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“中国芯”崛起,“渣男”基金又火了!

大道至简  2021-04-02 18:29:48  阅读量:

超跌的半导体板块今天又牛起来了,“渣男”基金的菜经理成了蔡经理。

中国芯大涨的导火索:龙头中芯国际年报业绩亮眼+芯片紧缺导致全球产业链涨价。

诺安基金的蔡经理几天前就公开表态看好半导体行业,加上士兰微董秘发布的朋友圈都将半导体板块推向新的风口,更重要的是全球半导体公司的股价都在涨,A股半导体公司来一波超跌反弹也符合预期。

除了半导体板块表现抢眼外,消费股也有不错的涨幅,以茅台、酒鬼酒等为代表的白酒板块,以安琪酵母为代表的食品板块成了大盘反弹的主力军。

这两块主要与预计有关,酒鬼酒安琪酵母披露的1季报表现亮眼,资金追捧力度高,后期继续跟踪超预期的个股表现。

调整比较多的还是电力、钢铁、煤炭等周期板块,而昨日这些板块都有不错的表现,说明市场当前并没有一个明确的方向,在存量市场博弈下,没有足够多的资金来支撑普涨行情,所以热点轮动造成的一日游是比较常见的现象;如果大家踩不好节奏的话,还是坚守业绩这条线。

个股方面,千亿市值的东方雨虹盘中一度大涨7%,因为高瓴资本参与定增16个亿成了市场焦点。东方雨虹也算大基建的白马股了,这家公司前十大流通股东阵容也十分豪华,拥有一批明星基金,包括中央汇金、QFII以及北上资金等。而且这次定增除了高瓴,还有高毅、睿远等国内巨头。

不难看出,在美国花几万亿美元砸基建的背景下,这个赛道还是获得大资金的青睐。不过,大家千万不能盲目的抄作业,这些大资金看好的都是长期赛道,短期如果只想进场抢一杯羹的话,怕是不能得偿所愿。就像今天股价冲高大幅回落一样,如果冒进追高,往往套在高点。


后市策略:节前市场交投萎靡,目前赚钱效应不佳,热点轮动过快,在碳中和、中伊合作等题材的降温下,市场并无好的方向。以茅台为代表的抱团股有所起色,但其他白马蓝筹分化较为严重,科技股反弹有两天了,这块是否反转不好说,拉升继续以高抛为主(持仓落袋通富微电)!


接下来,结合市场消息面,给大家做一些分享。

1、《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》正在编制 已形成修改完善稿

点评:碳中和=新能源替代+新一轮供给侧改革。在碳中和的背景下,钢铁这一块的机遇还是比较大的,目前整个钢铁行业估值处在历史低位,盈利处在历史中位,挖掘高弹性低估值的品种是个比较不错的线头。昨日3家机构抢筹华菱钢铁,可以盯着这个前排风向标。

2、深交所:本周对顺控发展、美邦服饰北方国际持续重点监控

点评:近期市场分化比较严重,但也出现了不少妖股,像14连板的顺控发展,也有像7连板的美邦服饰。一个是蹭上了次新+碳中和概念,另外一个则是蹭上了二胎+新疆棉花概念。虽然美邦盘后受到关注函,但只要没像中材节能华银电力一样被券商点名,并且提示存在被暂停账户交易的风险,都很难挡住资金炒作的热情。

3、张坤一季度末持仓曝光,新增金融股

点评:这两天茅台持续上涨,张坤的粉丝又开始活跃了,中信证券给茅台3000元目标,按照今天这个涨势,冲上3000也是指日可待。从一季度末的持仓来看,张坤新入选了招商银行,减仓了洋河和汾酒,不过却加仓了2只啤酒股,港股的美团、腾讯、港交所基本加满,统计下来港股的仓位已经接近半仓。

有数据统计:追涨杀跌的基民较基金净值涨幅少赚40%,频繁买卖的基民较拿着不动的基民收益率平均少28%。所以投资基金最好的策略就是:少看净值波动、控制交易频率、长周期持仓、适度择时止盈。


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大道至简

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知名投资顾问,多年证券从业经验;穿越牛熊,拥有一套成熟有效的交易策略;操作风格以短线为主,中线为辅;短线擅长挖掘市场热点,中线则深挖行业逻辑,布局处在主升浪的优质成长个股。

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