新能源汽车和光伏景气持续向上,看好四季度投资机会(附受益股)
行业要闻:
新能源汽车:根据中汽协数据,9 月新能源汽车产销分别达到 13.6 万辆和 13.8 万辆,环比增长 28.9%和 26.2%,同比增长 48.0%和 67.7%。欧洲新能源汽 车销量高增长持续,9 月欧洲 8 国(德国、法国、英国、意大利、西班牙、 挪威、瑞典、荷兰)新能源汽车注册量为 13.8 万辆,预计全年销量超 120 万辆。国内市场下半年新车型密集推出,其中比亚迪汉、上汽通用五菱宏光 mini 下半年开启交付。未来随着复工顺利进行,叠加碳排放政策落地,国内 外共振将带动电动车产业链景气向上。
2020 年 9 月国内车型销量 TOP10:宏光 MINI EV、Model 3、AION S、欧拉黑猫、奇瑞 eQ、蔚来 ES6、理想 ONE、秦 EV、汉 EV、Aion V;
2020 年 9 月动力电 池企业装机量 TOP5:宁德时代、比亚迪、中航锂电、LG、松下。
光伏:
光伏: 国家能源局下发《关于公布光伏竞价转平价上网项目的通知》,根据文件,8GW 竞价项目直接转为平价上网项 目, 光伏平价项目累计 55.8GW。
光伏:国庆长假后,光伏玻璃价格持续上涨。根据数据,进入 10 月后,3.2mm 光伏玻璃最新价格为 35 元/平方,相对于今年涨价前 23 元/平 方,上涨超 53%。目前光伏玻璃的价格可使供需暂时达到平衡,该价格或将 维持较长时间。从需求来看,国内需求仍然乐观,拥有户用、特高压、平价 等项目支撑,四季度平价与竞价项目共振,需求有望超预期。
投资建议:新能源汽车补贴政策的出台,有望带动市场预期改善。国内新能 源汽车新车型密集推出,海外补贴加码,助力新能源汽车消费回暖。光伏国 内需求仍然乐观,拥有户用、特高压、平价等项目支撑,四季度平价与竞价 项目共振,需求有望超预期。优先推荐具有全球竞争力的龙头标的。
一直看笔者的朋友应该很清楚了,早就布局好的中环股份放在账户里盈利154%;4月13号选出并分享的:明德生物,后期区间涨幅达到了152%;4月17号选出并分享的:酒鬼酒,后期区间涨幅达到了176%;6月5号选出并分享的:鄂武商A后期区间涨幅达到了105%;7月17号选出并分享的:光启技术,后期区间涨幅达到了264%;还有其他牛股就不在这里一一列举了,有兴趣的朋友可以关注我。
我整理过往数据,再结合当下市场热点题材和板块,也整理了3只金股,这几只票经过几个月的震荡吸筹,目前随着市场逐渐回暖,已经有主力资金开始布局介入,上升通道已经打开,趋势很不错,今天也是给大家带来了三只十月份有望翻倍的潜力股。因为平台审核不能直接在这里公布。
还是老规矩某信添家dwz995,有我圈子的朋友都是有实实在在的收获的,可以看到把握任何一支都是一笔大的收获,如果想对手中个股接下来的趋势一目了然,或者操作强势黑马,相信我的实力,不会让你失望。投资理念:不做多选题,不开超市,力求精准!尊重技术!重视市场!
个股分析:
【比亚迪】进化到蜕变的全球电动车龙头 :
(1)新能源汽车龙头,公司技术引领发展,不断完善人才和产品线布局。 (2)公司 2019 年装机量达 10.8GWh,市占率 17%,国内装机量第二。刀片 电池+CTP 技术引领创新,进一步降低电池包成本。保持高水平竞争力; (2)公司 2019 年国内市场装机量市占率超过 50%,并且正在加速出海,未来 将进一步提升市占率; (3)目前公司产能约 60GWh。按照公司已公布的规划,预计公司在青海西宁、 四川宜宾、江苏溧阳、宁德和德国的全资总产能约 200GWh,与上汽、一汽、东风、 吉利合资产能 70GWh,未来产能扩张快速。
【鹏辉能源】和上通五战略合作,应用场景多看点
(1)公司是上汽通用五菱动力电池战略合作供应商,配套公司宝骏、五菱多 款车型,后续新车型不断申报中; (2)公司产品多应用场景,不断开拓 TWS 耳机客户、积极渗透电动两轮车市 场,同时还中标中国铁塔 5G 备用电源项目等。
【亿纬锂能】消费电池放量带动业绩,动力储能加速抬升估值
(1)公司锂原+锂离子电池为主业,深度参与电子烟,收入净利润十年 复合 增速均超 40%以上; (2)消费类锂电池突破三星供应链,TWS 电池放量在即; (3)动力电池配套戴姆勒、起亚等国际知名整车厂。
【隆基股份】高速成长的单晶硅片组件龙头
(1)公司是单晶硅片,单晶硅片是光伏主产业链竞争壁垒最高和格局最好的 的环节; (2)公司积极向下游电池、组件延伸,预计2020年组件出货20GW(含自用), 跻身绝对一线组件龙头。
【晶澳科技】一体化光伏组件龙头,回 A 上市进一步加速成长
(1)公司是全球化光伏组件龙头,整体规模处于行业第一梯队; (2)拥有从硅片到电池到组件的完整产业链,垂直一体化带来技术和成本上 的全面优势; (3)A 股上市公司融资优势进一步助推公司未来成长。
【福斯特】光伏胶膜龙头,向平台化新材料公司迈进
(1)公司是光伏胶膜龙头,并开拓电子材料 (2)短期:光伏材料量利齐升,总量受益光伏总需求增长与产能扩张,毛利 率 受益产品结构优化 (3)中期:电子材料业务放量,感光干膜突破,FCCL 开始形成销售 (4)长期:技术积累和研发优势促成公司向新材料平台化公司迈进
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