A股市场:最新消费股投资指南(附16只龙头股名单)
买消费股的朋友一般有一个很简单的理由:完全看不懂高科技股,不懂就不买。
消费股则相当直白易懂些:东西卖得好不好,有没有人用,眼睛看得到。而且只要人类存在,吃喝就不会停,以人类贪婪的本性,只会吃得更多,消费得更多。人性而已,投资能抓住人性,也是一个角度。
现在分享一份机构提供的最新消费股投资指南以及16只龙头股名单:
一、白酒股6只:
虽然中纪委网站发文批白酒涨价助长不正之风,依旧看好白酒龙头长期投资逻辑。
1) 需求恢复:高端需求预计同增 5-7%;次高端需求预计同增 3-5%;低端需求预计同增 5%。
2)格局角度:此轮危机中,酒企采取一系列谨慎措施,严控库存挺价格,核心价值链保持良性。
3)估值角度:当前股价对应 21 年相对估值不贵。“格局强稳定性+业绩高确定性”,白酒龙头持续估值重构。
关注股票6只:坚定看好高端白酒贵州茅台、五粮液、泸州老窖;建议重点关注改革的顺鑫农业、 酒鬼酒、洋河股份。
二、啤酒股3只:
继续看好中高端需求改善,全年业绩回升稳步可期。
1)中高端啤酒抗击疫情影响能力较强,上半年成本费用大幅下降,利润指标向好;
2)中秋国庆来袭,受益于餐饮复苏,且夜店、KTV 仍有恢复空间,预期 Q3 动销 环比有望改善;
3)产销维持乐观判断,利润改善仍然是长期逻辑,龙头企 业产能优化和高端化进程推进,看好成本下降和利润改善。
关注股票3只:继续看好华润啤酒、青岛啤酒,建议关注整合的重庆啤酒。
三、调味食品股2只:
餐饮市场不容忽视,家庭教育程度在加速。大众食品在疫情期间具有分化受益的现象,在疫情后同样具备,我们认为速冻食品、调味品是全年持续增长最为确定性的方向。安井食品今年重点在于新品推广和相应渠道建设,区别于汤圆水饺,主要布局小笼包、 煎饼、馅饼等新品。餐饮市场依旧具有长足的空间。
建议关注股票2只:安井食品、颐海国际。
四,乳制品股2只
结构升级带来新盈利空间,头部费用投入可控。乳制品教育在国内基本已经完成,未来的主要增长点在于低温产品不断扩容,以及高端奶占比提升。
根据渠道调研,乳制品行业终端动销良好,需求持续回升,多地库存处于低位。蒙牛促销力度减弱,下半年利润导向趋势明显,伊利产品结构不 断优化,两强近期动销环比改善明显。而且两强竞争逐步趋缓,整体费用投 入可控,预计下半年业绩会持续上半年的景气度。
建议关注股票2只:伊利股份、澳优乳业。
五,休闲食品股3只
大品类与小品类均有机遇,产品与渠道的适配性更强。我国休闲食品行业现状是集中度低、竞争格局分散,许多品类都尚未有全国化品牌;且规模化、自动化生产方面有较大提升空间;未来行业的发展趋势包括规模 化生产和品类整合。我们认为在坚果炒货领域,老牌自主生产企业甘源和洽 洽由于具备品牌影响力、渠道优势、生产优势,通过品类扩张会进一步整合 行业空间,提升市占率。休闲卤制品行业绝味龙头优势明显,上半年逆势拿 店,新增门店收入预计下半年开始体现。近期减持的预期改变,关注点切换 到下半年业绩弹性。
建议关注股票3只:洽洽食品、甘源食品,重点推荐绝味食品。(研报来源国金证券,仅供学习,非投资建议。)
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