【打新必读】天元智能估值分析,自动化成套装备及机械装备配套(沪主板)
申明:以下预测内容仅供参考,不能作为交易的依据!
天元智能(603273):公司专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产 与销售,目前主要为生产蒸压加气混凝土制品的绿色环保建材企业提供生产装 备及自动化整线解决方案,同时为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件, 产品可广泛应用于绿色建筑/建材、装配式建筑、工程机械、港口机械、安检装 备及机场地勤装备等多种行业和相关领域。
天元智能目前的主营业务主要分为两大类,第一类为蒸压加气混凝土装备,第二类为机械装备配套产品,公司蒸压加气混凝土装备业务收入占主营业务收入的比例分别为71.53%、73.97%和78.82%,公司机械装备配套产品业务收入占主营业务收入的比例分别为28.47%、26.03%和21.18%。
本此拟募资用途:
本次拟募集资金5.49亿元,其中,2.28亿用于蒸压加气混凝土成 套装备建设项目、1.13亿高端加气混凝土生产线成套智能化技 术改造项目 、0.37亿新建研发测试中心 项目、0.3亿营销网络建设项目 、及补充流动资金1.4亿。其他项目详见下表:
1、蒸压加气混凝土装备市场地位据中国加气混凝土协会统计,我国现有主要蒸压加气混凝土装备企业约 28 家,具有完整加工能力的企业不到三分之一41,处在第一梯队的蒸压加气混凝 土装备国内企业主要有发行人、科达制造以及东岳机械。科达制造、中信重工、精工科技
2、机械装备配套产品业务主要竞争对手 法兰泰克 (603966)、润邦股份 (002483) 。
财务分析:
(数据来源:同花顺F10)
(数据来源:同花顺F10)
预计三季报业绩:净利润4500万元至5100万元,增长幅度为8.50%至22.97% 。
原因:营业收入主要原因系受下游需求放缓和2022年国内物流受阻导致下游客户普遍出现项目进度延迟的情况,导致2023年前三季度蒸压加气混凝土装备业务出现下滑;归属于母公司股东的净利润主要原因系:1、随着2022年以来钢材价格趋于稳定,蒸压加气混凝土装备的毛利率较上年同期有所提升;2、上年同期受上海物流受阻影响,机械装备配套产品的业务下滑较多,随着2023年该类影响的消除,业务规模有所恢复,而该类业务的毛利率相对较高,使得本期利润水平上升;
结论:建议申购,后期建议不关注。公司所处行业和自身业绩增长缓慢,上市发行市值相对合理,作为新股股价相对近期较低,流通市值较低,总市值也较低,短期内不可能破发,因此首日能被炒作一番是可以预见的,至于能炒作多高,就靠各自自己去蒙了,无规律可循,但严重建议申购。
【注】关注度依次分为:关注、一般关注、谨慎关注、不关注
风险提示:以上观点和信息只是本号对市场的一些认识和判断,仅供参考,主要文字内容来源于公司招股说明书。市场有风险,投资需谨慎。
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