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胖九儿财多多

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简介：坚持做有意义的“深度数据分析” 中央财经大学硕士

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胖九儿财多多 03-12 09:25

【不要等利好出现再关注！恭喜胖九儿圈子的同学提前捕捉“激光雷达”赛道机遇】最早是1月3日纳入关注股池。做精赛道，深入挖掘产业是我们的特点。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 03-06 09:30

（恭喜胖九儿圈子朋友！）中线股池再迎来催化早盘10%+。最早1月3日点评的光刻机重点标的，3月3日再次低点解读中线标的机会。中线标的有格局的投资者考虑中线留意，短线操作能力较强的朋友也可自行高抛低吸。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 03-25 10:51

自从上次中期股大减仓之后，市场至今没有像样的行情，炒股就是这样一轮一轮的布局，该停手的时候学会停手观望，是对盈利最好的保护。慢就是快。4月初还是美国那边的不确定性要等落地，然后再看。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 03-24 11:58

PCB和存储都进入到了景气周期，这两个方向都不错的，短期没有大盘的调整，给不出很低的介入价格，但也因为大盘处于调整端，介入的时候，得适当看图，有计划和控制一点更好。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 03-25 10:51

胖九儿财多多 03-24 11:58

胖九儿财多多 03-19 09:43

今天美联储议息之前，全球市场都很谨慎。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 03-18 20:46

【中国联通：预计2025年固定资产投资550亿元左右其中算力投资同比增长28%】中国联通在财报中表示，2025年，公司营收、利润及净资产收益率将实现有力增长。预计固定资产投资在人民币550亿元左右，其中，算力投资同比增长28%；此外，中国联通为人工智能重点基础设施和重大工程专项作了特别预算安排。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 03-18 09:08

美股市场：美股三大指数17日集体收涨，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨353.45点，收于41841.63点，涨幅为0.85%；标准普尔500种股票指数上涨36.19点，收于5675.12点，涨幅为0.65%；纳斯达克综合指数上涨54.58点，收于17808.67点，涨幅为0.31%。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 03-17 16:18

说一下短期讨论较多的顺周期，与中期方向科技线吧。通过测算近期重仓不同行业的基金净值超额回报和行业指数超额回报的相关系数，可以模拟各类风格的基金对于特定的行业的暴露，得出的结论是：没有观察到科技成长资金明显向外切换的迹象，科技成长风格的资金仍然表现出定力。在交流反馈和数据观察中，更突出的是当前顺周期领域的增量资金来源于当前理财和固收+产品在股债重新配置过程中相当一批低风险偏好资金基于性价比角度布局低位顺周期中大盘成长。AI浪潮是未来3-5年最重要的产业趋势，只要AI科技不断演化并能够与各类生产部门结合，那么我们反复强调即便短期存在波动，中期以半导体和科创50为核心的科技科创定价就不用担心。当前国内科技突破对于中国经济基本面的拉动效益并不明确，国内宏观数据持续改善的预期并未在大宗市场上获得足够的验证。目前的定位还是以一定幅度内的上下震荡为主，中期的基本面拐点尚需等待，也就决定了：一是风偏别提的太高，二是落袋为安思想自己要落实好。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 03-17 13:10

胖九儿财多多 03-17 12:07

（胖九儿圈子福利！）2月板块的资金净买入流向，具体到行业，同学们对照着手里的行业看看。统计时间为2月份，了解融资盘与ETF基金对于各行业的资金净买入额情况。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 03-17 10:37

下午应该还是围绕3400-3450区间震荡，俄乌要停战了，加关税也明确了，就等美联储降息了，昨天的数据表明将提前，投行也从1次增加到2次，上半年降息概率也逐渐提高。我们央行吹风降准临近。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 03-17 08:33

