再度加仓790万股,巴菲特继续买入西方石油!段永平“抄作业”
穿越时间的长河,才能看清价值的本质。
92岁的巴菲特,再次用经验给市场上了一昂贵的“课”,用持仓诠释了“股神”的含义。硅谷银行产生的问题还在蔓延,创新业务遭遇“重锤”,加息周期有可能会提前结束,而这一切都没能逃脱巴菲特的判断。
从去年开始,复杂的国际环境促使巴菲特调整了投资策略,降低了现金储备,大量的购买了石油股以及一家保险公司,不仅如此,还清仓了富国银行,减持了其他的部分银行股。按照当下的形势,巴菲特几乎做对了大部分的决定。
除此之外,对于比亚迪的减持也是巴菲特最正确的决定。年初,特斯拉的率先降价,打乱了新能源汽车市场的节奏。
在特斯拉的降价影响下,其他车企只能被动选择跟随,除了比亚迪之外,其他的新能源车企本来就没有盈利,降价更是让这些车企雪上加霜。原本以为降价策略能较大幅度的提高新能源汽车销量,但是没想到的是将燃油车也拖进了价格战的“泥潭”。
年初,侃见财经曾做过一波预判,在新能源汽车市场渗透率达到30%的情况下,行业高增长可能会放缓,这就要求新能源汽车企业实现降本增效,控制企业的生产成本。
众所周知,新能源汽车成本当中,动力电池属于成本最高的板块,这点宁德时代的财报可以佐证。所以当整车市场需求下降的时候,动力电池的需求也会随之下降,而传导到上游,锂矿企业以及产业链今年的业绩势必也会受到影响。
因为他们业绩是建立在下游的需求端之上的,如果需求端难以自保,那么锂矿企业也会受到影响。当下,电池级碳酸锂的价格已经持续下跌,且未来不排除继续下跌的可能性。
我们再回过头来看巴菲特减持比亚迪的时间节点,是去年的八月份。实际上当时市场对于新能源汽车需求还在放大,比亚迪新车的交付时间超过两个月都是比较常见的,巴菲特当时的动作着实让市场看不太明白。
直到去年年底,特斯拉出现了产能过剩的情况,外界才真正地看清了巴菲特判断的逻辑。有分析认为,“目前整车环节其实压力非常大,原有玩家竞争已经十分激烈,还有具备互联网基因的新品牌不断进入,谁能走出来很难判断,盈利增长也无法长期保证。”
侃见财经认为,之前因为特斯拉的搅动,新能源汽车作为手机行业之后最大的风口,被全球创业者追捧,其中比较夸张的就属电动皮卡企业Rivian的上市。经过一年多的“挤泡沫”,市场发现虽然电动汽车是未来的确定性方向,但是似乎并没有完全达到想象预期,所以就出现了年初新能源汽车市场的惨况。
更为重要的是,以前因为智能化以及新能源化的预期,市场给予了新能源车企比较高的估值,未来随着竞争的加剧,新能源汽车企业的估值大概率也会重构。
所以,时至今日外界才完全看清楚了巴菲特减持比亚迪的逻辑。最后,从巴菲特持仓的变动来看,三月初巴菲特继续加仓西方石油约600万股。3月16日,SEC监管文件显示,伯克希尔又加仓了约790万股西方石油的股票其持股比例增加至23.1%。值得注意的是,这是今年以来,巴菲特第二度加仓西方石油,显示其对能源市场以及西方石油前景的看好。
对此,段永平评价称,“感觉到巴菲特买铁路公司的味道了。”
他还表示,偶尔抄作业,买点西方石油。
也就是说巴菲特继续看好能源市场,未来可能继续买入。
综合而言,巴菲特的持仓已经说明了一些问题,且当其持仓结构稳定之后,每一季度的变化也只是“小修小补”,但是如果巴菲特长期且坚定买入的板块,可能就是未来的方向之一。
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