股票确定性的研究!
【股票确定性的研究】什么是股票的确定性,确定性可以从哪些角度去考虑呢?
确定性的研究
最近问股朋友挺多的,问股我都主要是从基本面回复为主,股票排除市场炒作之外的因素,长期走势还是和基本面有关。
说到基本面还是和股票的确定性有关。确定性研究是研究体系和持仓股票的核心。确定性是个什么东西,多确定才叫有确定性,这还真没法量化市场环境好的时候,鸡飞狗跳,猪都能在天上飞,市场环境不好的时候,确定性的优势就显示出来了。
高确定性的股票下跌30%之后,你是选择补仓还是割肉,那就能够看出来确定性。五粮液,贵州茅台跌30%,你还能底气十足的说我要加仓,顺鑫农业,金种子酒跌30%,是不是还有勇气,那就打个大大的问号。所以一句话,确定性就是你对公司长期基本面的自信。这种自信是基于公司在行业领域的长期领先地位,这种地位是很难被颠覆的。
确定性可以从 “竞争格局、行业空间和商业模式”三个方向把握。
竞争格局:
行业龙头或者寡头,有天然的竞争优势。比如广联达(建筑信息化),先发优势形成产品使用习惯,没有竞争对手,基本上后来者也就知难而退了,自己慢慢吃蛋糕。基本也没有后来者。
梯媒龙头分众传媒,虽然有个新潮在京东的鼓动下挑战老大的地位,但是老大的地位哪是那么好挑战的,分众价格战打退新潮之后,从去年开始业绩回归正常,困境反转,股价翻倍。
在定价能力上,飞天茅台一瓶难求,招行代销基金几乎不打折,平安的保险、海底捞的火锅,万科的房子都比别人贵,贵得有价值,贵得占领了人的心智,消费者认可它比别人贵;
行业空间:
1.处于高速发展的行业,半导体,云计算,锂电池,IDC等等,龙头股随着行业的增长水涨船高。
2.通过行业集中度的提升来确立更明显的优势,比如房地产,水泥行业,中高端白酒等等。
3.通过资产整合来提升空间,比如立讯精密。立讯16年以前是做连接器起家的,之后迅速切入射频中的天线和无线充电,声学产品,再到Airpod,5G和汽车电子,每收购一个企业都能如练“易筋经”一样,提高内力,在相应赛道迅速抢占市场份额,做大做强。公司强大的资源整合能力,使得边际扩张更有效率,业绩持续性强。
商业模式
独特的商业模式,别人无法复制或者很难复制。全世界只有一条赤水河,上海国际机场的流量其他地方比不上(疫情虽然受影响但是不改变格局),片子癀的药,海底捞的服务你都学不来。
三个方面都好的是高确定性优质好股票。
三个方面中有一个平庸的,或者一个亮眼一个平庸的,是中确定性;
有亮点但有一个方面短板非常明显的,为低确定性
三个都比较平庸的,或者根本看不懂的,那就不在确定性讨论范围之列。
高确定的股票基本面优秀,市场规模与利润长期增长,沉淀的多头资金信仰强烈,股价长期上涨,这种股票才是最值得参与的优质标的。做好人,买好股,摒弃没有热点,没有业绩没有成交量的三无股票。
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