- 统一大市场的这消息各方解读挺多,但说的都比较泛,尤其是卖方说的都很玄乎,没有更细则的东西。游资其实吹的最多的是物流,今天市场主打的也是这个,但主观感觉这个理解太局限。真正利好的其实很多,比如也可以解读成促进内循环,打破上游保护壁垒,利用统一的大市场集采降成本,提升中下游利润空间(锂矿跌估计有这个原因)。所以不管是物流还是其他,本质上的核心内容谈的是资源优化,促进经济发展,有点计划经济的意思。大部分板块都可以往上套,找到属于自己的利好。不过如果单单只炒物流,预期空间反而不是很大,物流能有什么想象力?能讲出什么故事?但是如果有其他的新东西,这个方向还是挺有意思的,就看能否找到or政策有更具体的文件,那4月主旋律有可能会围绕这个展开 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- 其实客观上看,本轮市场的下跌最先是从赛道开始,而赛道调整则是从12月下旬开始,到1月节后加速,在这个期间是题材股活跃的阶段。那么截止到今天,即使指数下跌但赛道也是相对抗跌,而这个节点上补跌最严重的反而是题材股。所以从调整的节奏,从主跌品的赛道开始企稳抗跌,到最后题材股开始补跌,那么对应本轮调整已经进入到尾声阶段。另外今天权重是下午两点之后才出现明显下行(注意白线的这段),小盘股则是重灾区,而市场大跌没有明显放量,这是相对友好的信号。但最大的利好其实是跌了一个月基本没人赚钱了,现在是属于各种割肉盘带出来的恐慌,一般这种时候也意味着快见底了。。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- 风偏保持一致性其实也在回撤or回本的过程会起到关键性的作用,打个比方:1、假设你是做投机的,那么正常的模式应该是在行情初端开始小仓位不断试错,然后在市场确认情绪主升期的时候开始上仓位甚至是满仓交易,最后到退潮期再把仓位降下来。但是经常有人反着做,主升期不敢上仓位,后知后觉觉得牛逼结果在退潮期猛干,被干趴完下一次行情来了只敢畏手畏脚,由此负循环。2、再比如你是趋势型选手,刚吃完赛道股的主跌浪,觉得不行了不行了要防守,结果防守不是减仓,而是转手买入防御板块,错过了反弹不说,又吃一轮补跌,这时候就遇到了买也不是卖也不是的情况,左右为难。以上两点,是你在大家都亏钱的时候,亏的更多的原因。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- 除了50权重,泥沙俱下其实没什么好说的,情绪投机类各种天地,赛道先跌的继续跌,没跌的补跌,开年连续跌两天也是挺牛逼的,我也没什么好办法,打算下午含泪加仓做t,晚上关灯吃面两步走,nnd。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- 上周我们提到短线投机方向逐渐演变成了妖股行情,经历过周末的发酵,昨天出现了情绪层面的连续加速,然而连续加速通常意味着的分歧or风险,所以又顺带提示了下注意风险。不过陕西金叶能顶着减持利空长腿上板确实超预期,导致本身就有分歧预期的抱团妖股进一步走了加速,随着盘中的持续发酵,以及20cm赚钱效应的扩散,逐渐演变成了疯狗浪。单波方向:7B西仪股份、跃岭股份、湖南天雁6B三羊马二波方向:中锐股份、陕西金叶、京城股份以及题材性质的元宇宙炒作等等,还包括了各种新老妖股的集体反抽。一波流高潮的背后,意味着明天退潮的概率100%。虽然我们一直认为跨年行情的诞生,各种机会也只会越来越多,什么风偏、什么能力,把握什么,不拦着各位发财。但风险来了,该提示还是提示。极致的高潮,意味着极致的退潮,事物都有两面性。......另外市场风格阶段性发生切换符合预期,金融地产之类的蓝筹都偏调整,白酒稍强,证券除了华林补跌外整体也不算特别差。成长当中,虽然新能源一般,但军工还算可以,昨天判断见低点,今天开盘在航发、西飞的带动下开展反弹,这里预期整体要回到箱体上沿附近,能不能持续走好并突破看运气。但单纯看投机情绪这么热烈,高风偏的活跃资金异常之多,那么对应的跨年行情的概率只会越来越高,万事俱备,只等真正能够容纳主流资金的主线题材出现。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- 有些行情,你越觉得它可以快,他就越不如你的意,这时候你会觉得他不行了,但实际上想快是你的想法,并非是市场的想法,不仅是军工,也是证券,or其他。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- 降准是个大事,但这次比较反常。朋友圈里搞股票的敷衍式转发,带个加油的表情包,以示大盘还有希望(港股基金经理普遍没发)。反而是搞房产的中介们集体高潮了,纷纷复制粘贴小长文,诠释明年宽信用、宽货币的必然性,表示流动性是资产价格的锚。我仿佛看到了N轮股灾之后的股民和第一轮暴跌后的股民。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- 降准是不是利好落地咱先不谈,聊聊事件本身。今年7月份的第一次降准,明面上更加受益的金融地产没有表现,反而被市场理解为“交易宽松”,高举新能源的大旗,带着创业板大幅跑赢上证指数。