.百度-3月27日，百度智能云召开新品发布会，文心一言排队等待体验人数超130万4.AI工业-英伟达宣布与微软将通过Azure Cloud为数亿企业用户带来工业元宇宙和AI能力，预计将于今年下半年在Azure上推出5.CPO-据机构预测，2023年CPO市场将达到22亿美元，未来十年复合年增长率有望达到65%;多家券商表态CPO将引领下一代光通信方向6.半导体-五部门: 做好今年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作，8英寸及以上硅片、靶材、光刻胶等关键原材料生产企业在列(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-03-22 09:00

交易情报：热度板块逻辑梳理1.算力-消息称GPU强劲需求下英伟达订单能见度已至2024年；中信建投：关注算力端需求从GPU扩展至周边编解码硬件的机遇2.百度-3月27日，百度智能云召开新品发布会，文心一言排队体验人数已突破百万3.芯片-传对生产和部署本土化芯片制造设备的补贴没有上限，国家支持研究有更高的自主权，头部芯片企业将更容易获得补贴4.游戏-微软计划推出手机游戏应用商店，与苹果和谷歌竞争；2023年进口网络游戏审批信息公布，27款游戏获批5.军工-以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大，助力实现国家战略能力最大化6.新能源-电池级碳酸锂价格跌破30万元，整车、储能成本将进一步降低；天风证券：新能源反转已来临(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-03-21 09:04

交易情报：热度板块逻辑梳理1.游戏-3月20日-24日2023游戏开发者大会在旧金山举办，网易抢先推出AI共创游戏设计，将在《永劫无间》上线，国金证券:AIGC步入快车道，游戏行业降本增效或超预期2.英伟达-英伟达GTC大会将于2023 年3月20日- 23日举行，设有35场中国专家中文讲解的Watch Party3.电商-字节跳动将信息平台、电商列为公司的主千业务，CEO表示未来一年，字节跳动将聚焦投入上述两类业务，"加强基本功”4.CPO-国联证券:国产光芯片进入高端市场，开启广阔增长空间:据机构预测，2023年CPO市场将达到22亿美元，未来十年复合年增长率有望达到65%5.半导体-公募基金解读: 第四代半导体大突破自主可控孕育巨大机遇，中国芯片产业发展空间巨大，半导体行业未来两年景气度可期6.百度云-百度智能云将在3月27日召开新品发布会，发布文心一言云服务及应用产品7.影视-AIGC带动影视行业价值重估;据灯塔专业版数据，截至3月19日，2023年度大盘票房(含预售)突破150亿元(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-03-17 08:41

这是一条非常重要逻辑，懂这个意思吧(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-03-17 08:40

交易情报：热度板块逻辑梳理1.跨境支付:一带一路合作大年，人民币国际化，金融地位提升2.中药:中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目申报工作启动3.医美: 315重锤医美乱象，行业规范发展直接利好”正规军”4.科技: 高层组建中央科技委员会5.金融: 高层组建中央金融委员会(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-03-16 09:30

交易情报：热度板块逻辑梳理1.一带一路/中字头-普京与中国签署协议后将确定管网路线/中国准备投资建设通往俄罗斯雅库特的铁路/中伊俄等国海军将在阿曼湾举行“安全纽带-2023”海上联演/进出口银行与沙特国家银行落地首笔贷款合作2.农业-求是发文《加快建设农业强国推进农业农村现代化》3.VoWiFi-中国电信集团今年将在深圳率先部署VoWiFi4.核电-中国核电抛出史上最大年度投资计划，总额约800亿元中国的核电机组有着全球领先的安全运行记录5.氢能源-华鑫证券研报称，受益于氢能占能源比重提升、绿氢占氢能比重提升双重逻辑，电解水制氢行业将高速增长，目前中国电解槽市场CR3达80%(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-03-15 11:23

短线收缩一下，盘面节奏感不强。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-03-09 09:01

交易情报：热度板块逻辑梳理1.容大感光的干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已经面向市场实现了批量销售，其中部分产品已进入核心客户的供应链体系2.工信部部长金壮龙表示2023年，中国将新建开通5G基站站60万个，总数将超过290万个。支持产业界组建了6G推进组。推进工作组已经在开展工作了3.根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用4.微软ofice的数据在美国处理，传是微软拒绝国家数据局的管理5.近日，TVB宣布，透过旗下上海翡翠东方传播，与淘宝达成合作意向，双方将于年内共同发展超过48场电子商贸直播，此合作预计将为TVB带来千万级别港元的收益(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-03-08 08:58

