大跌,机构跑路!砸盘后,机会在哪?
随着海外银行的事件的不断发酵,欧美股市暴跌。本想A股能有点骨气,站起来。结果还是内资这帮基金,这顿跑路。反而外资没有砸盘。
第一个跑路的:是顺周期,钢铁煤炭周期股,全都在砸,而且是板块的指数开始破位,这种复苏的短期的逻辑,一旦消失,机构资金是没有信仰的。能跑比谁跑的都快。
第二个跑路的:是光伏,机构里流传着这样一张截图
下跌的主要原因,是欧美突发消息,意思是他们不想依赖我们的光伏产品了,想自己自立自强。于是板块暴跌。光伏这板块,1月2月份我们做过一段时间,当时主要的逻辑是消费大涨后,想着资金能不能切换到新能源上,在有业绩加成的情况下,尝试了一段。但后来越走越弱,切换失败,就撤了。
当时因为没赚什么钱,还有点不甘,现在再回头看光伏,有一种躲过一劫的感觉。
光伏实际上已经跌了好久了,这次的消息,只是下跌的趋势再助推一把。
前两年最风光的新能源的研究员们,锂电研究员在送外卖,光伏研究员,吃饭做小孩桌。那种板块大涨,硬气叫板上市公司高管的时候,在记忆力已经模糊了
现在这行情,他们是进退两难,晚上看消息,光伏研究员还在咬牙看多,激进的在喊底部来了不要怕,怂一点的在喊长期会出现好公司。温和一点的,喊欧美消息影响不大。
总之呢,无论怎么喊,目前肯定是回不去了。
第三个跑的是百度的产业链
喊了这么长时间,万众期待的文心一言,在产品发布会上,没展示产品,光靠ppt在讲故事。那不好意思,港股先砸你8个点。
然后群里就有人说...
确实比较失望,那对于A股来说聊天机器人这个题材就告一段落了。
军工:军工今天减仓了,因为前一段时间,军工频出利好,从电测开始激活板块,到大会唯一超预期的行业就是军工,这一轮星链大涨,卫星通讯拔了一波估值。在有预期,有业绩的情况下,今天机构还选择砸盘。而且很多股票走出了破位,这个要主动收缩,释放掉大部分的风险。属于被动减仓。
这个位置的指数,大家又开始恐慌了,怕暴跌,目前来看,问题不大,不用恐慌。梳理盘面,机构能去的地方不多,新能源在这个背景在,即使反弹也不会持续。周期破位下跌。一时半会也看不到翻转的可能。
消费持续下跌,目前在等业绩,一季度业绩好是应该的,业绩不好,很容易被兑现。
金融看不清,目前海外银行对国内银行冲击不大,看不出来什么方向。
所以当下可能进攻的,还是半导体。今天回撤了一些,但我依然认为这东西没啥问题。看多做多。等待惊喜。
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