（观点分享：本周超级央行周➕后续催化➕注意什么）海外这周是央行的超级周，目前预期的是美联储料将在今年上半年维持利率不变，然后从9月开始进行两次降息。看看其他几家是什么态度，贸易摩擦加剧背景下，降息周期也不会那么一致了。咱们这央行之前已经明确了会择机降准降息，比较客观的推测是3月数据出来了落地，但市场总要传各种版本，咱尊重常识就好。海外科技，这周看英伟达GTC大会有啥变化，电源向现在格局比较清晰了，至少市场明白了维谛美国和维谛中国的区别。且看连接、液冷这种格局有没有变化。对应国内的看腾讯资本开支，预期1000-1200e靠谱些，不是不愿意花钱，是预算做再大，要能花得出去啊。此外苹果将于今年在 Air Pods 无线耳机中内置实时翻译功能，之前也有专利要在耳机上集成摄像头。总之苹果在加快AI落地部署的进程。临近年报+一季报，炒题材要注意看一下基本面，不然容易踩雷。周末好几个被st。相对来说，市场今年对业绩反馈还是比较良性的，PCB的业绩出来，套利盘的筹码直接被接走。所以一季报业绩好的，后续溢价概率大。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 03-16 23:06

一句话总结：提振消费重在制度供给侧改革，具体政策：①尚没明细如何“发钱”（生育养育养老金），关注后续全国统一生育补贴政策落地；收入端，要靠股市楼市财富效应，丰富个人投资者债券投资产品；②实物消费3000e以旧换新+服务性消费，但没提发券。③财政货币支持上，政策鼓励消费贷款，财政贴息、解决企业拖欠账款（纳入了专项债用途）；④其他制度供给：国家鼓励多放假，工会多发放福利多抽奖，同时打击那些电商平台搞内卷。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 03-14 13:02

乐观说。下午应该还是围绕3400-3450区间震荡，俄乌要停战了，加关税也明确了，就等美联储降息了，昨天的数据表明将提前，投行也从1次增加到2次，上半年降息概率也逐渐提高。我们央行吹风降准临近，利好金融。这些的大前提，是美股不暴雷的情况下发生。今年后期要一直中线跟踪美股的风险。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 03-12 21:04

【胖九儿的圈子如何使用？】请新加入的同学们有所了解，在这里你可以得到胖九儿精选后的关注赛道与标的，以及一些机构的内部一手资讯与消息解读。这里不仅有“鱼”，更希望你来这里收获“渔”。基本上一个方向1-3个标的，比如前期的“机器人”我们关注了三花智控与卧龙电驱，比如港股关注了中芯国际与速腾聚创，比如CIS半导体关注了韦尔股份，芯片IP关注了芯原股份，等等，都是产业逻辑与公司基本面分析叠加后精选的结果，只要关注不解除，就是持续跟踪。有的优质方向，我是会跟踪1个月、3个月、甚至半年的，波段操作不要心急，财不入急门，尤其是股市新手，请用心理解这句话。如果你不擅长超短线博弈，做波段中线，最后的止盈情况未必不如短线，这也是很多同学给我的反馈。其中股池的部分标的盘中会有明确买卖点与仓位跟踪，没有具体点位的也不用心急，只要是关注中，那就是在持续跟踪的，直到解除关注，就代表移出股池。由于胖九儿大部分时间都在研究与调研，盘中有时不在，同学们可以在关注的股池中自行高抛低吸，坚决不追高，这是多次强调的，成本适当心态才能好，尤其是面对今年这种波动性行情的时候，心要沉下来，不要被市场带着满处跑。持股不要太多，选择符合自己风格的标的，适当看看图，不超过5只，4只比较稳定，踏踏实实的滚动操作。“自洽”是最重要的，每个人投资偏好、风险承受能力不同，不要一味盯着代码，多了解一下关注的逻辑原因，希望每位朋友都能走的更加长远。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 03-12 13:34

看金融能否拉动3400点(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 03-12 12:01

胖九儿的中线股池，你加入了么？止盈情况可从走势了解。这里有深度产业数据解读与赛道精选，把握基本面与产业波段性机会。我是一位波段价值投资者，成熟的投资者做到最后会发现：只有足够了解你手里的标的与赛道，才敢于穿越短期的市场波动。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 03-12 11:52

