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趋势掘金

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简介:术掘天时,势定乾坤,擅长多因子共振选股法和交易心理按摩,为中小投资者保驾护航,致力于每年让10万散户变成专业投资者!

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趋势掘金 03-24 13:15
【行业观点:中医药】国办发文促进中医药产业高质量发展,看好中药领域投资机会国办发布《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》,总体要求以提升中药质量为基础,以科技创新为支撑,以体制机制改革为保障,实现常用中药材规范种植和稳定供给,加快构建现代化产业体系,形成传承创新并重、布局结构合理、装备制造先进、质量安全可靠、竞争能力强的中医药产业高质量发展格局。加强中药资源保护利用:(1)加大中药资源保护力度。(2)规范珍稀中药资源开发利用。(3)推进中药资源统计监测。提升中药材产业发展水平:(4)发展中药材现代种业。(5)推进中药材生态种植养殖。(6)加强中药材流通和储备体系建设。加快推进中药产业转型升级:(7)优化产业结构布局。(8)提升中药制造品质。(9)培育名优中药品种。(10)打造知名中药品牌。推进中药药品价值评估和配备使用:(11)强化临床价值评估。(12)加强中药配备使用。推进中药科技创新:(13)提升科技创新能力。(14)加强中药创新研发。强化中药质量监管:(15)完善中药标准体系。(16)健全中药监管体系。推动中药开放发展:(17)促进更高水平开放。(18)维护产业发展安全。提高综合治理能力和保障水平:(19)加强统筹领导。(20)推进人才队伍建设。(21)加强资金支持。中药板块投资机会:OTC板块低估值、渠道库存逐步出清、逐步走出经营高基数阶段,相关公司包括:华润三九东阿阿胶江中药业太极集团同仁堂片仔癀云南白药等。处方药板块独家品种集采风险相对可控,看好25年经营逐步改善趋势,相关公司包括:昆药集团以岭药业天士力康缘药业等。中医医疗服务,鼓励相关品种优质优价,期待AI赋能商业模式落地,相关公司包括:固生堂。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
趋势掘金 03-24 11:12
存储价格企稳回升,有望带动行业稼动率及材料端需求25年以来,NAND Flash/SSD现货价已企稳回升;DDR5现货价持续上涨,16GB DDR4现货价也开始回暖;价格修复有望带动稼动率及上游材料端需求,推荐如下:🌟雅克科技:半导体材料平台型企业,国内HBM相关材料核心标的,海力士、长鑫前驱体重要供应商,长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂顺利投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。🌟安集科技:全球市占率持续提升,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液、电镀液及添加剂等新产品进展顺利,头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。🌟鼎龙股份:CMP抛光垫长存主供,长鑫、中芯、华宏等客户份额不断提升,抛光液、清洗液迎来规模放量,YPI、PSPI国内率先突破,实现批量出货,封装材料等有序推进。传统业务打印复印耗材盈利能力不断提升。🌟彤程新材:上海金山光刻胶基地解决产能瓶颈,KrF持续放量,IC光刻胶收入有望倍增。原材料一体化延伸,树脂逐步导入产品。此外原材料、海运费等成本压力缓解,叠加国内经济复苏,传统主业也有望加速修复。🌟广钢气体:公司具有 ppb 级超高纯电子大宗气体的制备及稳定供应能力,与外资林德、外液空、AP形成1+3竞争格局。目前晶合集成、长鑫存储、长鑫集电等项目陆续进入商业化收费阶段,业绩逐步兑现。🌟华特气体:IC特气国内领先企业,拥有长存、中芯、华润微等众多优质客户,依托技术平台,积极往乙硅烷、锗烷等市场前景较好的大吨位特气产品品类扩张。🌟格林达:国内TMAH显影液龙头,客户覆盖国内、台湾、日本、韩国等地区面板及IC客户,承接国家专项攻关半导体领域用显影液,杭州厂区扩产以及四川厂区募投项目支撑公司未来增长。🌟联瑞新材:高阶硅微粉国产化领先企业,以硅微粉为核心不断开发新产品,产能规模逐步扩大,受益AI对覆铜板及封装材料高端化迭代,公司low-α球型粉下游客户涉及HBM封装用GMC环氧塑封料。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