交易情报：热度板块逻辑梳理1.数字经济-国务院组建国家数据局/重新组建科学技术部/国家知识产权局调整为国务院直属机构/证监会科技监管局局长姚前建议重点发展基于AIGC技术的合成数据产业2.金融改革-国务院完善国有金融资本管理体制/统筹推进中国人民银行分支机构改革/深化地方金融监管体制改革/证监会调整为国务院直属机构3.中字头/国企改革-国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动4.养老-国务院完善老龄工作体制5.光伏-证实美终于开始放行从中国进口的太阳能电池板(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-03-07 09:00

交易情报：热度板块逻辑梳理1.光伏-隆基、TCL中环等硅片厂商调整硅片出厂价格，首批新能源公募REITS将于3月9日询价2.边缘计算-3月31日，全球边缘计算大会北京站召开，国盛证券:边缘算力是未来算力体系的重要一环3..工业母机-XJP参加江苏代表团审议强调: 深入推进新型工业化，强化产业基础再造和重大技术装备攻关推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快建设制造强省，大力发展战略性新兴产业，加快发展数字经济4.数字经济-数字经济成大会"热门提案”，提交的近5000件提案中，"数据"相关1531次，"数字经济”为257次，"数据要素"为98次5.国产替代-传将成立大数据和半导体主管部门，由发G委直属，级别为副部级(6.大消费-发G委:将制定出台关于恢复和扩大消费的政策文件，二月商旅酒店预订整体同比增长130%，国内增长约125%，国际增长近10倍(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-03-06 08:52

交易情报：热度板块逻辑梳理1.国企改革-国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动，强调提高战略性新兴产业布局、科技创新能力2.半导体-3月2日美国商务部将28个中国实体列入贸易黑名单，包括浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等/传闻:为吸引境外半导体专家，给予境外半导体专家中国国民待遇(3.边缘算力-国盛证券:AI算力的下一站，边缘推理4.数据交易所-上海数据交易所牵头，国内首个数据交易链建设启动5.6G-工信部部长: 我国将加快6G网络研发6.军工-2023年中国国防预算为1.5537万亿元人民币，同比增长7.2%，增幅比去年上调0.1个百分点，国防预算增速超出市场预期(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-03-03 09:00

交易情报：热度板块逻辑梳理1.AI应用-Open AI开放了ChatGPT和Whisper的模型API，成本大幅下降，AIGC应用端有望迎来大爆发2.数据交易-深圳市发改委印发《深圳市数据交易管理暂行办法》3.6G-工信部将全面推进6G技术研发，全球6G技术大会将于3月22日-24日在南京召开4.两会预期-GDP增长目标可能不低于5%,赤字率或提升至3%/人口大省山东去年常住人口减少7.2万自然增长率转负/国台办坚决反对美向弯弯出售武器5..半导体-国家大基金二期再度入股长江存储6.风光储-中信建投国家电投新能源REIT和中航京能光伏REIT正式获得批复，预计募集资金超100亿元(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-03-02 08:51

交易情报：热度板块逻辑梳理1.通信-工信部:将研究制定未来产业发展行动计划全面推进6G技术研发/华脉科技竞价封单超预期，带动通信板块走强2.GPT4-国盛证券: CHATGPT的下一站，GPT4多模态3.算力-工信部:研究制定算力基础设施发展行动计划(4.新能源车-财政部副部长许宏才: 对于购置期在2023年的新能源汽车继续免征车辆购置税/工信部: 将会有关部门尽快研究明确新能源汽车车购税减免等接续政策5.焦煤-Mysteel: 内蒙古安全大检查趋严，焦煤矿停产比例进一步扩大6.固态电池-3月1日，小米宣布预研固态电池技术(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-03-02 08:45

