中国股市:通过5支优势个股,展望电力行业板块发展(财报)
一、从企业净利润情况来看行业近期景气度情况
1、5支龙头企业净利润同期对比情况。总市值排名前5名个股今年1-3月净利润同期相比全部是下滑状态。
2、全部个股净利润同期对比情况。全部69支个股中有23支今年1-3月净利润同期对比为增长状态,占比33.33%(2019年一季度为69.23%,上半年占比为66.67%,三季度为62.12%)。
从统计数据来看:和去年同期相比整体上行业景气度下滑明显,全部69支个股中,包括5家龙头企业在内,有约67%的上市企业同期对比净利润出现了下滑。
二、行业上市公司总体情况统计
1、按总市值排名前5名
长江电力3747亿,中国广核1439亿,华能国际681亿,中国核电671亿,华能水电639亿。
2、上市公司共69家,其中:沪A 40家,深主板22家,中小板6家,创业板1家。
3、按市盈率划分:30倍以下的46家,31-40倍5家,41倍以上的18家。
4、市盈率30倍以下,2020年1-3月净利润与去年同期相比为增加状态的个股数为14家,占比30.43%。
5、按主要机构持股情况。
1)MSCI、富时、标普三大指数概念9家。长江电力、华电国际、国电电力、华能国际、申能股份、湖北能源、川投能源、国投电力、中国核电。
2)社保基金持股概念7家:联美控股、皖能电力、黔源电力、长源电力、华电国际、申能股份、麦格米特。
3)QFII持股概念7家:涪陵电力、华能水电、深南电A、漳泽电力、赣能股份、桂冠电力、嘉泽新能。
6、3月15日以来被机构评级为“买入或增持”观点家数较多的主要个股
1)评级数量在15家以上的企业
华电国际、华能国际。
2)评级数量在14-10家的企业
国投电力、麦格米特。
3)评级数量在9-5家的企业
长江电力、川投能源、皖能电力、中国广核、福能股份、联美控股、皖能电力、华能水电、中国核电、桂冠电力。
4)评级数量在4-2家的企业
国电电力、申能股份、黔源电力、内蒙华电
三、5支优势个股基本资料整理
1、江苏国信(002608)
1)近期估值情况
近期市盈率(静态/动态):9.95/12.53倍,
总股本:37.78亿,
总市值:239亿。
2)目前业绩情况和趋势情况
同期每股收益情况对比:
2019年每股收益/2018年每股收益:0.64/0.72元。
2020年1-3每股收益/2019年1-3月每股收益:0.130.29元。
2020-2022年每股收益预计(预测家数:2家以上):0.73/0.79/0.65元。
同期净利润总额对比:
2019年1-12月比2018年1-12月:24.04亿/25.56亿。
20209年1-3月比2019年1-3月:4.77亿/11.05亿。
3)股东总人数变化趋势情况
2019年二季度末2.59万家,三季度末2.56万家,四季度末2.34万家,2020年一季度末2.12万家。
4)其它基本面情况
近期净资产收益率情况。19/18年/17年(%):9.4/12.0/13.2。
近期资产负债比率情况。19/18年/17年(%):47.6/42.8/50.6。
主营业务:信托、火力发电双主业。
相关概念排序: 信托概念,电力改革,标普道琼斯A股, 富时罗素概念股。
2、国投电力(600886)*
1)近期估值情况
近期市盈率(静态/动态):10.79/8.68倍,
总股本:67.86亿,
总市值:513亿。
2)目前业绩情况和趋势情况
2019年每股收益/2018年每股收益:0.67/0.63元。
2019年1-3月每股收益/2018年1-3月每股收益:0.21/0.15元。
2020-2022年每股收益预计(预测家数:16家以上):0.76/0.78/0.85元。
同期净利润总额对比:
2019年1-12月比2018年1-12月:47.55亿/43.64亿。
2020年1-3月比2019年1-3月:14.78亿/10.50亿。
3)股东总人数变化情况
2019年二季度末14.00万家,三季度末12.19万家,四季度末12.00万家,2020年一季度末11.97万家。
近期净资产收益率情况。19/18年/17年(%):11.7/12.4/10.9。
近期资产负债比率情况。19/18年/17年(%):66.9/68.2/70.9。
