定点爆破

多重利空突袭，大A还是没经受住考验。低开没有冲高，但5日线下来了，也算摸到了5日线吧。下午探底回升后，指数小幅收跌，从结果来看算不错了，基本符合昨天的判断。

板块方面，人工智能板块再度大跌，这是4天内的第三次大跌了，对此我就不再多说，昨天写的已经很清楚了，今天的AI和鸿博给我们生动演绎了什么叫“围城打援”。​

早盘的大跌，主要受国内外多重利空消息的影响：

外部的有英伟达AI芯片禁售，这简直就是对大A的定点爆破。芯片都拿不到，靠光模块就能组个服务器吗？所以浪潮一字跌停，CPO板块继续大跌，人工智能的算力、数据、服务器、应用各个环节全线下跌。

同时，真正能自主可控的像北方华创、寒武纪、景嘉微等倒是潜在受益，这些今天也并没有下跌。

内部的利空其实更多，比如龙芯中科的巨量减持。其实大家都明白，IPO之前进来的各路鸡狗就是为了上市退出赚差价的，可你们不能商量商量错峰减持？这么扎堆甩卖生怕跑晚一步，影响太坏了。

另外还有上午统计局公布的1-5月工业企业利润，下滑18%，其中国企下滑17.7%、民企下滑21%。还有汇率，今天到了7.25了。。。

下跌的理由这样找的差不多了吧？可能还有别的我不知道的，那也无所谓了。昨天缩量反弹后我就觉得不怎么乐观，人工智能也明确建议别参与了，回避上半年热炒的东西。

这些判断跟消息面都没啥关系，也不是马后炮，市场的走势就在眼前，用心去体会吧。

关于明天，总体上大盘问题不大，反弹不是结束了，而是还没有正式开始。操作上不大好给建议了，毕竟AI大跌几天后还是有反弹的预期在的，这时候再割肉不大合适了，可以观察下明天修复力度再做决定。

机器人也是一样，连涨几天的不要去追，尽管它的逻辑很硬、想象力很大。资金选择机器人原因，一方面是机器人不断有利好催化，今天盘中还出了北京的机器人文件。而其他的，要么就是算力被制裁，要么就是应用同质化，长期看机器人产业是人类迄今为止可以量化的规模最大的产业。下一步大方向上应该是由软到硬、脱需入实了，操作上最好还是等早盘这样的低吸机会吧。

核心逻辑还是自主可控，尤其是高端装备制造、先进制造、工业母机等，只有它们才有望打破被卡脖子的局面，抱人家大腿的随时可能被一脚踢开。

今天就这样，明天再聊。