《数字中国整体规划》重磅驱动，通信行业主线机会及扩散机会通信行业投资策略:1、核心策略: 聚焦政策受益程度高、业绩预期乐观、估值合理标的2、主线机会: 重点在算力基础设施和数据资源两大基础内容3、扩散机会:卫星通信/导航/遥感，工业互联网，移动物联网。主线机会一:算力基础设施。规划提出促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局，目前智算中心运营商和华为参与力度更大，算力网络运营商将发挥重要作用。1、重点1.算力网络:2.服务器/网络设备:3.光模块/光器件:4.算力配套: 5.IDC供给方主线机会二:数据要素数据资源大循环最有利于数据拥有方，2022年运营商大数据业务增长58%，运营商数据资源价值极大，扩散机会一:工业互联网，扩散机会二:卫星通信/导航/遥感，扩散机会三: 移动物联网(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-03-01 07:52

交易情报：热度板块逻辑梳理1.国务院办公厅印发中医药振兴发展重大工程实施方案，方案提出加快促进中药材种业发展大力推进中材规范种植2.《数字中国建设整体布局规划》印发，其中明确，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局3.美元二次冲顶，人民币再度“破7”在即，通胀上行压力居高不下4.华为“捅破天”技术再升级华为P60和华为Matex3或都将搭载第二代北斗卫星通信技术5.甲型流感多地高发，试剂盒、奥司他韦搜索量翻数倍(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-02-28 09:23

《数字中国建设整体布局规划》解读强化考核，保障资金，确保顶层设计落地。《规划》提出“将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考，将数字化发展摆在本地区工作重要位置;创新资金扶持方式，加强对各类资金的统筹引导。发挥国家产融合作平台等作用，引导金融资源支持数字化发展。鼓励引导资本规范参与数字中国建设，构建社会资本有效参与的投融资体系”，前述提法强化了数字中国这一顶层设计未来的落实，各地方政府可能结合自身的经济和产业特点推出符合实际情况的落地方案，并提供相应的资金支持，提升全社会对数字中国建设的关注推动经济、社会发展全面向数字化转型。《规划》提出”数字基础设施高效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字经济发展质量效益大幅增强，政务数字化智能化水平明显提升，数字文化建设跃上新台阶，数字社会精准化普惠化便捷化取得显著成效，数字生态文明建设取得积极进展，数字技术创新实现重大突破，应用创新全球领先，数字安全保障能力全面提升，数字治理体系更加完善，数字领域国际合作打开新局面”，总的来看，《规划》从顶层设计上指出了未来中国经济、社会的发展方向就是全面的数字化，社会底层驱动引擎正发生历史性的转变，数字经济是未来的强国之路、立国之本,国产化、安全、创新是数字中国发展道路上的关键词。《规划》提到“构筑自立自强的数字技术创新体系，筑牢可信可控的数字安全屏障，增强数据安全保障能力”，叠加复杂多变的国际外部环境和数据要素流转这顶层国策的未来逐步落地，科技自立自强已成为无法逆转的历史进程，泛信创、泛安全、硬科技将成为不变的时代主线机会在：泛信创，泛安全，算力和AI，运营商，工业智能化/工业软件，军工和地理信息化，数字文化，场景IT。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-02-28 09:15

《数字中国建设整体布局规划》解读目标里面最明确和超预期的点就是:[构筑自立自强的数字技术创新体系].[筑牢可信可控的数字安全屏障][建立数据要素按价值贡献参与分配机制]，我们认为就是明确了[信创]和[数据要素]为核心目标。到2025 年，基本形成横向打通，纵向贯通，协同有力的一体化，.到 2035 年，数字化发展水平进入世界前列。这个量化指标就是[信创]国家层面 25 年要有成效，[数据要素]体系初步建立:35 年数字中国赋能各行各业。在这种情绪环境，游资都不怎么进场，资金热情不高，延续性难说，尽量别在早盘冲高时候追。实在要参与，也要在回落后看看资金的态度和强度，再考虑是不是做低吸(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-02-27 08:10

指数调整，下跌是机会。宏观上有两个预期差，第一经济恢复的数据比想象的好，因为网络舆论的问题，大家还没看清。第二，二季度业绩随没第一季度好，但同比去年会好很多。能把增速拽上去。所以指数如果下跌多，没什么可害怕的，积极配置就好。目前机构资金关注最热的还是科技，热度在上升的是军工(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-02-27 08:05

