在当前的大背景下,中字头可能是历史的选择!
近期的两则消息,引起市场关注。
一个是,美国最大的资产管理机构贝莱德,将于11月7日关闭中国灵活股票基金;
另一个是,挪威央行投资管理机构,因运营考虑,正关闭上海代表处。
在刚刚过去的8月份,北向资金大幅出逃近9百亿,创出其登陆A股以来的最大单月卖出纪录。
即使大国出台了若干重磅利好,也无法挡住这些来自外部的寒意。
整体概况
隔夜外盘,美股三大指数跌幅不小,离岸人民币继续跌了162个基点。
A股直接低开,全天一路震荡下行,仅靠中石油扛事,半导体、芯片重挫,尾盘一小时证券板块冲高救盘未果,全A指数跌幅1.34%,整体上涨率只有9%,成交基本与昨日持平。
8月28日出台的重磅利好,这才过去没多久,成交额再次回到了7千亿的级别,缺少增量资金,就很难有持续性行情。
中字头,跌幅0.45%,上涨率12%,小幅放量。
中字头的上涨率仅仅比全A好一点,其跌幅比全A好得多,主要因为中石油在扛事情。
现在是什么情况?一边是外资疯狂出逃,给大A带来强大的卖压;另一边是大国出台了史无前例的好政策,意志非常坚定。
外资80%的持仓都集中在沪深300里面,如果他们真要大甩卖,也只能以这些品种为主,这一块的拉锯会比较激烈。
中字头的情况非常特殊,大部份筹码都在国家手里面,外资根本砸不动。所以,中字头更适合用来护盘,甚至发动一波行情。
个人以为,在当前的大背景下,中字头可能是历史的选择。
科创50,大跌3.72%,上涨率只有可怜的4%。
华为Mate 60的推出,带来巨大影响,别的不说,苹果公司立刻下调了年度销售目标,股价重挫,一夜之间蒸发掉1062亿美元。老美恼羞成怒,认定其使用了中芯的技术,并于周三宣布展开调查,接下来可能还有更严厉的制裁。
中芯在科创板里的权重占比为11.6%,其受利空影响重挫超8%,带动半导体、芯片全线下跌,把科创50也打了下来。
行业板块
社会服务,是表现最好的板块,上涨率亦没有超过4成,大幅放量70%。
数据最不会说谎,在刚刚过去的暑期,不仅院线票房大涨,而且出游人数创新高,达18.39亿人次,彰显强劲的经济复苏态势。
计算机、传媒、通信等,TMT整体表现居前,除了电子被利空突袭而重挫。
昨天给大家算了新手机带来的经济账,产业链的预期有所拔高。
这个问题没得选,苹果再好,也是用来打咱们的,老美即将在黄海军演,就在京津冀的家门口;华为再不好,也能够滋润上下游产业链,也能够解决国内的就业问题。
期指持仓
某信加空539手,和大盘方向一致;
对IF、IH减空628手、365手,对IM、IC加空1039手、493手;
加仓卖单为主。
其他主要玩家减空1514手,和大盘正向背离;
对IF加空643手,对IM、IH、IC分别减空1882手、209手和66手;
加仓买单为主。
大盘跌幅不小,九成个股飘绿,两者合计减空975手,只看今天的数据,是一个较好的信号;
两者仍持有11.12万手净空单,是一股非常强大的压力。昨天有说过,如果任由净空单增长,也无法将其拉爆,则会增加二次回踩的可能性,没想到今天就迎来普跌;
本文最后引用桥水的观点:A股无论是和全球市场横向对比,还是自己纵向对比,估值都处于比较低的位置,具有配置价值。
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