反戈一击,疫情下的全球产业链重新洗牌,三大板块起航
本文原载于公众号:概念爱好者
前言
3月9日,美股历史上第二次熔断出现,暴跌的美股背后,各种分析都有,但是分析归分析,日子还得过。随着全球经济更紧密的链接,疫情下全球产业链必然受到影响,但另一方面,也是一次产业链全球洗牌。或许有的朋友会认为,覆巢之下无完卵,但是证券市场是典型的预期性市场,所以不妨胆子大些,我们来神猜一把。
逻辑推理
说神猜有些托大,但的确有些基本逻辑可以遵循。
逻辑一:疫情重点国家的出口情况
以下来自上海交大的一份研究报告:
中国是全球制造业供应链的重要枢纽,生产停滞对全球经济产生的影响巨大。据日本经济新闻的分析,中国的制造业生产每减少100亿美元,海外整体影响约达67亿美元。
受日本进出口影响较大的有中国、美国、东盟、欧盟、韩国等国家和地区。机电产品、运输设备和化工产品是日本的主要出口商品。若日本的疫情进一步加重,预计将对机电、半导体等制造业的基础原料供应造成较大影响。
受韩国进出口影响较大的有中国、美国、日本、越南等国家和地区。若韩国的疫情进一步加重,预计将对全球机电、运输设备等行业造成一定影响。
受意大利进出口影响较大的有欧盟、中国、美国等国家和地区。若意大利的疫情进一步加重,预计将对机电、化工、运输设备等行业造成一定影响。
若伊朗的疫情进一步加重,预计将对矿物燃料供应造成一定影响。
美国对全球出口中,机电产品、运输设备、矿产品、化工产品和光学、钟表、医疗设备是主要出口商品。机电产品、运输设备和矿产品是美国的前三大类进口商品。美国出口较多的是资本品和中间品,进口较多的是资本品、消费品和中间品。
逻辑二:全球产业链行业
实际上真正全球化的产业链集中在医药,半导体和汽车等主要领域,所以进一步分析,就是全球供应链阻断,会对这类行业产生比较明显的影响。
逻辑三:需求下降带来的反向作用
以上都是基于出口业务,换言之会导致生产资料价格的飙升,而另一方面,因为封闭,需求也会下降。就像我们在2月份经历需求降低的局面,对于原油行业本就是冲击,结果沙特还火上浇油,那这油价是彻底凉凉。
结论
结合上述情况,如果一家企业同时面对原材料价格上涨和终端需求下降,那么这也可以称为另类的「戴维斯双杀」。同样的,如果一家企业恰好面临价格上调和终端需求上升,也就成了另类的「戴维斯双击」,那么这种叠加效应对于股价的支持也很刺激。
戴维斯双杀行业
1.汽车产业:需求下降,原材料价格上涨,对于汽车行业来说,还要准备好继续过冬。
2.化工行业:原油价格下跌是最主要的因素,这部分我会单独再列出一个内容。
3..纺织服装:需求下降是最主要的因素,同时因为化工产业价格下降,更是雪上加霜,没有了聚会,衣服都是多余的。
戴维斯双击行业
1.手机行业:半导体价格上涨,叠加「宅家需求」提升,带动手机消费
2.医药行业:原料价格上涨,用药需求上涨,带动医药股,尤其是医药中间体生产企业
雷区就不给大家一一列出,说下利好的吧。
=======一些常规用药所涉及的医药上市公司=========
以岭药业:抗流感专利中药连花清瘟胶囊。 正牌公司进入市场龙头的少数例子之一。
鱼跃医疗:血压计体温计呼吸机雾化口罩、低估值白马。 正牌公司进入市场炒作的二线龙头品种。
众生药业:人禽流感一类创新药ZSP1273原料及片获临床批件。
康芝药业:儿童药为主,主要包括退热系列、感冒系列、抗感染系列、化痰止咳系列、消化系列和维生素等。
上海凯宝:独家痰热清胶囊进入医保
珍宝岛: 中药企业。拥有小儿热速清糖浆,可用于小儿外感风热所致的感冒。
太龙药业:中成药双黄连口服液系列产品,主要用于治疗外感风热所致的感冒。
基蛋生物:各种生化、光学分析仪器及试剂,主营心标和炎症。
=======一些原料药所涉及的医药上市公司=========
天宇股份、华海药业(沙坦)、美诺华(心血管)、司太立(X射线造影剂)、仙琚制药(皮质激素性激素);富祥股份(舒巴坦培南)、 金城医药,昂利康,福安药业(头孢) 润都股份海翔药业(消炎)、奥翔药业(肝病)、同和药业(癫痫病)、赛托生物(基因)、博瑞医药(阿卡波糖)、贝达药业(癌症基因原料药)、赛托生物(甾体药物原料)、寿仙谷(灵芝铁皮石斛等名贵中药材)
=======一些国产替代半导体产业=========
后记
以上是我自己研究的方向和思路,也就是和大家一起分享下,更多老概对题材股的挖掘,大家可以关注老概的日常更新。
本人不推荐任何个股,不收会员,没有QQ群,也没有微信群,也从不与任何人发生利益关系,所有信息只为自己学习使用,不作为买卖依据,买者自负,卖者也自负。
2020-03-10
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