主营业务:发电项目的建设和运营。
相关概念排序:证金持股,电力改革,央企国资改革,MSCI概念,富时罗素概念股。
3、华电国际(600027)*
1)近期估值情况
近期市盈率(静态/动态):10.80/7.73倍,
总股本:98.63亿,
总市值:367亿。
2)目前业绩情况和趋势情况
同期每股收益情况对比:
2019年每股收益/2018年每股收益:0.29/0.16元。
2020年1-3每股收益/2019年1-3月每股收益:0.10/0.07元。
2020-2022年每股收益预计(预测家数:17家以上):0.43/0.51/0.54元。
同期净利润总额对比:
2019年1-12月比2018年1-12月:34.07亿/17.26亿。
20209年1-3月比2019年1-3月:11.89亿/7.70亿。
3)股东总人数变化趋势情况
2019年二季度末12.78万家,三季度末12.39万家,四季度末12.14万家,2020年一季度末12.05万家。
4)其它基本面情况
近期净资产收益率情况。19/18年/17年(%):6.5/3.7/1.0。
近期资产负债比率情况。19/18年/17年(%):65.6/70.4/74.4。
主营业务:从事发电、供热、煤炭销售及其他相关业务,电力业务相关的技术服务、信息咨询。
相关概念排序: 电力改革, 央企国资改革, 标普道琼斯A股, MSCI概念, 富时罗素概念股,年报预增。
4、太阳能(000591)
1)近期估值情况
近期市盈率(静态/动态):11.03/16.24倍,
总股本:30.07亿,
总市值:100亿。
2)每股收益情况
2019年每股收益/2018年每股收益:0.30/0.29元。
2019年1-3月每股收益/2018年1-3月每股收益:0.05/0.04元。
2020-2022年每股收益预计(预测家数:暂无)://元。
同期净利润总额对比:
2019年1-12月比2018年1-12月:9.11亿/8.62亿。
2020年1-3月比2019年1-3月:1.55亿/1.26亿。
3)股东总人数变化趋势情况
2019年二季度末5.98万家,三季度末5.65万家,四季度末5.72万家,2020年一季度末6.30万家。
4)其它基本面情况
近期净资产收益率情况。19/18年/17年(%):6.9/6.9/6.9。
近期资产负债比率情况。19/18年/17年(%):64.0/62.4/61.2。
主营业务:太阳能光伏电站的投资运营,以及太阳能电池组件的生产销售。
相关概念排序:光伏概念,能源互联网,央企国资改革,富时罗素概念股。
5、申能股份(600642)
1)近期估值情况
近期市盈率(静态/动态):11.26/14.20倍,
总股本:49.12亿,
总市值:257亿。
2)目前业绩情况和趋势情况
同期每股收益情况对比:
2019年每股收益/2018年每股收益:0.48/0.40元。
2020年1-3每股收益/2019年1-3每股收益:0.09/0.12元。
2020-2022年每股收益预计(预测家数:4家以上):0.51/0.58/0.61元。
同期净利润总额对比:
2019年1-12月比2018年1-12月:22.86亿/18.26亿。
2020年1-3月比2019年1-3月:4.53亿/5.51亿。
3)股东总人数变化趋势情况
2019年二季度末14.32万家,三季度末13.95万家,四季度末13.59万家,2020年一季度末13.33万家。
4)其它基本面情况
近期净资产收益率情况。19/18年/17年(%):8.2/7.1/6.8。
近期资产负债比率情况。19/18年/17年(%):44.3/42.5/38.1。
主营业务:电力、石油天然气的开发建设和经营管理。
相关概念排序: 上海国资改革, 证金持股, 风电, MSCI概念, 参股券商, 富时罗素概念股, 核电,甲醇,煤化工,天然气。
好了五家电力行业板块的公司财务解析,到此告一段落。
上个交易日操作记录:
调入:华鑫股份、金字火腿
调出:天健集团、天康生物、奥飞数据
持仓:大北农、唐人神、晶方科技、容大感光、深科技、奥飞数据、剑桥科技、华鑫股份、金字火腿
持仓情况:
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