（送给关注胖九儿圈子的朋友们）看看这个图，就知道美股的风险有多大了，这是美股市值占GDP的比重，目前溢价非常严重。而且美财政出现了一些问题，从我获取到的数据来看，目前已经是滞涨，若懂王改革的成功还好说，改革不顺则后面滞涨的治理结果很可能是衰退，再差些是硬着陆衰退。所以美股高位反复之后，今年是需要提防的。再说个鬼故事，如果下半年出现美股较大的风险释放，A股能否独善其身？这是一个远期故事，大家心里有个数，今年有丰厚利润垫时，记得及时落袋为安，追高要谨慎。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 03-12 09:25

胖九儿财多多 03-10 16:16

3月10日，同花顺新增概念指数”中国AI 50”，相关指数代码886102。2025年是中国AI产业的关键转折之年，DeepSeek开源模型的横空出世是中国AI产业的标志性事件，让中国AI资产迎来了战略重估。同花顺联合天风计算机团队联合发布中国AI 50指数，指数代码886102。中国AI50指数融合天风证券的深度研究体系成果为特色，聚焦"AI国产算力-AI核心终端-AI Agent应用"三重结构，构建新型战略资产标杆。主要筛选标准包括：人均创收、研发费用率、毛利率、ROE等多个指标。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 03-10 09:14

【深交所理事长沙雁：大力发展指数化投资】财联社3月9日电，全国人大代表、深圳证券交易所理事长沙雁3月9日表示，抓紧落实关于推动中长期资金入市实施意见，大力发展指数化投资，加大ETF产品创新和供给力度，不断引入源头活水；积极推动推广定期投资模式，助力提升投资者获得感。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 03-07 10:25

回顾一下昨日的观点就知道，如图，今天调整是正常的，不是政策面不及预期，而是纯粹到了压力点，今天动的是保守风格资金、顺周期方向。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 03-07 09:01

【国家发展改革委主任：2024年“三新”经济增加值占GDP比重超过18%】财联社3月6日电，国家发展改革委主任郑栅洁3月6日在十四届全国人大三次会议经济主题记者会上说，2024年，我国新产业、新业态、新商业模式“三新”经济增加值占GDP比重进一步提高，超过18%。高技术制造业增加值增长8.9%，比规上工业增加值增速快3.1个百分点。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 03-07 09:01

博通截至 2 月 2 日的 2025 财年第一季度财报表现亮眼，第一财季调整后 EPS 为 1.60 美元，分析师预期 1.50 美元；第一财季净营收 149.2 亿美元，分析师预期 146.1 亿美元。第一财季半导体业务营收高达 82 亿美元，同比增长 11%，高于分析师们预期的 81 亿美元。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 03-06 11:42

恭喜胖九儿圈子所有坚持的同学。Ai应用我们一路走来，太不容易了。前期回调，我的心理压力也很大，其中研究付出的心血只有自己知道，AI应用是碎片化的，是时代前沿的方向，本身研究起来就让人头大，而近期的市场主线是机器人/算力，但我们坚持对于AI应用的布局，也遭到了很多的质疑。这种专研的态度，在收获成果后，更加容易被触动。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 03-06 10:25

（恭喜胖九儿圈子！）短线AI应用方向标的小平新高(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 03-06 09:51

这轮咱们圈子的布局方向算是比较顺风顺水的，一般行情下我不希望大家抱有这么高的预期，这次中线半导体与短线AI应用同时发力，几只标的同时出现短线新高，这种中短期布局同时发力的情况不常有。这次的红包收好捂住，后面行情降温后依旧要踏实搞研究了解基本面才是长久之道阿。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 03-06 09:40

（恭喜胖九儿圈子朋友！）早盘多只中线半导体标的与短线AI应用方向迎来催化。多只标的10%+，不点名了，毕竟有的是有格局定位的。坚守科技也是这轮市场回调我一直坚定的，不要看市场短期波动，要看中线增量空间思维。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 03-06 09:31

