昨天煤炭、钢铁大涨，近乎反包周三阴线，有色弱之；煤炭更是掀起涨停潮，主要是焦煤的大宗涨停，焦炭也临近涨停。在8月26日的文章《今天聊聊煤炭！》中，光头已经详细聊过焦煤的逻辑，谁手中有矿谁就牛！

到了如今的位置，需要提防两点：第一，政策的限制，这点应该都懂；第二，期货与二级的联动，目前期货是有过度炒作的迹象，小心空头袭来，进而影响二级市场；如果期货下不去，二级的调整往往也是机会。所以策略上，见好就收，逐步止盈！

盘后大商所公告，自2021年9月6日（星期一）结算时起，焦煤和焦炭品种期货合约投机交易保证金水平由11%调整为15%，涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持8%不变。留意夜盘期货走势对今天二级的影响！

梳理盘面发现，无论是锂电，还是煤炭、天然气、化工等，近期市场围绕的核心都是供需矛盾下的涨价。

据上海钢联9月2日数据显示，锂电产业链产品再度上涨，其中工业级碳酸锂上涨1500元/吨均价报11.95万元/吨；电池级碳酸锂价格上涨2500元/吨，均价报13.15万元/吨。工业级氢氧化锂涨2500元/吨，均价报12.3万元/吨；电池级氢氧化锂涨2500元/吨，均价报13.25万元/吨。

机构原先的预期是12万/吨，如今都已超过，下一个预期就是16-18万，曾经的历史高点。只要价格能维持住，有预期在，市场的活跃资金就有望反复。昨天盘中看到西藏矿业、天华超净都出现反包走势，不过机构扎堆多的赣锋、亿纬等处于弱势盘整中。

周四聊得天然气，盘中走势也不错，板块里相对强的都是家里有气源的，比如目前的龙头广汇能源就是如此，有些公司有煤层气的，走的也还行，相对位置还不高。煤层气也是开采天然气的气源之一，只不过开采难度上比常规天然气藏难一点。

光伏的硅料、制冷剂等，相关上市公司都因材料价格上涨而受益。所以要明白上涨的核心逻辑是什么，然后做好跟踪。

1、中远海控公告，控股子公司于9月2日与中远川崎签订造船协议，以每艘1.58亿美元的价格共计订造10艘集装箱船舶。上述10艘船舶总价折合约人民币为101.92亿元。

在集运价格涨涨涨的时候，特意写过一组测算数据，调侃买搜船去运送集装箱，一个来回就都回来了。现在中远实施了，就是来的及嘛？毕竟这波集运周期是疫情等多因素促使的。

2、截止8月31日，格力第三期回购计划已累计回购总股本的 4.23%，支付总金额为 125亿。但是看格力的股价，跌跌不休中~迈瑞发布公告后，1周时间也回购了10亿。

3、为深化新三板改革，设立北京证券交易所。其实就是为了解决新三板流动性不够强的问题。利好券商，毕竟中小微企业融资还是需要中介服务的，且券商当前所处的时点，只缺一阵风。现在风来了~

全面注册制、T+0，都炒过，这次是北交所，可以说是全新的，虽然当下对券商不能带来实质的利好，但预期有了就OK。还利好创投、新三板相关的题材概念，但是没有先手，一致性太强的话，还是不建议去追，咱拿好券商就行。