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        天下谁人不投资 05-18 10:15
        关税缓和受关税缓和影响,一部分提前知道的资金介入,昨天有些个股涨幅不错。 还有哪些行业及个股有补涨机会呢?觉得主要是如下2个方面行业及个股: 1、跟美国业务出口占比高的行业及企业 2、4月份受关税影响,下跌幅度大,且业绩估值好的企业。 一、跟美国业务出口占比高的行业 电子行业:中国在电子产品领域凭借完整的产业链和高性价比,在美国消费电子市场占据主导地位。2024 年出口额超过 500 亿美元,长期占据中国对美国出口产品的榜首。产品涵盖智能手机、电脑、平板、无人机、智能家居设备等。像立讯精密作为苹果产业链核心供应商,AirPods 等产品代工龙头,美国收入占比超 70%。 机械设备行业:2024 年机械及运输设备相关出口额约 150 亿美元。其中发电机、空调、汽车零部件、船舶部件等是主要出口品类。中国机械制造业技术提升显著,尤其汽车零部件和发电设备在美国市场需求稳定。例如,三一重工的起重机、挖掘机等工程机械,凭借质量过硬,在应对美国各类工程建设项目时表现出色。 家具及家居用品行业:受益于美国房地产市场的复苏和居家消费需求,中国的家具及家居用品在美国市场表现良好。2024 年家具类出口额居中国对美出口产品的前三位。产品包括沙发、床、办公家具、灯具、装饰品等,设计创新和价格优势是中国产品的关键竞争力。比如顾家家居对美出口占比约 25%。 玩具及游戏产品行业:中国是全球最大玩具生产国,占美国市场 70% 以上份额。2024 年玩具出口额持续增长,尤其在节假日需求激增。产品包括智能玩具、益智玩具、电子游戏配件等。 纺织品及服装行业:2024 年,中国纺织品和鞋类对美出口额合计约 200 亿美元。中国供应链的快速响应能力支撑了美国市场的多样化需求。产品包括针织品、非针织服装(如外套、内衣)、鞋类等。鲁泰 A 对美出口占比超 30%,是美国品牌的主要供应商。 塑料及塑料制品行业:2024 年出口额约 120 亿美元,广泛用于美国制造业和消费品领域。产品包括包装材料、日用品、玩具配件等。 钢铁及金属制品行业:受美国基建需求推动,钢铁出口长期稳定,但近年因关税政策波动较大,2024 年出口额约 70 亿美元。产品包括钢材、钢管、铝制品等。 医疗设备及用品行业:疫情后对美出口需求激增,2024 年医疗器械出口额显著增长,中国成为美国中低端医疗用品的主要供应国。产品包括口罩、注射器、心脏支架等。迈瑞医疗的监护仪、超声设备等产品,美国收入占比约 10%-15%,且近年增长较快。 汽车及零部件行业:2024 年电动汽车及零部件出口爆发式增长,比亚迪等品牌在美国市场崭露头角,出口额突破 80 亿美元。产品包括电动汽车、传统汽车配件、电池等。拓普集团作为特斯拉供应链企业,美国收入占比约 40%;旭升集团的新能源汽车铝合金部件,美国收入占比约 30%,主要客户为特斯拉。 二、相关行业个股 1、消费电子 相关概念: 苹果链:歌尔股份东山精密鹏鼎控股立讯精密蓝思科技长盈精密安洁科技水晶光电领益智造共达电声、高伟电子、舜宇光学科技、瑞声科技等; 服务器链:沪电股份景旺电子生益电子深南电路生益科技工业富联江海股份华勤技术胜宏科技等; 2、光学光电子(光模块、芯片) 以光模块为例,中际旭创新易盛等企业出口占比超过80%,关税减免直接降低其对美销售成本,毛利率有望提升 关税豁免后,中国光学光电子企业在国际市场的价格优势扩大。据预测,2025年全球光模块市场规模将突破200亿美元,中国厂商占比超60%。 相关公司:中际旭创新易盛光迅科技联特科技天孚通信烽火通信亨通光电长飞光纤大族激光联创电子等 3、汽车行业 拓普集团:作为特斯拉供应链的核心企业,主要生产轻量化底盘、热管理部件等产品,美国收入占比约 40%。 旭升集团:是新能源汽车铝合金部件的重要供应商,主要客户为特斯拉,美国收入占比约 30%,其北美市场收入占比超 40%,客户包括特斯拉、福特等美国车企。 敏实集团:汽车外饰件供应商,为特斯拉等客户提供产品,美国收入占比约 25%。 万向钱潮:万向集团旗下核心企业,汽车底盘件对美出口占比 30%,客户包含通用、福特等美国车企。 福耀玻璃:全球汽车玻璃龙头,美国市场占比约 20%,通过俄亥俄工厂实现本地化生产,同时也有一定量的产品直接出口5。 科博达:汽车电子控制器供应商,北美客户包括通用、福特,业务对美出口占比约 20%。 4、医疗器械 中美关税缓和对医疗器械行业的影响主要体现在出口成本优化、市场竞争力提升及供应链韧性增强等方面,尤其是低值耗材和部分医疗设备企业直接受益。 相关公司:英科医疗采纳股份康德莱振德医疗迈瑞医疗新产业万孚生物华大基因健帆生物乐普医疗(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
        永康 03-16 15:34
        3月17日至21日,英伟达将在美国加州圣何塞举办GTC大会,议题涵盖 AI 技术、硬件发展、行业应用等多个方面。相关公司梳理参会公司!1、阿尔特 - 与英伟达深度合作,引入Omniverse平台开发机器人,覆盖边缘计算受邀参加2025年3月19日英伟达全球开发者大会并做演讲。2、居然智家 - 居然设计家受邀参加2025年3月19日英伟达全球开发者大会并做演讲。3、奥比中光 - 国内 3D 视觉感知龙头,深度绑定微软英伟达,展示机器人视觉传感器技术。4、柯力传感 - 应变式传感器供应商,展示机器人核心零部件技术。5、麦格米特 - 英伟达 GTC 2025 铜牌赞助商,首次以赞助商身份参会。6、掌趣科技 - 参与2024年GTC大会,今年有望继续参与。创新增量!1、高澜股份 - 充分受益快转接头四倍增量,其快转接头实现液冷板的快速连接,解决英伟达Blackwelli液冷水冷瓶颈。