去创作

用微信扫描二维码

分享至好友和朋友圈

【国盛机械

两件事情:一个是机器人马拉松,市场以为是利空,结果低开高走;二是t链分阶段的高规格审厂,下午市场应声上涨。利空不跌,利好大涨,底已探明,大时代揭开序幕,后续围绕确定性和卡位展开研究:

1️⃣t链:上半年已下的订单在1-1.5k台之间,供应链已交付数百台,按照5000台的规划,下半年还要再下至少两倍的订单。马斯克挂冠而去,重心重回机器人、脑机、星际等未来产业,近期社交平台上也多有预热。结合当下t链整体位置,建议底部布局:#北特科技、三花智控、拓普集团、鸣志电器、世运电路、峰岹科技、斯菱股份、新剑相关;

2️⃣业绩&估值:t链代表未来的确定性,业绩期也要寻找短期的安全性。

(1)#捷昌驱动: 年初至今在手订单饱满,全球化布局受关税影响很小。5月底灵巧智能发布第三代灵巧臂,6月公司执行器将在杭州展会展出;

(2)#美湖股份: 和三花类似,扎根热管理电子泵,有较强的电机电控、机加工基础,70e,谐波减速器自制,市值最小的执行器公司,业绩增长稳定,估值20多倍;

(3)#唯科科技: 全面布局轻量化结构件(包括pps/peek等),电机包胶材料供应t链日本电机厂商。一季度订单不错,预计25年2.8-3e业绩,估值20x;

风险提示:机器人量产进度不达预期,大模型进展不及预期,产业链国产化水平不达预期

(来自【国盛机械&机器人】底已探明,大时代序幕开启!)

更多精彩内容,关注云掌财经公众号(ID:yzcjapp)

以上内容仅供学习交流,不作为投资依据,据此操作风险自担。股市有风险,入市需谨慎! 点击查看风险提示及免责声明
热股榜
代码/名称 现价 涨跌幅
加载中...
加载中 ...
加载中...

二维码已过期

点击刷新

扫码成功

请在手机上确认登录

云掌财经

使用云掌财经APP扫码登录

在“我的”界面右上角点击扫一扫登录

  • 验证码登录
  • 密码登录

注册/登录 即代表同意《云掌财经网站服务使用协议》

找回密码

密码修改成功!请登录(3s)

用户反馈

0/200

云掌财经APP下载

此为会员内容,加入后方可查看,请下载云掌财经APP进行加入

此为会员内容,请下载云掌财经APP加入圈子

云掌财经
扫码下载

更多功能与福利尽在APP端:

  • 精选会员内容实时推送
  • 视频直播在线答疑解惑
  • 达人一对一互动交流
关闭
/