之前已经多次分享有关应用的布局，今日迎来催化。昨晚刷爆朋友圈的一个AI agent产品，Manus上线，整个创业团队全部是国人：Manus可全自动执行深度研究、复杂数据分析、合同审查、简历筛选等多类型人物，涵盖研究、生活、数据分析、教育、生产效率等多个场景。这个是AI应用端一个很早的产品，但有望刺激AI应用。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 03-06 09:30

胖九儿财多多 03-05 09:29

政府工作报告在提到实施更加积极的财政政策时说，今年赤字率拟按4%左右安排、比上年提高1个百分点，赤字规模5.66万亿元、比上年增加1.6万亿元。一般公共预算支出规模29.7万亿元。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 03-04 14:44

前两日和大家分析过港股可能在接下来的反弹中，跑不过A股，这是AH股溢价决定的，除非溢价率打破历史规律（当然不排除，但是概率较小）。而半导体布局的中线方向，今日获得资金关注，也印证利率半导体、科技是今年的大方向，不要用短线思维，可以有点格局。这几日整体市场震荡为主，预期别打太高，平稳度过即可。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 03-04 13:24

（恭喜胖九儿圈子）中线标的小园20%涨停。产业逻辑支撑，机构对其2025年业绩超预期，国内绝对稀缺标的。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 02-28 11:17

机器人板块的获利资金兑现抽离情况明显，有退潮迹象，尤其是T链，马上三月了马斯克要发布三代机器人了，那些之前各种小作文吹送样的，吹有望tier1的，现在到了见真章的时候了。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 02-28 09:03

（早盘观点分享）昨天两市成交2.04万亿，成交量不错，且盘中调整幅度是最近最深的一次，高位标的出现地天板。最近大盘的韧性是非常强的，今天还要遭受一下关税预期的冲击，从恒生期货等等来看，目前问题不大，港股昨天也提前震荡了。这个10%的关税讹诈，A股交易过3次了，估计早盘就能消化了。倒是美股在确认了对加拿大墨西哥关税后，直接躺地上了。美股最近在交易滞胀，叠加科技股在美股退潮，再叠加加税引起的不良预期，走破位了是早晚的事情。但港股这里如果能稳住，不需要大涨，能稳住，让后排的交易活跃起来，那么避险效果就出来了。顺带一提，我最近在研究美国经济滞胀的问题，自己后面有可能的流动性黑天鹅概率。这决定了总体仓位放多少，如果后期有宏观上较大风险需要撤退的话，再和大家汇报。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 02-26 20:06

澄清了，看来这次经济观察网的消息也错了(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 02-26 19:39

合并消息属实(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 02-26 19:17

是这个格局，目前对于国内市场而言，还没有落地的风险点就是美国经济金融风险，目前数据来看，是有滞胀迹象的(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 02-26 10:56

先手优势很重要，成本决定了策略，跟随圈子的策略提前布局的同学，拿着上涨的小龙也会很踏实。为什么我一直强调不要追高，这是根据之前的成本而言的，比如成本100，那涨到150你可以随时减仓，但到了150再问我能否进场，这我就不知道了。希望大家知行合一。目前好票没有低位的，但是上涨之前你是有低位进场的机会，比如圈子内的中线票，趴了一个月没动，很多同学看不上，但真的启动了就是一波猛烈拉升，这时候追就风险高了，我也不好说你的成本是否安全。希望大家多思考，沉下心来，自洽。如果选择了风险，就承担波动，如果选择了安全，就不要难受错过。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 02-26 10:25

不知不觉小龙又新高了，股池不在多在精，做好圈子内筛选出的已有标的，不贪心，足矣。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 02-25 13:50

（恭喜胖九儿圈子的朋友）中线布局股池这几日接二连三出现爆发，今日再次出现惊喜拉升15%，这还仅为单日涨幅，中线布局的特点就是基本面甄选，公司逻辑过硬，耐心等待市场东风。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 02-24 21:49