2、江海股份 - 公司的 MLPC 电容已通过国内 AI 服务器客户认证,适用于英伟达的 GB300 系列,可通过台达电子供货英伟达。3、麦格米特 - 公司与台达联合推出的800V高压直流电源方案,将数据中心供电效率提升至98%以上,能减少线缆损耗与占地,适配高功耗 GPU 集群配电。作为英伟达电源供应商之一,其HVDC方案已进入量产阶段。4、禾望电气 - 公司是维谛技术 800V HVDC 的核心分包商,其与维谛技术在下一代 HVDC 方向合作紧密,而维谛是英伟达的独家制冷合作伙伴。5、通合科技 - 台达 HVDC 国内第二大份额供应商,台达在全球 AI 电源市场占比超 50% 且为英伟达主要电源提供商 。公司将受益于英伟达 GB300 带来的数据中心电源升级。6、肯特股份 - 英伟达 GB300 及下一代 AI 服务器对高频信号传输要求高,PTFE 基 PCB 可满足需求。公司生产的四氟膜由 PTFE 压制而成,用于高频覆铜板制作,产品通过生益科技间接供应给英伟达 GB300 架构背板。7、中英科技 - 英伟达 GB300 及下一代 AI 服务器,为满足 224Gbps 传输速率,需用 PTFE 基 PCB 提升信号传输。公司新建的年产 30 万平方米 PTFE 高频覆铜板项目已部分投产,有望切入英伟达供应链。具身智能!1、阿尔特 - 与英伟达深度合作,引入 Omniverse 平台开发机器人,覆盖边缘计算芯片、Jetson 硬件等体系。2、东方精工 - 旗下的嘉腾机器人是A股中唯一与英伟达共同研发机器人的企业,其推出的生成式AI获得了英伟达的高度评价。3、九号公司 - 与英伟达联合开发 NovaCaterAMR 机器人,整合算力与移动平台能力。4、伟创电气 - 英伟达机器人潜在核心供应链。公司9月发布公告,联手盟立、科达利创立合资公司伟达立发力人形机器人赛道,产品包括机器人关节、减速器、驱动器等,公司占30%股权。记得回顾热点发酵事件,但下周不一定做这个板块。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)

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        报告期列表 2024年报 2024三季报 2024中报 2024一季报 2023年报 2023三季报 2023中报 2023一季报
        盈利能力 收起
        净资产收益率 11.53% 8.66% 6.32% 2.46% 13.59% 10.27% 7.18% 3.10%
        净利率 13.61% 13.96% 14.69% 13.02% 14.59% 14.49% 14.61% 13.05%
        毛利率 24.90% 25.05% 24.94% 23.58% 26.08% 26.13% 26.25% 25.79%
        净利润 6.55亿 4.94亿 3.47亿 1.37亿 7.07亿 5.48亿 3.62亿 1.54亿
        每股收益 0.78元 0.59元 0.41元 0.16元 0.84元 0.65元 0.43元 0.18元
        营业收入 48.08亿 35.39亿 23.64亿 10.51亿 48.45亿 37.78亿 24.73亿 11.83亿
        每股营业收入 5.65元 4.16元 2.78元 1.24元 5.73元 4.47元 2.93元 1.40元
        成长能力 展开
        主营业务收入增长率 -0.76% -6.33% -4.43% -11.12% 7.15% 15.98% 13.97% 20.49%
        净利润增长率 -7.05% -8.99% -2.68% -10.29% 7.24% 12.89% 20.84% 31.68%
        净资产增长率 6.21% 7.32% 8.09% 10.91% 13.00% 13.76% 14.34% 14.90%
        总资产增长率 2.80% 4.27% 3.64% 7.79% 9.91% 15.22% 16.85% 18.12%
        每股收益增长率 -7.63% -10.00% -4.45% -11.76% 5.95% 11.64% 19.83% 29.75%
        股东权益增长率 6.09% 7.10% 7.91% 10.79% 12.92% 14.09% 14.72% 15.27%
        偿债能力 展开
        流动比率 3.24% 3.08% 2.92% 3.04% 3.02% 2.90% 2.70% 2.75%
        速动比率 2.50% 2.34% 2.22% 2.29% 2.27% 2.14% 2.01% 1.99%
        现金比率 89.46% 63.95% 58.47% 70.48% 70.60% 57.37% 53.94% 54.58%
        利息支付倍数 -6444.61 -4023.89 -4442.84 -5646.71 -7799.01 -3447.06 -2789.77 3955.91
        股东权益比率 78.99% 77.83% 76.75% 76.72% 76.45% 75.62% 73.59% 74.56%
        股东权益增长率 21.01% 22.17% 23.25% 23.28% 23.55% 24.38% 26.41% 25.44%
        营运能力 展开
        应收账款周转率 2.94次 2.13次 1.41次 0.68次 3.12次 2.42次 1.54次 0.79次
        应收账款周转天数 122.36天 126.80天 127.24天 132.51天 115.37天 111.51天 117.23天 113.38天
