今年A股市场改观明显,上证指数接连收复3000点、3100点关口,截至目前已经迎来了月线四连阳,近日再度创下年内新高,可见市场正逐步回暖。

众多周知,房地产业是我国经济增长的关键引擎。据统计,房地产业占我国GDP的比重较大,或会引发经济增速的大幅减缓。所以国家对于房地产板块一直以来也非常重视,近一年来利好政策频出,后续房地产板块或将成为我国经济修复阶段的重点关注对象。

5月17日,央行发布四项房地产重大政策。需求侧“三箭齐发”,供给侧保交房、去库存力度再提高。一是下调首付比例,激活居民购房需求;二是下调房贷利率,降低购房融资成本;三是下调个人住房公积金贷款利率;四是设立保障性住房再贷款,消化已建成未出售的新房库存。

整体来看,房地产政策进入到一个新阶段,出台的政策力度有助于改善房地产基本面预期。预计未来6-12个月维度内本轮地产周期有望迎来转折,以结束自2021年以来为期3年多的连续调整。

市场角度看,目前地产股或以确认周期底部,比如涵盖万科A、华侨城A、招商蛇口、保利发展、海南机场、绿地控股、新城控股7只地产龙头的地产等权指数(399983.SZ)自2021年几乎一直处于下跌状态,跌幅近60%。趁着当前市场回暖、政策发布之际,或可进一步加大配置。

相关产品方面,目前该指数只有一只跟踪的基金,那就是招商沪深300地产(A类:161721,C类:013273),截至今年一季末规模近9亿元,也是场外规模最大的地产主题基金。