交易情报：热度板块逻辑梳理1.白羽鸡-2023年2月27日益生鸡苗报价6.2元/只，较2月中旬的4.5元平台上涨37.8%/近期H5N1禽流感疫情已蔓延至拉丁美洲多国2.人工智能-阿里全力投入AI大模型建设，科技巨头参与再加码/科技部: 将把人工智能作为战略性新兴产业继续给予大力支持/上海副市长加快多模态通用大模型研发攻关，建设更具影响力的人工智能上海高地3.房地产-央行、银保监会:优先支持国家政策重点支持区域及人口净流入的大城市开展REITS试点/北京手房成交量大涨96%，购房者近70%为首套刚需群体4.一体化压铸-特斯拉投资者日临近，一体化压铸再度成为市场热议话题5.比亚迪链-比亚迪今年首次降价:王朝系列降幅超1万，交付周期大幅缩短6.车路协同-蜀道集团近日发布国内首个车路协同高精度导航，阿里云提供技术支持(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-02-24 08:38

交易情报：热度板块逻辑梳理1.特斯拉3月1日投资者日将公布下一代车型平台，新车型要降本，核心是一体化压铸2.隆基、天合光能被扣在美国海关的组件已放行，美国光伏市场需求好转3.苹果无创血糖检测技术取得突破，未来将装备在 Apple Watch 上，计划通过一种硅光子芯片来实现这技术4.思皓新能源与中科海钠联合打造的行业首台钠离子电池试验车公开亮相5.4D毫米波雷达助力智能驾驶进入快车道(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-02-24 08:31

聊聊现在宏观的预期，目前企业开工率比去年强，但还没有到2021年的水平。机构给出的解释是：强预期，弱现实。这样的预期下，企业有盈利预期，加上货币端放水，这一轮行情依然在持续。其实适合中小盘的成长股。特别是制造业，被YQ压制了三年，陆续开始扩张。还有政策的支持。是机构喜欢挖掘的机会。高端制造机械自动化，自主可控，军工，半导体，医药生物。最近可能会反复(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-02-23 09:04

突破or砸盘？最近的行情，内资外资在这个位置争夺，双方博弈严重，虽然能看懂预期，但看不懂资金的操作。所谓在指数即将突破没突破的阶段，我们保持健康的仓位，不调仓，不加减仓。这个位置，满仓和清仓都不合适，赌性太重。等待市场选择。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-02-23 09:00

交易情报：热度板块逻辑梳理1.大领导：打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战2.大数据-近日，杭州市公共数据授权运营实施方案公开向社会征求意见3.脑机接口-美媒称正在考虑在脑机接口（BCI）技术领域对中国进行技术禁运/比尔·盖茨和贝佐斯投资的脑接机口公司Synchron进入人体试验4.卫星互联网-星链Starlink拟推出全球数据漫游服务/高德地图与千寻位置合作，发起“北斗出行应用创新计划”/欧盟推出60亿欧元卫星互联网项目5.高分红-多家券商看好“低持仓、低估值、高股息”价值资产6.AIGC-美图公司逆势大涨16.67%，公司AI绘画收入同比增长超过50%7.百度-百度盘后发布财报,盘前大涨6%:净利润206亿，同比增长10%，多项主流业务将与文心一言整合主线仍是人工智能，国产替代渐入佳境，目前市场风格以大票为主。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-02-22 09:18

交易情报：热度板块逻辑梳理1.4D毫米波雷达-Arbe Robotics美股盘前涨超70%，报道称特斯拉新款Model3或标配4D毫米波雷达2.ChatGPT/人工智能-复旦团队发布国内首个类ChatGPT模型MOSS/上海大数据中心ChatGPT有望融入“一网通办” 随申码也将继续转型升级3.中俄-俄罗斯总统普京发表国情咨文，对特别军事行动作出评估/将继续与合作伙伴一起建立新的结算系统（军工、中俄贸易、跨境支付）；4.农业-农业农村部发布关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见5.物流-交通运输部召开部务会审议加快建设交通强国五年行动计划(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-02-22 09:06

