A股下跌的2个原因,一个行业创纪录,机构们不动如山
大盘低开后一路震荡下行,机构重仓的大蓝筹、大消费全部变成了重灾区,仅有旅游酒店、泛科技品种等有不错表现,多头在13:45左右曾发动一轮反攻,无奈市场信心不足、跟风寥寥,最终也没能收回去。
在此之前,大盘四天内有三天都实现了深V,但是今天却没能V回来,比之前弱了些,造成A股下跌主要有2个原因。
1.外部变化
主要指汇率。根据最新数据,美联储6月加息的概率超过60%,受此影响,美元指数重新站上104,白天交易时段内,离岸人民币一度贬值超过300基点,写此文时,离岸人民币已经跌破7.13。
所带来最直接的影响就是北向资金出逃,继上周大幅卖出178亿后,本周一、周二小幅回流两天,今天再次净卖出38亿。
2.内部原因
最新公布的数据中,5月份制造业采购经理指数(PMI)为48.8%,低于市场预期的49.4%,比上月下降0.4个百分点,并且低于临界值。
市场认为,制造业恢复动能释放完以后,需求端不足的问题开始显露。简而言之,可以把东西生产出来,但是市场消化不了、卖不出去,反过来抑制了工厂不得不缩量减产。
指数板块
全A收跌0.57%,上涨率37%,成交量几乎没有变化。一直到现在都非常淡定,从好的方面解读,市场情绪比较稳定,从不好的方面解读,这里需要一次恐慌盘,才更具有底部特征,要不然就要拿时间来换。
科创50,涨幅0.91%,上涨率45%,放量12%,此三个数据都是最好,并且是唯一飘红的指数。
一直强调,上交所ETF近期流入的700多亿里面,超过三分之一都流入了科创50,相当于把主板这个大池子里的水,抽到了科创50这个小池子里面来,700亿相对于主板来说微不足道,但200多亿相对于科创50来说,还是可以的。
上证50,跌幅1.65%,整体上涨率16%,这两项数据在所有指数里面表现最差。
人民币的急速贬值,最敏感的是港股,这里面有很多“A+H”的存在,H股跌了,会对相应的A股有向下的拉扯作用,上证50首当其冲,此为其一;
外资出逃的过程中,主要以卖出食品饮料、家用电器这些大蓝筹为主,场内本就缺少增量资金,接盘力量不足,这些大蓝筹只能持续下跌,茅台等甚至创下了年内新低,此为其二。
中字头,跌幅1.25%,上涨率35%,小幅缩量。
“A+H”的困扰,同样影响了中字头,并且昨天夜盘国际油价跌幅超过4%,从而对三桶油形成了压制。
行业板块
计算机、传媒、电子、通信等,TMT方向整体表现不错。
近期的数据比较好,泛科技品种成为北向资金、ETF资金集火的方向,并且外盘也主要以科技股涨得好,再加上A股的大蓝筹被砸,资金自然而然就流向了这里。
国防军工,上涨率68%,排第2。
昨天的盘面,曾发生一件奇怪的事情,国防军工的子分类航天航空,领跌了近2个小时。
如果换成平时也就算了,5月28日刚刚完成C919的商业航班首飞,5月30日9时31分,A股开盘前,刚完成神州十六号发射升空,如果主力要这样割韭菜,A股就真没希望了。
煤炭,上涨率3%,在所有行业里排最后一名。
行业已经9连阴,打破了之前7连阴的纪录,昨天国际油价大跌4%,可能是某种利空出尽,和其他很多行业比较起来,煤炭的需求更稳定一些。
期指持仓
某信减空296手,和大盘正向背离,力度较小;
对IH加空1098手,已在盘中有所体现,上证50跌得最凶,其他三个品种全部减空;
主要减仓卖单。
其他主要玩家加空123手,力度太小可以忽略;
对IH、IC减空,对IF、IM加空,略显混乱;
大盘回踩后没能V回来,比前面几天弱一些,主要因为外部、内部同时发生了一些变化;
除了科创50逆市飘红,其他的指数全部收跌,两者合计减空173手,几乎没有什么变化,说明即使下跌,他们也不认为风险下降了;
有老铁问,ETF在申购,期指仍有这么多净空单,该相信谁?
如果他们的数据同时变得非常好,请不要犹豫,这种机会可遇不可求;如果只有一边好,另一边没有那么好,可以结合自己的综合判断适当建一些仓;如果两边都不好,那就算了,还不如对自己好一点。
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