5月22日,港股三大指数集体高开,恒生科技指数一马当先,截至10:34,恒生科技ETF基金(513260)涨1.06%;重仓股小鹏汽车涨超12%,业绩超预期,联想集团涨超11%,理想汽车涨超2%、小米集团、美团、腾讯控股等跟涨;阿里巴巴、京东集团、携程集团回调。

消息面上,小鹏汽车昨日公告,2024年一季度总收入为人民币65.5亿元,较2023年同期增长62.3%,毛利率环比翻倍,大众合作提升盈利。

5月21日,联想集团推出首款搭载高通骁龙X Elite的下一代Copilot+ PC——联想Yoga Slim 7x和联想ThinkPad T14s Gen 6。摩根士丹利称,AI PC销量提升料使供应链获益,上调联想评级至超配。

资金面上,仍以全市场费率最低的恒生科技ETF基金(513260)为例,融资客近期重手增仓,恒生科技ETF基金(513260)融资余额首超5300万元,创纳入两融标的以来新高!

基金份额方面,恒生科技ETF基金(513260)也连续3日获资金净流入超1800万元。

资料显示,恒生科技ETF基金(513260)是综合费率最低的恒生科技指数基金,管理费仅0.15%,越来越多的精明投资者秉承“省到就是赚到”的投资理念,选择恒生科技ETF基金(513260)。(数据来源:Wind,截至2024.2.29)。

新财富钻石分析师、兴业证券策略首席张忆东认为,2024港股有望底部抬升,从过去数年的空头市场逐步回归多头市场,精选细分领域的核心资产——业绩有望改善的科技股,机会从shortcover开始。当前港股科技行业是卖空占成交金额比例较大,且处于过去1年较高分位数的行业。

张忆东表示:和前几年有所不同,今年春节之后我转而开始看多港股互联网和医药。前几年防止资本无序扩张、互联网行业进行规范治理,叠加经济下行,因此2021年、22年和23年我都是战略性看空港股互联网公司,认为估值体系崩塌。

今年观点转多的原因,在于互联网业绩和估值都面临改善。此前的防止资本无序扩张,意味着互联网野蛮增长时代已经过去,因此,高估值是不可持续的。但是,经过几年的惨烈调整,部分科网股估值已经降至价值股。今年中国经济企稳,高性价比消费方兴未艾,互联网最受益,业绩有望超预期。

另外,防止资本无序扩张,现阶段开始出现正面效应,避免互联网龙头之间恶性竞争,有利于改善行业竞争格局,互联网龙头的现金流更充沛,回购甚至分红的能力更大。目前腾讯、阿里巴巴,京东、美团和携程都在积极进行回购,今年腾讯回购可能就会超过1,000亿元,比过去几年明显提升。

(来源:兴业证券《首席声音|港股的春天:拥抱高胜率投资,成为时间的朋友》)

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中等风险等级(R4)产品,适合经客户风险等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险,请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险,请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等;以上产品投资于境外证券市场,基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。