毫米波雷达火了，特斯拉将搭载4D毫米波雷达，美股标的一天涨70%。深度拆解一下这个逻辑的基本面。价格：4D成像毫米波雷达在1500-2000元之间，较3D毫米波雷达300-500元价格有较大提升，仍远低于主流激光雷达价格；性能：2芯片级联6发8收配置即可基本满足主机厂需求，可基本覆盖低线数激光雷达功能，且受恶劣天气影响更小，预计将在前向最先配置。未来2年将慢慢走平价化，目前主要成本来自射频芯片，FPGA与板材。在激光雷达没有完全降本之前，特斯拉如果采用4D毫米波雷达，必定会带来一轮新能源车的效仿，相关产业链是增量的逻辑。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-02-21 09:12

短线审美变了，从原先炒小，开始转向炒大市值，以大为美。资金更愿意去做300,688的趋势票。逻辑纯正跟机构一起向上进攻。未来短线的玩法会进入新时代，谁先看明白，谁先收割。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-02-21 08:39

交易情报：热度板块逻辑梳理1.工程机械-2023年1月信贷数据创单月新高，基建与制造业挑大梁，促进工程机械需求回暖。2.三胎-两会临近，三胎成为市场热议话题3.房地产-江苏扬州:二手房取消限售首套房贷利率降至3.8%4.中字头-国新办将举行“全面推进中央企业高质量发展”发布会，算力-国家信息中心牵头研发和顶层设计的BSN-DDC基础网络城市算力中心系统正式发布5.游戏-巨人网络确认将接入百度人工智能新产品“文心一言”，成为首批生态合作伙伴/腾讯代理游戏DNF2月23日版本更新在即(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-02-20 08:43

注册制全面实现，短线生态即将发生重大变化，以后不用按计算器了，10个交易日不管指数怎么样，不能翻倍30个交易日不能涨200%价格的笼子在主板也用上了，高于2%的单子，系统作废。现在很明确了，主板7板就会停牌，那么以前连板模式，高度压制，到5板6板就会有资金兑现，如果你还抱着有3必有5，有5必有7，那个时代已经结束了。一个题材，翻倍前会有明确的博弈位置，分歧变大。资金用走二波，断板反包的形式向上打空间。一根穿云箭，千军万马来相见的时代结束了，取而代之的小型脉冲式上涨，以前在涨停价抢，未来在8%就会开始抢单子。同样散户在急涨，急跌时不容易买卖。未来在价格笼子，反而要更加果断的交易。没有开盘秒核按钮，取而代之的是2%的核按钮。这是交易软件APP的机会，给散户提供精准计算的功能，会获得一波市场份额。趋势股将成为未来一年的主线玩法！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-02-20 08:26

交易情报：周一开盘关注板块1.注册制-全面实行股票发行注册制制度规则发布实施，看券商，创投的表现。如果还是高开后砸盘，指数调整没有结束，市场情绪依旧低迷，2.chatGPT/人工智能-中国电信大模型研发取得阶段性成果，积极关注产业版ChatGPT/新华锐评别忽视游戏行业的科技价值/中国互联网协会新春茶话会，工信部副部长也在强调发展数字经济、人工智能/百度智能云宣布“文心一言”将通过百度智能云对外提供服务，为产业带来AI普惠。聊天机器人还在催化，会有资金去运作二波品种。3.疫情线-中疾控通报国内首次检出XBB.1.5/中药注册管理专门规定自2023年7月1日实施。4.人口-安徽江西广西等8省份去年常住人口正增长出生人口普遍下滑/沈阳生育三孩的本地户籍家庭每月发放500元育儿补贴(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-02-17 10:19

北向继续买，内资继续砸。这盘面挺有意思。其实从我们的视角当中，真正焦虑的并不是科技股在跌，涨多了调整的也是很正常的事情。真正的焦虑在于，不知道外资跟内资争夺的点是什么。分歧为什么会这么大？这是盘面中核心矛盾点。关乎于方向的问题。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-02-17 09:20

科技打开想象之门，除了大批的AI，人工智能，正宗的算力，场景落地，引发的光模块，网络安全，开始喊6G了。科技板块还真是容易联动，一颗石子，引发一圈圈的波纹(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-02-17 09:10