        存货周转率 3.39次 2.45次 1.65次 0.73次 3.18次 2.45次 1.62次 0.76次
        存货周转天数 106.09天 110.32天 109.19天 122.83天 113.16天 110.00天 110.86天 117.75天
        流动资产周转率 1.08次 0.80次 0.54次 0.24次 1.15次 0.91次 0.59次 0.29次
        流动资产周转天数 333.89天 338.35天 334.39天 379.11天 314.08天 296.93天 302.67天 311.53天
        现金流量 展开
        经营现金净流量
        对销售收入比率
        0.13% 0.12% 0.14% 0.10% 0.12% 0.11% 0.14% 0.09%
        资产的经营现金
        流量回报率
        0.09% 0.06% 0.04% 0.01% 0.08% 0.06% 0.05% 0.02%
        经营现金净流量
        与净利润的比率
        0.98% 0.83% 0.91% 0.75% 0.80% 0.77% 0.93% 0.72%
        经营现金净流量
        对负债比率
        0.41% 0.25% 0.19% 0.06% 0.33% 0.25% 0.18% 0.06%
        现金流量比率 46.64% 28.64% 21.41% 7.14% 38.97% 28.76% 21.16% 7.40%

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        主要指标(2025-04-25)
        • 市盈率19.94
        • 每股收益0.27元
        • 营业收入48.08亿
        • 净利润6.55亿
        • 市净率2.46
        • 每股净资产4.39元
        • 营收同比17.88%
        • 净利润同比30.07%
        公司简介
        • 公司名称南通江海电容器股份有限公司
        • 公司简介 南通江海电容器股份有限公司所属行业为电子元器件制造业,细分行业为电容器制造业,公司是从事电容器及其材料、仪器的研究开发、生产和销售的高新技术企业。公司是江苏省电容器及材料产业技术战略创新联盟盟主单位,已连续二十六年主要指标在全国电容器行业名列前茅。江海牌电容器是中国电子元器件行业拥有自主知识产权、自有品牌,通过自己的渠道真正进入国际高端主流市场的民族品牌之一,是江苏省名牌产品,中国驰名商标。公司是中国电子元件行业副理事长单位、中国超级电容器标准工作副组长单位、高分子固体电容器国家标准主要起草单位。
        • 所属行业电子元件
        • 上市时间2010年09月29日
        • 发行价20.50元
        • 办公地址江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号
        • 主营业务生产加工电容器及其材料、配件、电容器设备、仪器、仪表及配件;销售自产产品并提供相关的售后服务。
        股东股本(2025-04-25)
        • 总股本8.49亿
        • 流通股本7.92亿

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        • 债券全称
        • 发行单位
        • 债券简称
        • 期限
        • 债券代码
        • 上市日期
        • 票面利率(当期)%
        • 发行价
        • 计息方式
        • 发行量亿元
        • 付息方式
        • 起息日期
        • 交易市场
        • 到期日期
        • 剩余期限
        • 发行起始日
        • 正股名称
        • 开始转股日期
        • 转股价
        • 强赎触发价
        • 转股价值
        • 回售触发价
        • 转股溢价率%
        • 到期赎回价
        • 纯债价值

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        • 基金全称
        • 基金简称
        • 基金代码
        • 基金类型
        • 发行日期
        • 资产规模
        • 成立日期/规模
        • 份额规模
        • 基金管理人
        • 基金托管人
        • 基金经理人
        • 成立来分红
        • 管理费率
        • 托管费率
        • 销售服务费率
        • 最高认购费率
        • 最高申购费率
        • 最高赎回费率
        • 跟踪标的
        • 业绩比较基准
        所属板块
        名称 主力净流入 涨跌幅
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        热股榜
        代码/名称 现价 涨跌幅
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