这恰巧是个很值得推敲的地方,众所周知,央妈和财政手里能动的政策,其实主要是偏需求端的,历史上的降准降息,也都是通过流动性释放和货币派生,去激发需求。今年的宏观背景很复杂,一方面是需求低迷,另一方面供给被各种情况压缩,出现了供给和需求双重收缩,但是上游价格却维持高位的特殊情况。按照常规的刺激体系,供给问题短期无法得到解决,价格维持高位,那等到真的需求被激发了,那后面怎么办?最后不还得让央妈当坏人,收回流动性。所以在这种复杂的背景下,市场选了两条最野的路子:1、继续疯炒短期供需无法得到解决的上游资源品;2、基于短期流动性释放,宽松环境有利于成长股继续拔估值,弹性更大且基本面无法证伪的新能源成了优选。但是事关民生的事儿不能瞎炒,新能源也不能当饭吃,10月份至今出现了两件事:1、煤价被无形之手蛮横打压;2、虽然新能源上游价格依然在高位,但是隆基和中环已经提前带头开卷。当供给端的压力逐渐缓解,再次降准对需求端的影响,是容易把市场从歪路上掰正的。所以今天和7月份那次的降准,市场表现完全不同,即使金融、地产冲高回落了。再直白点说,我根本不怕你冲高回落,最怕的是连屁点反应都没有,那才需要担心是不是自己又预估错了哪些地方。大金融还能不能接着往上走,我认为会有的,很多人总是容易因为最后一点撩拨,就倒在了黎明前,但往往这个时候,一定要耐心点。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- 看到牧原股份旗下31家公司商票持续逾期的消息,某论坛在是不是造假这件事儿上各执一词,争的脸红脖子粗。其实这事也不是吵的一天两天了,说白了在没有实锤前,外头吵的再厉害,对上市公司也没啥影响。实在担心就别摸,猪周期还早的很。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- 周末正好和一些卖方研究员聊到这个问题。这次的“适时降准”有很明确的目的,即支持中小微企业。从过去实际情况看,像再贷款、再贴现等直达实体的结构性宽松工具,对中小微企业的支持效果其实要强于降准。因为降准的资金用处不受限制,而直达实体的工具则是首先是要用于贷款。这里头的背景就要结合另一则消息来看,HD披露无法履行担保义务,上头多方随后进行了一系列表态。背后更多可能代表的是,降准是为了应对可能引发的流动性风险,也就是某些特定需求。当然还有另一种说法是,HD事件靴子落地只是一个契机,降准是为了稳定预期,宽货币和宽信用会同时做。不论是哪一种,消息面上,对于市场中性偏利好是最合适的解读。但是针对房地产板块,HD事件的彻底落地算是不小的利好,这方面的刺激可能会比较大。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- 最近一段时间,指数虽然波动不大,但是个股、板块的波动很大,而且轮动也非常快。在波动当中,叠加消息面的影响,市场的风格正在悄悄发生转变。一部分新能源龙头公司的表现越来越疲软,而底下的大金融、地产、消费等异动却越来越多。这些变化的背后都有逻辑可循:1、外部影响鲍威尔突然表态,通胀不是暂时的,这引发了市场对美联储提前缩表的预期,导致对利率提前上行,这对成长股风格会有压制作用。而就国内来说,无论是外围货币政策变化,还是Omicron带来新一轮的疫情影响,咱们都有足够强的防疫能力,以及足够多的政策工具箱来应对,这又对底下的这些品种有支撑作用。2、内部影响新能源产业链除了宁德还在一线顶着,光伏的几家龙头公司已经卷的厉害,最近讨论最多的就是硅片环节的两家寡头,隆基和中环打起了价格战,虽然卖方清一色吹捧硅片降价,利好光伏中下游,但账不是这么算的。实际上,在今年年中市场对硅料硅片早有降价预期,那时候中下游已经在哐哐地涨,但结果硅料非常强势,价格顶在高位,导致下游组件装机量越来越萎靡。直白点说,亏钱的事肯定谁都不爱干,这下硅料还没啥事,硅片反而先卷了起来,生怕高价库存烂在手里,抢着降价清库存。光伏一直是个很内卷的行业,所以也容易形成寡头公司,但是一旦寡头公司到头卷,股价duang不duang,大家心里应该门清的很。......再回到开头的问题上,随着时间越往后推,咱们对接下来的行情还是看好的,即便美股短期内出现的剧烈波动,对大a会产生一定程度的扰动,甚至是踩坑,但我认为那也是绝佳的机会。上周五金融、地产、消费的异动,以及港股那头,地产、金融也先行带头企稳,这都是好的开头,就像前两天夜报里讲的,市场的气温和你们自身的体感,都会大幅回暖。我看好的方向,老读者应该都知道,咱们也还是维持之前的观点,大金融(证券>银行)、军工、部分消费、CXO,以及定 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- 买的早不如买的巧,军工做了这么久没等到流畅的加速,结果捞了个打野的中国能建两天15+,好羞耻。但不管怎么说,军工、电力基建成了市场目前共识度最高的两个方向,各自深耕,肯定会有收获。而且指数稳住,跨年行情似乎就要来了,逗比基本都已经震下车,场外刚从新能源下车的同志,都是我们的战友,加把劲,争取把战歌唱到春节。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
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