昨天指数暴跌后，经历了一夜的发酵，市场也没有找到什么确定的消息。本质上就是情绪的不稳，这一轮算是一次大型的换手。把最浮躁的资金给踢出去了。今天和周一的走势非常关键，这决定着资金的替代。到底昨天是错杀，还是资金的出逃行为，今天就有结论了。这个位置无论会很焦灼，从盘面的体感上，多头想要修复，至少要两个交易日(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-02-17 08:54

交易情报：1.算力-中信建投:人工智能深度学习的出现加速了性能的扩展，用于AI训练的算力大约每6个月翻一番，而目前类ChatGPT大规模模型出现，其训练算力要求是原来的10到100倍。智算中心: 鸿博，中青。显卡PCB2.信创-广东宣布"数字政府2.0”建设，将布局3-5个数据要素发展集聚区，数字政府建设推27条举措赋能实体经济。3.BSIM卡-2月15日，Conflux在推特上宣布与中国电信合作推出BSIM卡试点，卡中可储存用户私钥信息。这也是电信上涨的原因4.游戏-国盛传媒: 2月15日网易旗下开放世界武侠手游《逆水寒》宣布已实装国内首个游戏版ChatGPT，积极关注底部的游戏板块。5.零售药店-国家医疗保障局办公室发布关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知，明确定点零售药店纳入门诊统筹的配套政策。6.AI管理-ChatGPT之父山姆·阿尔特曼表示，人工智能及其应用可能引发的伦理与安全挑战日益凸显，需要安全管理，审核。这也是延伸炒作的方向(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-02-16 09:16

交易情报：1.chatGPT/人工智能-牵手百度文心一言、超媒体控股上涨200%/微软推出了融合OpenAI技术的搜索引擎新版必应Bing和Edge浏览器/海通科技AI人工智能呼唤高算力HBM/马斯克谈ChatGPT:建议“踩下刹车”加强对人工智能监管/ChatGPT取代医生2.新能源新技术-美要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产/44.72%!钙矿电池效率再破纪录(充电桩/高压快充，钙矿，固态电池)3.华为鸿蒙-第一届开放原子开源基金会(开源鸿蒙)技术峰会即将于2月25日在深圳开幕4.人口-佛山小孩3岁前父母每年各享10天假支持生育“放大招”5.S稳增长-央行积极做好保交楼金融服务，加大住房租赁金融支持/求是发文《当前经济工作的几个重大问(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-02-16 09:06

最近凡是新能源，光伏，储能，半导体，涨的好的都有一个共性，是新技术带来的变革。如果你一直在以前基本面龙头身上，或者有固有的思维，收益并不好。市场风格决定的利润。这个阶段市场在炒预期，又不是业绩，所以新技术降本增效，本质上是个拔估值的过程(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-02-16 09:00

其实有个股可以挖掘，突破BAW滤波器封锁，国产替代纯逻辑，单机价值提升80%到翻倍，在这样的环境下，有波段的机会，成长空间打开(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-02-15 09:50

这个位置指数一念成仁，一念成魔，突破了就走新的经济增长逻辑。失败了就是阶段性的双顶。所以尽量中线不做大的调仓动作。什么板块能带着指数冲关，目前想不出来，消费，地产，金融，新能源？似乎逻辑上都有瑕疵。所以这个位置谨慎对待。短线方面，就是人工智能，有资金市场做创业板2波的，也有前期跌多了低吸的。依然维持短期市场的热度。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-02-15 09:25

这一轮的人工智能题材，不仅仅游资在驱动，而是机构也在主导。于是就产生了趋势性的行情。大票的波动同样很高。未来大家要逐渐适应这种趋势的波动。大票未必会涨的少的固有观念。人工智能，依然没有走完，趋势的大票，算力，搜索入口，都有机构会进攻。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-02-15 09:21

短线，人工智能博弈的股票出现亏钱效应，纯正逻辑的股票在调整中。这个位置，场内资金都在预期二波。这个位置，会有很多资金向上尝试进攻。不管是否成功，都会引发波动。那么合理的策略，就是在可能走二波的股票中低吸，未来无论这些资金是否引导成功，你至少不会大亏出场。今天鸿博这东西大面，明天人工智能做修复，资金发动二波不成功，又会有资金回来尝试低吸。基本就是这种轮动的逻辑。300最近也有一些异常波动，在往里打埋伏的资金。人工智能二波阶段，这些又是一堆跟风和补涨票。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-02-14 14:32

