大国资产全线反弹,可以抄底A股了吗?
老美债务上限问题基本解决,美联储多位官员表态6月份不加息,美元回落,美股、商品全线上涨,与中国相关的资产涨得更欢,人民币由跌转涨,A50指数收涨0.78%,纳斯达克中国金龙指数大涨4.07%。
A股、港股双双跳空高开高走,一路震荡上行至收盘,上证指数收涨0.79%,恒生指数收涨4.02%,恒生科技指数更是大涨5.26%,空空们扼腕叹息。
如果不追,就这样涨上去怎么办,如果追了被套了又该怎么办,到底能不能抄底?
数据方向从两个方面来回答这个问题:
1.中、长线
这里说的中、长线,指的是跨年那种,从现在开始一直到明年中、甚至明年底。
市场里有一个非常重要的判断标准,叫做股债利差,也叫风险溢价模型,源于美联储估值模型,其计算公式为:
股债利差 = 股票市盈率倒数 – 十年期国债收益率
此值越大,说明股市性价比越高,具有投资价值,反之则应该投资债市。以中证800为代表,计算出来的数据,目前就是历史大底。
还有一些其他的底部才有的信号,比如公募基金募资遇到困难,5月份私募登记注册数量为零,私募牌照被贱卖,等等。其潜在逻辑是,以后都不可能比现在更差,哪怕6月份只有1家私募登记注册,都说明市场在好转。
再加上数据方向一直给大家强调的,沪、深两地的ETF基金在30个交易日内,净申购高达1400亿,大盘看似虚弱,其实在脱胎换骨。
所以,从中、长期看,这里就是底部!
2.短线
对于短期是否真正见底,数据方向没有把握,即使是中国资产全线大涨了,也没有把握,这里可能有最后一跌,希望只是杞人忧天。
从复盘数据来看,两者合计加空4656手,不是好数据。
指数板块
全A涨幅为0.99%,个股上涨率66%,成交额减少了459亿或5%;
上证50,涨幅1.73%,上涨率78%,此两项数据在所有指数中最好,并且是唯一放量的地方。
人民币昨天一度跌破7.13,今白天涨回7.07,受此影响,港股大涨4%,这里面有很多“A+H”的存在,下跌的时候会拖累A股,上涨的时候会拉动A股,对上证50的影响更明显一些。
另外,茅台的权重占比高达16.42%,今天涨幅2.12%,也起到了正向作用。
科创50,微跌0.02%,上涨率57%,缩量10%。
今天主要是超跌品种在反弹,前期涨得较好的泛科技品种跌多涨少。
创业板,涨幅1.22%,上涨率71%,缩量7%。
宁王占创指的权重为17.61%,今天大涨5.54%,带领新能源板块一起大涨,也带动了创业板指数。
散户总是缺少耐心,涨一点、跌一点都会担惊受怕,很容易就否定看到的一切,被很多散户鄙视的北向资金,今年以来买入最多的个股就是宁王,合计244亿,是排第2名的京东方的3.5倍。把时间拉长了再看,聪明钱很少让人失望。
行业板块
建筑材料、房地产,上涨率分别为97%和93%,占据榜单前两位,全部大幅放量。
房地产产业链全线走强:首先,板块在低位多项指标底背离,有反弹的需求;其次,港股的大涨,H股对A股有正向作用;最后,收盘以后,看到了各种利好,难辨真伪,有些可能是真的,大多数更像是人为在找补,这个需要老铁们自己去识别。
有色金属、基础化工、煤炭、钢铁,等等,这些周期类品种一起打榜。
数据方向对得起大家,这两天的文章都用最大的篇幅讲了周期品种的逻辑,现在老美仅仅只是6月份不加息,周期品种就全线跳涨,一旦老美进入宽松周期,那又是另一番盛况。
问题就在这里,很多人不愿意等,不愿意花时间做这种大概率的事情,更喜欢大长腿一些。不管做什么样的选择,一定要有内生逻辑。
食品饮料、家用电器、商贸零售,大消费超跌反弹,暂时看不到很强的逻辑。
期指持仓
某信加空106手,力度小、可以忽略;
对IM加空935手,其他三大品种都小幅减空;
其他主要玩家加空4550手,和大盘反向背离,力度非常大;
IH小幅减空378手,其他三大品种全部大幅加空;
以平仓买单为主。
两者合计加空4656手,操作完后共持有净空单6.8万手,不是很好的信号;
他们大幅减空的时候,不一定会涨,大幅加空的时候,很少让人失望,稍稍让人安心的是,主要以平仓买单为主,上涨的过程中止盈、看不涨;
现在是一轮跨年行情的初级阶段,此时最大的特点就是反复震荡,或者为了调仓换股、或者为了清洗浮筹,慢慢地等到政策面明朗,如果是长线的可以忽视眼前的波动,短线的逢高要做仓控。
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