招商科创REIT计划发售3亿份询价区间为3.2-3.4元/份

睿思网讯：12月2日，招商科创REIT发布基金份额询价公告，本基金经中国证监会 2024 年 9 月 14 日证监许可〔2024〕1291 号文《关于准予招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》准予注册。基金的场内简称为“招商科创”，扩位简称为“招商科创REIT”，基金代码为“508012”，该代码同时用于本次发售的询价、网下认购及公众认购。

本次发售的询价时间为2024年12月6日的9:00-15:00，询价区间为3.200元/份-3.400元/份，并将通过网下询价最终确定本基金基金份额的认购价格。

中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为3亿份。本基金战略配售初始发售份额为210,962,700份，为本次基金份额发售总量的70.32%，战略配售最终发售份额与战略配售初始发售份额的差额(如有)将根据回拨机制规定的原则进行回拨。 网下发售初始发售份额为62,326,110份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的70%；公众发售初始发售份额为26,711,190 份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的30%。

本基金初始投资的基础设施资产包括3处孵化器物理空间，分别为国定路1号楼、国定路3号楼以及湾谷园B5号楼。3处孵化器物理空间均位于上海张江国家自主创新示范区杨浦园内，截至2024年6月30日，基础设施项目均已稳定运营3年以上，最近3年一期末，基础设施项目时点出租率分别为95.25%、88.78%、90.74%以及 86.78%，基础设施项目已达到稳定的运营状态，且具有持续经营能力。

截至2024年6月30日，基础设施项目共计119家租户。从租户行业分布来看，基础设施项目租户共涉及6个行业，主要集中在专业服务、信息技术类，租赁面积占已出租面积比分别为41.12%和36.95%，与基础设施项目所处园区科技创新的产业园定位契合。从租户到期分布来看，基础设施项目租约到期日主要分布在2024年至2026年间，基础设施项目租赁合同年限主要集中在5年内，对应租赁面积占比88.54%，存量租约到期年限主要分布在2024年至2026年间，总体来看，基础设施项目租约结构较为稳定。

据招募说明书显示，假设2024年7-12月及2025年预测可供分配金额100%分配，本基金2024年7-12月及2025年的预测净现金流分配率（年化）分别为4.66%和4.54%。