九点午评:
早盘市场高开低走,涨幅逐步收窄,成交依旧保持谨慎,可能和本周只有一天交易有关。盘面上,农业、种植业、油气以及经济复苏受益板块走势较好;而前期强势板块电力、煤炭等周期资源类出现了回落。
油气资源板块大幅走高,主要是节假日期间海外天然气价格暴涨导致的,但持续性存疑。海外天然气的问题一方面是因为供应不足、供给错位,另一方面是因为新能源供应在缺乏储能系统的支持下,供给波动性过大、不够稳定,加剧了能源结构问题;如果将来以新能源供给为主的话,那储能就显得尤为重要,更多的投资机会也会频频出现,大家要重视。
就拿储能核心环节逆变器来说,作为光伏近期的最强分支,一不受原材料价格上涨影响,因为逆变器原材料中几乎没有硅料的使用,因此逆变器景气度基本由下游需求决定,二是下游海外储能市场需求持续高增长,而国内相关企业海外业务占比较高。所以说,走势上比较突出,持续性也非常强。今天的调整更多还是受到电力板块等回落的影响。
至于涨幅靠前的农业等板块,根据历史数据看,除了年初那一波“政策市”外,更多的还是受PPI传导的通胀影响,至于种业的重要性等题材,一直在鼓吹,但一直没有落到实处,也没见转化成业绩,所以今天的上涨更多还只能看短期补涨,大概率走不成一波行情的主线。
至于电力、煤炭板块的下跌,九点君认为,煤炭紧缺问题,短期是能够得到解决的,所以煤炭的投资逻辑出现了问题。周期股炒作就是这样,第一波炒作涨价,第二波炒作高盈利的持续性,目前第一波涨价已经结束,就看哪些方向未来能在盈利持续性上做做文章,但参与难度会大幅高于第一波。
整体来说,展望明年,经济放缓、通胀压力加大,可能会成为接下来市场主要担忧之一,也是在股票投资里面比较棘手的宏观经济组合,建议还是以高景气应对经济的放缓。可能延续高景气的板块包括:【新能源】、【半导体设备和材料】、【军工】;可能出现较大变化的板块包括:【工业互联网】、【旅游出行】。
(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎) 早盘市场高开低走,涨幅逐步收窄,成交依旧保持谨慎,可能和本周只有一天交易有关。盘面上,农业、种植业、油气以及经济复苏受益板块走势较好;而前期强势板块电力、煤炭等周期资源类出现了回落。
油气资源板块大幅走高,主要是节假日期间海外天然气价格暴涨导致的,但持续性存疑。海外天然气的问题一方面是因为供应不足、供给错位,另一方面是因为新能源供应在缺乏储能系统的支持下,供给波动性过大、不够稳定,加剧了能源结构问题;如果将来以新能源供给为主的话,那储能就显得尤为重要,更多的投资机会也会频频出现,大家要重视。
就拿储能核心环节逆变器来说,作为光伏近期的最强分支,一不受原材料价格上涨影响,因为逆变器原材料中几乎没有硅料的使用,因此逆变器景气度基本由下游需求决定,二是下游海外储能市场需求持续高增长,而国内相关企业海外业务占比较高。所以说,走势上比较突出,持续性也非常强。今天的调整更多还是受到电力板块等回落的影响。
至于涨幅靠前的农业等板块,根据历史数据看,除了年初那一波“政策市”外,更多的还是受PPI传导的通胀影响,至于种业的重要性等题材,一直在鼓吹,但一直没有落到实处,也没见转化成业绩,所以今天的上涨更多还只能看短期补涨,大概率走不成一波行情的主线。
至于电力、煤炭板块的下跌,九点君认为,煤炭紧缺问题,短期是能够得到解决的,所以煤炭的投资逻辑出现了问题。周期股炒作就是这样,第一波炒作涨价,第二波炒作高盈利的持续性,目前第一波涨价已经结束,就看哪些方向未来能在盈利持续性上做做文章,但参与难度会大幅高于第一波。
整体来说,展望明年,经济放缓、通胀压力加大,可能会成为接下来市场主要担忧之一,也是在股票投资里面比较棘手的宏观经济组合,建议还是以高景气应对经济的放缓。可能延续高景气的板块包括:【新能源】、【半导体设备和材料】、【军工】;可能出现较大变化的板块包括:【工业互联网】、【旅游出行】。
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