内资、外资在争夺什么?市场玩法变了!
上周四、周五两天,两根大阴线给市场中,来了一轮暴击。
暴跌第一天,大家找原因,结果,没找到!以为第二天会修复,结果,第二天反手又是一根阴线,这两跟阴线都是放量成交。
为啥这么大成交量?外资在大买,而内资在砸盘,不仅这样,内资内部也有很大的分歧,很多人觉得今年是复苏年有大行情,而有些人认为,今年从宏观周期中,仍然是风险的存在。当下当前到底怎么理解?
说实在的,周五内资、外资的对抗,我也没看懂,为什么会这么大分歧,在争夺什么?周末恶补的同时,研究了近期外资的思路。
目前外资的主战场是消费,医疗。而从二月份开始,减仓了新能源板块,重新加仓白酒。为什么?因为新能源这东西在过去两年太热了,市场给予了很高的关注度,机构一直是超配的状态。
上一轮的上涨,资金抢的是,经济从崩溃后变成常态,用宏观首席的意思是,V型底部,从V那个尖的拐点,已经涨完了。上一轮是捡便宜,这一轮如果他们不想走,还能预期什么?大概率是经济复苏。
今年弱复苏,那么明年强复苏。于是,外资站在复苏的起点上,是不是有机会找内资低配的,做下一轮复苏的长期配置?争夺的就是这个预期。
消费赌的数据超预期的东西。医药,特别是创新药这一块,属于一个价值的洼地。在我的理解中,上周异动的医药股,更多是这个逻辑。而不是XBB1.5的短期消息。
内资主砸的科技股,这一轮确实因为聊天机器人涨的很高。科技各种产业链,能蹭上的都涨了一遍。上周四加的仓位,在周五给平掉了。主要是这一轮跟人工智能关系不大,又被人工智能带起来的科技股。因为半导体周期还没有出现反转,周期还没到来,所以这些属于白给的利润。等这轮砸盘后,还会去抄底,毕竟周期的底部,亏亏不了太多,长拿问题也不大。
我的理解,2月指数会出现调整的,震荡后再选择方向。目前震荡走势,下周再调整,2月底指数也会收回来的。目前这个走势,很难说下周就绝地反击了。所以保持健康的仓位比较重要。
短线,人工智能没走完,还会有资金去运作二波,说是运作啊,注册制后短线生态又发生转变,连板模式开始向趋势转变。格局的资金这一轮做的就很难受,连续涨停板没有给到太多的参与机会,这时候你想作为大资金,做短线连板股,又买不到多少,又不好参与,于是发动了趋势股的玩法。
其实你用情绪周期来看,变化并不大,只是术层面改变了玩法,格局的资金原先喜欢在妖股,总龙头上做。这一轮几乎没有这样的连板股,也上不去仓位,那么格局的资金就会变向流入二波的模式,这就是未来短线生态的变化。
情绪内核不变,框架也没变,但要尽快适应这种趋势的玩法,这就是为什么我不单纯做一个XX技术的产品,比如什么连板战法,低吸战法,二波,首阴,这些东西再过去一轮一轮行情中,我们都很清楚玩法,但不是每一轮这种东西都适用,这轮学会,下轮又不好使了。
今年很可能是趋势股的玩法。但明年可能趋势就不行了,连板又行了。为啥,散户都学会了,就聚集在哪。散户哄抢,资金往往另辟蹊径,散户聚在一起的地方,往往是被收割的地方。
所以方法是无穷的,底层逻辑不变。游资同样在做出改变,即使这轮人工智能做的不好,体会了趋势玩法,今年短线也不会做的太差。
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