这样的氛围，人工智能不会一下就退潮，资金尾盘开始抢先手，做回流。博弈明天的转暖。特停规则延长高位龙头的盘整，同样延长博弈的时间(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-02-14 09:01

国盛吹中航，吹得好凶啊，吹2000亿市值，一般激进的估1500亿就不错了。保守点了1200亿。值多少钱一回事，短线怎么炒又是另一回事。但博弈之前至少要知道，资金预期的是啥。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-02-14 08:57

1号文件发布，如果你做中期的资金，可以关注表述口径变化可以思考。文件提出，实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。同时，继续提高小麦最低收购价合理，确定稻谷最低收购价。加快玉米大豆生物育种产业化步伐，有序扩大试点范围，规范种植管理。全面实施生物育种重大项目，扎实推进国家育种联合攻关。结合前期相关工作推进会议精神，大做强农产品加工流通业，引导大型农业企业发展农产品精深加工，向产地下沉、向园区集中，在粮食和重要农产品主产区统筹布局建设农产品加工产业园。对应的机会：提及农产品加工业，生物育种板块，优质粮食种植和粮油加工企业。但是！如果你做短线，1号文件每年都有，资金会习惯性的提前潜伏，到发布的时间兑现砸盘。目前市场炒作风格不再农业上，里面肉眼可见一堆潜伏资金。冷静思考(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-02-14 08:50

中航今天要开板了，这里会吸走一部分短线博弈的资金。这样的氛围下，不应该死掉。人工智能依然是主流，盘面中之前涨的没那么高的股票，没到监管幅度的，开始有二波的迹象，但这样的二波只是当下变种，高度未必会很强。因为真正触及到监管的短线票，是被特停线压制的。潜伏逻辑强的品种是目前性价比较高的玩法。另外做好核心股的低吸，反复做T也可以(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

代号凯 2023-02-13 22:36

当下的策略，短线继续看多做多，围绕人工智能，可能二波的品种做低吸。纯正逻辑的品种，没涨起来的，做潜伏。这个题材还会扩散。我并不是吹这个题材，其实这些上周我们就研究过了，只是说大家不要等到又涨一轮之后，再信这样的故事。有些事还是提前知道好一些。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