趋势掘金 03-22 17:18
【关键词“海洋经济”】自深海科技写入政府工作报告后,上海、青岛等地区陆续推进相关政策落地。上海将出台《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》《上海市海洋观测网规划(2025-2035年)》,印发《关于推动上海海洋经济高质量发展加快建设现代海洋城市的实施意见》等,打出政策“组合拳”。上海提出:“加强中国海洋经济股票价格指数后续产品化实施路径研究,探索金融支持海洋经济发展政策实践。”中远海特:公司是特种船运输龙头企业,定位深海科技“卖铲子”角色。深海科技产业链中探测海洋资源以及发展海上风电等都可以驱动公司运输需求。公司的半潜船主要服务于海洋钻井平台、油气平台、风电导管等项目运输。多用途船及重吊船用于机械设备、海上风电等项目运输。三种船型毛利占比59%。国航远洋:公司主要从事干散货运输,基本面有支撑。1)澳洲飓风天气对干散货运输影响消除,干散货目前运输需求释放,运价BDI指数3月中旬相比2月初上涨126%,有基本面驱动。2)海洋经济强国有望成为航运新的增长点。中远海科:公司是中远海集团旗下的智慧航运平台,契合深海科技“海洋信息平台”。深海科技产业链中游资源探查、下游海洋工程、海洋渔业均需要“海洋信息平台”。同时数据服务、海洋信息平台是深海科技产业链上的重要应用领域。作为中小投资者经常关注的标的,存在市场记忆,当题材发酵时拥有较大的弹性。招商港口:港口行业由于地域性明显、业务简单、股价低等特点,在区域利好政策出台时,港口个股股价表现出巨大弹性。在《建设海洋经济发展示范区的通知》中,广东深圳海洋经济发展示范区的主要任务为:加大海洋科技创新力度,引领海洋高技术产业和服务业发展。公司拥有海外港口资产,海外港口价值重估逻辑下公司有望受益。中信海直:深海科技主要聚焦方向是深海资源的探测与开采,中信海直主业为海上石油直升机飞行服务,公司深度绑定中海油,客户收入占比达67%,助力海洋资源探测。若深海科技在资源勘探方面取得技术突破,海洋油气项目更多投产,公司需求和业绩有望提升。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
趋势掘金 03-24 13:15
【行业观点:中医药】国办发文促进中医药产业高质量发展,看好中药领域投资机会国办发布《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》,总体要求以提升中药质量为基础,以科技创新为支撑,以体制机制改革为保障,实现常用中药材规范种植和稳定供给,加快构建现代化产业体系,形成传承创新并重、布局结构合理、装备制造先进、质量安全可靠、竞争能力强的中医药产业高质量发展格局。加强中药资源保护利用:(1)加大中药资源保护力度。(2)规范珍稀中药资源开发利用。(3)推进中药资源统计监测。提升中药材产业发展水平:(4)发展中药材现代种业。(5)推进中药材生态种植养殖。(6)加强中药材流通和储备体系建设。加快推进中药产业转型升级:(7)优化产业结构布局。(8)提升中药制造品质。(9)培育名优中药品种。(10)打造知名中药品牌。推进中药药品价值评估和配备使用:(11)强化临床价值评估。(12)加强中药配备使用。推进中药科技创新:(13)提升科技创新能力。(14)加强中药创新研发。强化中药质量监管:(15)完善中药标准体系。(16)健全中药监管体系。推动中药开放发展:(17)促进更高水平开放。(18)维护产业发展安全。提高综合治理能力和保障水平:(19)加强统筹领导。(20)推进人才队伍建设。(21)加强资金支持。中药板块投资机会:OTC板块低估值、渠道库存逐步出清、逐步走出经营高基数阶段,相关公司包括:华润三九东阿阿胶江中药业太极集团同仁堂片仔癀云南白药等。处方药板块独家品种集采风险相对可控,看好25年经营逐步改善趋势,相关公司包括:昆药集团以岭药业天士力康缘药业等。中医医疗服务,鼓励相关品种优质优价,期待AI赋能商业模式落地,相关公司包括:固生堂。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
趋势掘金 03-24 11:12
