调仓调仓!!
复盘昨日行情,啤酒和电池板块领涨市场,新冠药、检测板块领跌,截止收盘,大盘涨0.60%,创业板涨1.20%。
发改委、能源局发布新能源政策:
1.到2025年公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率,力争达到50%。
2.要实现到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标。
虽然政策锚定的是远期目标,但可以确定针对新基建的政策工具已经蓄势待发。
一般刺激带动一个产业,首先设定远期目标,再到中期,最后是短期,由地方政府指派落地。
政策目标主体是集中式光伏和风电基站。
去年一度传得比较火的“风光大基地”,是新基建最重要的一环,光伏和风电在未来必将取代煤炭和石油,成为主要能源。
大侠:看好政策利好下,新基建特别是光伏的行情,由于前两年由于持续上涨的上游原材料压制下游装机增速,所以今年必须开足马力。
配合欧洲持续超预期的能源政策,全球各地已经形成高度共识,即奠定了以太阳能(光伏)为首的新能源政策目标。
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以上逻辑已是老生常谈,为什么继续重提光伏的逻辑,是机会还是风险,看完下文就懂了。
疫情爆发给持续下行的经济雪上加霜,全市场的盈利水平已到历史底部附近,已经到了至暗时刻。
而今年这轮疫情影响最严重的是长三角地区,影响最严重的时间是在4.5月:
以上海为代表的长三角聚集了大批高科技制造业企业,疫情防控大面积影响盈利水平。
从时间点和盈利预测,今年将迎来史上最差的中期业绩报。
那么在此大背景下,尤其在即将到来的业绩空窗期,必须选择中报业绩确定性较高的板块,或者选择带有防御性质的超跌赛道。
7月会陆续公布中报,届时一定会天雷滚滚,在暴雷隐忧下,唯有选择疫情受损较小的赛道方能独善其身。
而光伏、风电等新基建作为面向G端的产业,在下半年将承担部分“行政任务”,既然是基建,那就必然具备带动国内GDP增长的能力。
这里,应该很多人会问,哪些赛道疫情受损较小,中报业绩确定性最高?
光伏、军工、煤炭和锂矿。
综上,大侠认为,中报行情披露前,选择稳健防守风格,中报行情披露后,成长股全面反攻。
如果大家现在问我适合投资什么板块:
如果锚定困境反转的大逻辑,我会选择大消费作为压舱石。
如果锚定中报业绩窗口,我会选择光伏作为进攻增量。
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金陵饭店再度涨停!
大侠前期提示金陵饭店的买点,经过涨停后,相信大家的仓位都是盈利的,这里可以顺势减点仓。
我观察这票近两个月,一般涨停板次日的持续性有所拉胯,所以减仓是绝对稳妥的操作。
目前训练营还有两个短线票未起势,不过看了下资金流向和技术指标,估计乐观的话在节前就有一波暴涨的行情。
训练营的朋友,再耐心等待一会,再期待一会。输时间不输钱,按照大侠的节奏操作,跟上就好。
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最近大侠事情有点多,今天先简单聊到这儿。
这里是大侠,“专注投资好公司好赛道十余年”。没聊到的,可以在留言区继续。
看完文章的,也可以回头翻翻留言区,重复和相似的问题大侠一般只回答一次。
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