一季报，哪些板块业绩好？哪些板块要躲避！最近指数走的很弱，很多人害怕破位，同时在人工智能开始回落时，又有其他板块出现波动，就会让很多人产生错觉，行情

代号凯 2023-03-30 08:01

金融圈的普通瓜... 今天是亏钱的一天。指数下跌并不害怕，真正亏钱在于AI的大跌。市场最热的板块结束的躺赢。人气股出现了亏钱效应。

代号凯 2023-03-29 07:43

深入理解，人工智能未来的逻辑今天指数吓唬了一下投资者，盘中一度跌穿60均线，所以在上午收盘附近发了个朋友圈，大体的意思就是别慌，没什么好

代号凯 2023-03-28 07:29

资金的态度：科技股 or 其他股... 这个周末，AI人工智能铺天盖地的普及文章，真的是看不过来。AI二波的全盛时代。最近的盘面，要分类就是科技股和

代号凯 2023-03-27 08:09

深度拆解：什么是赚认知的钱？风光了两年的新能源研究员，现在已经被逼的受不了了。给大家看看最近新能源的段子还有坚守的：还有最近搞新能源反弹

代号凯 2023-03-24 08:40

坚定看好，耐心等待，说点核心的理解最近几天一直在说指数的问题，因为这个地方，除了指数几乎没有看到其他的风险。今晚大家都在关注美联储的会议，鲍被

代号凯 2023-03-23 08:32

资金聚焦新方向，AI开启二波走势！最近的指数，就像失去神经，在震荡的下沿左右横跳。而且还伴随成交量放大，给很多人搞得很慌。这里我们的判断是，不

代号凯 2023-03-22 08:59

合久必分，讲讲目前的国际局势！这个盘面，猫一天，狗一天的。本身没有系统性风险，没必要过度担忧。今天聊聊周末的事，周末小聚一下，很多我从没想

代号凯 2023-03-21 09:03

大跌，机构跑路！砸盘后，机会在哪？随着海外银行的事件的不断发酵，欧美股市暴跌。本想A股能有点骨气，站起来。结果还是内资这帮基金，这顿跑路。反而

代号凯 2023-03-17 08:32

欧美股市暴跌，A股怎么办？感冒了提不起来精神，晚上索性看看315晚会。看了一圈，很多在讲直播的事，就是拿糖块当药卖，直播雇水军，还有抹

代号凯 2023-03-15 22:44

太狗了！这盘面救了3次，被硬砸下去了这行情真坑啊！今天套了好多人！今天直播有人问天天怎么看盘的。借着今天的行情，我大体说一下思路，我们看到了什么

代号凯 2023-03-08 08:56

代号凯 2023-03-07 08:58

周末大利好，重大会议解读！周末的大事件，会议召开了，这个事很重要！一是：全年的风向标，二是：今年是换届年。从去年12月会议开始就提到了

代号凯 2023-03-06 08:44

科技大年，跟随主流昨天指数放量后，已经指引了方向。对于今天大盘，只要不连续大涨，就没有多大的问题。这个位置资金的任务就是接住前

代号凯 2023-03-03 08:58

资金猛攻，放量突破，行情进入新阶段！指数经历了一个月的调整，终于再次蠢蠢欲动。今天在内资和外资合力的推动下，突破了近期新高，3310点。这个期间

代号凯 2023-03-02 08:42

最近两个板块，机构喜欢在里折腾！指数今天走了个深V，其实今天的下跌没有主跌的板块，午后，大金融证券为首带着走一波反弹。行情总在最绝望时，给点

代号凯 2023-02-28 22:32

行情结束了吗？下跌是卖or买？最近两个周末，比工作日还忙，主要就是研究注册制后市场的生态。同时在这个节点上还要思考，指数在这个位置，机构资

代号凯 2023-02-27 07:55

每次突破，都有炮灰！神仙打架，散户遭殃！最近的指数真坑啊，每次有资金想要做突破，就有一股力量来砸盘。奇怪的是这股力量始终不统一。所以这个位置，对于我

代号凯 2023-02-24 08:21

4D毫米波雷达——深度逻辑拆解今天涨得最好的概念是毫米波雷达，早盘在朋友圈聊了这个消息的理解。给大家用白话拆解一下，这个消息的爆发是特斯拉

代号凯 2023-02-23 08:48

同一起跑线，新时代，先进化，先收割！注册制的第二天，盘面中一个典型的特征，没有资金再做涨停板的接力了。最高到了二板。资金选择趋势的接力。游资坚守

代号凯 2023-02-22 08:34

短线新时代，交易规则改变，对市场生态的影响？注册制的第一天，指数大涨。恍如牛市。对于指数来说，最近三天的走势都不是正常的走势，所以这个位置，我们依然按震

代号凯 2023-02-20 22:01

内资、外资在争夺什么？市场玩法变了！上周四、周五两天，两根大阴线给市场中，来了一轮暴击。暴跌第一天，大家找原因，结果，没找到！以为第二天会修复，

代号凯 2023-02-20 07:45

暴跌！加仓被套，怎么办？今天的盘面很有戏剧性。上午外资猛攻，指数在平台震荡后，有意向上冲关，北向猛攻，我们还加仓了半导体。当时我是这

代号凯 2023-02-16 21:59

揭秘！研究员充实的一天最近新能源的研究员有开始不满的了，这人工智障还没涨完吗？地产研究员紧了紧身上的外卖服......有人很羡慕券

代号凯 2023-02-15 22:41

这两年，有模式开始失效了从去年开始，很多旧有的玩法开始失效，比如典型的一轮行情，是否有机构主线？指数跟板块共振，如果有应该这个板块，

代号凯 2023-02-14 22:15

大涨！踏错节奏怎么办？指数今天大涨，目前踏空怎么办，踏错节奏怎么办？要不要追？这是摆在很多散户面前的疑问。正好，因为上周没有直播，

代号凯 2023-02-13 22:35

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