存储价格企稳回升,有望带动行业稼动率及材料端需求25年以来,NAND Flash/SSD现货价已企稳回升;DDR5现货价持续上涨,16GB DDR4现货价也开始回暖;价格修复有望带动稼动率及上游材料端需求,推荐如下:🌟雅克科技:半导体材料平台型企业,国内HBM相关材料核心标的,海力士、长鑫前驱体重要供应商,长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂顺利投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。🌟安集科技:全球市占率持续提升,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液、电镀液及添加剂等新产品进展顺利,头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。🌟鼎龙股份:CMP抛光垫长存主供,长鑫、中芯、华宏等客户份额不断提升,抛光液、清洗液迎来规模放量,YPI、PSPI国内率先突破,实现批量出货,封装材料等有序推进。传统业务打印复印耗材盈利能力不断提升。🌟彤程新材:上海金山光刻胶基地解决产能瓶颈,KrF持续放量,IC光刻胶收入有望倍增。原材料一体化延伸,树脂逐步导入产品。此外原材料、海运费等成本压力缓解,叠加国内经济复苏,传统主业也有望加速修复。🌟广钢气体:公司具有 ppb 级超高纯电子大宗气体的制备及稳定供应能力,与外资林德、外液空、AP形成1+3竞争格局。目前晶合集成、长鑫存储、长鑫集电等项目陆续进入商业化收费阶段,业绩逐步兑现。🌟华特气体:IC特气国内领先企业,拥有长存、中芯、华润微等众多优质客户,依托技术平台,积极往乙硅烷、锗烷等市场前景较好的大吨位特气产品品类扩张。🌟格林达:国内TMAH显影液龙头,客户覆盖国内、台湾、日本、韩国等地区面板及IC客户,承接国家专项攻关半导体领域用显影液,杭州厂区扩产以及四川厂区募投项目支撑公司未来增长。🌟联瑞新材:高阶硅微粉国产化领先企业,以硅微粉为核心不断开发新产品,产能规模逐步扩大,受益AI对覆铜板及封装材料高端化迭代,公司low-α球型粉下游客户涉及HBM封装用GMC环氧塑封料。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
趋势掘金 03-22 17:18
【关键词“海洋经济”】自深海科技写入政府工作报告后,上海、青岛等地区陆续推进相关政策落地。上海将出台《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》《上海市海洋观测网规划(2025-2035年)》,印发《关于推动上海海洋经济高质量发展加快建设现代海洋城市的实施意见》等,打出政策“组合拳”。上海提出:“加强中国海洋经济股票价格指数后续产品化实施路径研究,探索金融支持海洋经济发展政策实践。”中远海特:公司是特种船运输龙头企业,定位深海科技“卖铲子”角色。深海科技产业链中探测海洋资源以及发展海上风电等都可以驱动公司运输需求。公司的半潜船主要服务于海洋钻井平台、油气平台、风电导管等项目运输。多用途船及重吊船用于机械设备、海上风电等项目运输。三种船型毛利占比59%。国航远洋:公司主要从事干散货运输,基本面有支撑。1)澳洲飓风天气对干散货运输影响消除,干散货目前运输需求释放,运价BDI指数3月中旬相比2月初上涨126%,有基本面驱动。2)海洋经济强国有望成为航运新的增长点。中远海科:公司是中远海集团旗下的智慧航运平台,契合深海科技“海洋信息平台”。深海科技产业链中游资源探查、下游海洋工程、海洋渔业均需要“海洋信息平台”。同时数据服务、海洋信息平台是深海科技产业链上的重要应用领域。作为中小投资者经常关注的标的,存在市场记忆,当题材发酵时拥有较大的弹性。招商港口:港口行业由于地域性明显、业务简单、股价低等特点,在区域利好政策出台时,港口个股股价表现出巨大弹性。在《建设海洋经济发展示范区的通知》中,广东深圳海洋经济发展示范区的主要任务为:加大海洋科技创新力度,引领海洋高技术产业和服务业发展。公司拥有海外港口资产,海外港口价值重估逻辑下公司有望受益。中信海直:深海科技主要聚焦方向是深海资源的探测与开采,中信海直主业为海上石油直升机飞行服务,公司深度绑定中海油,客户收入占比达67%,助力海洋资源探测。若深海科技在资源勘探方面取得技术突破,海洋油气项目更多投产,公司需求和业绩有望提升。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
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