抢筹CXO,仍处于估值低位
从万德数据来看,去年四季度,公募基金是在抢筹加仓了医药股,并且重点加仓了CXO板块的龙头股。截止到2022Q4,全市场基金对医药板块的持仓比例,剔除医药主题基金后的持仓比例为5.02%,环比上升1.07PP,仍处于历史较低水平,同期持仓低配3.47pp。
我记得去年10月和大家讲过,CXO板块严重低估了,从2022Q4公募基金持仓来看,持有市值增加最多的前三名为:药明康德(+84.90亿元)、康龙化成(+43.04亿元)、泰格医药(+36.16亿元),均为CXO行业个股,充分体现了投资人看懂估值,在估值底部大胆加仓的重要性。
从基金持股市值来看,2022Q4公募基金持有市值最多的前三名股票为:迈瑞医疗(398.70亿元)、药明康德(396.76亿元)、爱尔眼科(299.84亿元).
虽然公募基金大幅加仓了医药板块 ,但目前医药板块的估值还是不贵。根据万德数据,截至2023年1月20日,申万医药生物板块整体的市盈率为26.77倍,过去十年中,申万医药生物板块PE估值的中位数为36.99倍,最高值为73倍(发生在2015年6月),最低值为21倍(发生在2022年9月),目前医药板块估值仍处于历史较低水平,医药板块仍然有进一步上涨的估值空间。
吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】
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