澜起的业绩很不错，市场说是炸裂，咱们没必要这么夸张，提前都做过研究了。圈子中线票的魅力就是这样。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 02-24 17:41

韩媒报道，三星已确认从V10（第10代）开始，将使用中国NAND制造商YMTC的专利技术，特别是在新的先进封装技术“混合键合”方面。YMTC是最早将混合键合应用于3D NAND的企业，因此在相关技术上拥有强大的专利积累。三星电子选择通过与YMTC达成许可协议，而不是冒险规避专利，来化解未来可能出现的风险。根据ZDNet Korea的报道，三星电子最近与YMTC签署了3D NAND混合键合专利的许可协议。这条信息意味着，三星已经预见到未来我们会有非美专利体系。这是建立在我们这些年自己搞设备，再基于自己设备搭建的独立工艺和专利体系。就比如我们现在事实上是全球多次曝光玩得最好的。三星去年就买了我们自主链的键合设备，所以他知道接下来会发生什么。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 02-24 14:58

今日节奏符合周末和同学们点评的预期，正常的盘面震荡，明日继续跟进。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 02-24 14:31

高盛全面看多。现在是利好，但过段时间就未必了。可以当个短期消息或者长期消息看，就是别当成中期看。据高盛最新研报，维持对中国A股和H股的增持立场，称人工智能驱动的增长和流动性支持是关键催化剂。分析师预计，H股将进一步受益于人工智能的进步，而A股还有追赶空间，从而有可能缩小业绩差距。高盛认为，随着全球基金加大对中国的投资，H股仍可能是首选，尽管A股短期内可能会出现改善的势头。预计未来三个月A股表现将优于H股，A股对H股的溢价率已从三个月前的34%收窄至14%。如果回到过去一年的平均水平，A股可能有10%左右的上涨空间。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 02-21 14:37

Deepseek 将会在下周连续五天开源新的项目就是可以类比Open AI 的 12 天直播项目内容主要是他们的代码库，每一个都是他们在生产环境使用的项目。PS:上一次Open AI连续直播的时候，AI整体都表现不错。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 02-21 13:40

「恭喜」中线标的起飞，选对方向很重要，还没有布局的朋友不要心急，圈子内不缺标的，缺的是执行力与耐心。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 02-21 11:30

（观点分享）我们现在经历的，就是美国经历过的【资本开支扩张】的阶段。不过我们和美国不一样的是，我们要自己做芯片，大厂出去的单子，不少已经不接了，这个很多人都能验到。所以，资本开支+先进制程扩产，已经是确定性逻辑。去年就开始布局的中线标的就是这个逻辑支撑。中线不打没有准备的仗。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 02-21 10:05

早盘标的“小华”强调看好趋势，已起飞，具备国内绝对稀缺性，且符合国家战略重点方向。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 02-21 09:41

【国联民生证券整合方案基本落定，上海券商“一换二”】 2月20日，记者从知情人士处获悉，国联民生证券主要业务条线的整合方案基本确定。按照计划，国联民生证券将主要开展自营及研究业务；投行业务、财富管理业务将各自单独设立子公司并落户上海，以弥补上海失去民生证券的“损失”。后续资管、期货等业务也将进行整合，以避免同业竞争问题。券商整合接近尾声，汇金系整合了3家，国泰海通，国联民生，一旦整合完毕，剩下的就少了很多，有一次大行情。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 02-20 21:20

阿里：未来三年云和ai基础设施投入，预计超过过去十年总和（具体信息如图）(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

胖九儿财多多 02-20 21:18

川普称中美有可能达成贸易协议(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

人民币贬值与美元走强底层逻辑解读人民币贬值与美元走强底层逻辑解读继2024年第四季度美元兑人民币汇率逐步走高以来，人民币面临愈发严重的贬值压

胖九儿财多多 01-14 20:10

胖九儿财多多 01-12 19:42

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