2023年大消费股票池
#我在这里过年# #回乡见闻# 我们的《寻找百倍消费股》书定稿于2022年10月份,本应在10月底出版,但由于各种原因,延迟到2022年12月底出版。写书的时候,大消费股基本上都处于合理估值或者严重低估状态。如今,仅仅过了3个月,其实书中写的内容直接就得到了验证。再次强调,投资是认知的变现,你仅仅知道股票代码,而不懂行业投资逻辑实不行的。比如你想买酒类上市公司股票,你需要解决几十个酒类公司中,哪个最好。你想买中药,你要知道中药的未来发展趋势,避免被时代淘汰。所以,我们的《寻找百倍消费股》是您投资大消费投资的必读书。由于大消费的很多细分行业,比如乳业已经是双寡头垄断,调味品一家独大,市场竞争格局已经确定,所以选股其实特别好选,只需要你按照书中讲的,在低估的时候买入即可。当然我们也讲了很多新型消费品也介绍了很多公司,所以,今年大消费行业的股票池就是《寻找百倍消费股》的目录。如果你需要的话,建议多读几遍书籍《寻找百倍消费股》,另外书中有附录有书内容的讲解视频和消费股投资要诀,可以辅助你的学习。书不贵,且叙述方式通俗易懂,适合大多数投资人。
2023年是消费股的大年,我们看好大消费的原因很简单:经济上驱动消费板块的是防疫放开,截止1月中旬,各地医院急诊科的人流已经不见了,可能住院部还有一些老年人,但总体上第一轮疫情已经结束,医院里没人,那么人去哪里了呢?工作、生活、吃喝玩乐。临近过年,线下零售开始活跃,旅游开始活跃,餐饮开始活跃。政策上拉动消费的政策还有惯性。2023年财政政策不会太过积极,但财政加力的政策惯性还是有的,消费券、消费补贴等政策一发力,消费市场会有锦上添花的表现。周期上消费板块受益于周期。2023年可能出现通胀率上升,这会对大多数消费品产生正面影响,当然影响程度各不相同。以上都是短期,而从长期看,我国当前外部竞争环境在加强,中国发展了,美欧当然会不适应、不服气,试图减少对华贸易依赖。再加上中国“人口红利”减退,劳动力成本上升导致中国商品性价比下滑。种种因素叠加,使得我国对出口的依赖程度在未来呈现下滑态势,又或者出口领域的中国制造会转型,从低端向高端走,从C端向B端走。而回过头,大量出口消费品的产能怎么办?答案是挖掘国内消费需求。当然,我不是说出口不行,而是说,客观因素导致一些轻工消费品的出口生意变得难做,进而转向内贸。
再者,从长期看,美国消费主导的经济模式其实也有好处。我们经常看到美国贸易赤字和债台高筑,但美国经济在过去十年其实表现并不差,主要原因是美元的世界货币地位没有改变,可以向外转移内部矛盾。中国也在努力实现人民币国际化,但人民币要增强自身地位,前提是你要让其他国家赚到你的人民币。这么看,单纯的贸易顺差和贸易逆差都不是我们追求的,我们追去的是贸易平衡,是鼓励其他国家以人民币结算,使用人民币,赚我们的人民币,最后形成人民币储备。那么怎么让其他国家赚到人民币,最好的办法就是激活国内市场,然后增加进口。进口并非是坏事,技术进口和人才进口就是好事,很多产业也是先有进口再有出口。当然,不是说要有逆差,我的意思是通过消费升级实现贸易平衡。综上,2023年消费市场,乃至未来数年的消费股都是市场关注的核心。
那么哪些消费股值得关注和青睐呢?不是所有消费股都值得投资。我们需要空气,但实际上空气并不昂贵,我们不需要酒,但总有人在夜晚喝的酩酊大醉。总结消费品的成功道路,一般有如下几点特征:其一、和文化属性深度融合。福特、星巴克和可口可乐代表美国文化,但美国文化是什么?这些品牌进入中国都会本土化,但他们总是标榜自身和美国文化的关联性。同样的,中国品牌也应该和文化属性绑定,比如国货和国潮。当然,有些中国品牌深度和欧美文化绑定,这关键要看你的消费者受众,但没有文化属性绑定的品牌,很难成功。其二、面向中等收入群体。在美国面向中产,在中国面向中等收入群体。原因是这个群体最为庞大。消费品存在定价问题,而定价高低往往意味着你只能针对某个收入阶层。就像有些饭馆,一个套餐8888,而有些饭馆,一个家庭套餐888,他们的用户群体是完全不同的。我认为面向最大用户群体的品牌是最成功的。就好像新能源车领域,比亚迪和特斯拉最成功的,但他们的主销产品都在20-30万的价位,不贵也不便宜,就是面向中等收入群体或者中产的定价方式。中等收入群体的消费并不是最高端的,但中等收入群体想要上进,他们会追求有品质的消费品,在收入可承受范围内,尽量选好的。
其三、具备供应链掌控力。特斯拉的成本为什么比蔚来要低?可能是蔚来用料扎实,更可能是特斯拉有一大堆供应商,还有自己生产电池能力,特斯拉有能力对上游供应链压价,供应商不赚钱也想做特斯拉的供应商。而蔚来,上游是江淮,还是自家老板,这价格就不好谈。其四、有销售渠道掌控力。线上替代线下成为零售业的主流,而过去数年,最赚钱的那批人,叫直播带货主播,这是最好赚钱的模式,促成交易的过程中提成,以量换价。企业靠1-2个单品并不能获得竞争优势,利用1-2个爆款单品布局销售渠道,并通过这个渠道来尝试新产品销售,才是企业成功的关键路径,所以,对于茅台卖冰激凌,我认为是一种正确的模式,只不过,当前茅台的多元化上的投入还远远不够。另外,这也说明电商平台在消费领域有话语权,具备优势地位,因为掌控了渠道。我们一直说不要中间商赚差价,但市场没有渠道商玩不转。更何况,线上渠道其实比线下渠道省钱,差价其实是降低了,很多线下商店多级代理,到消费者手中加价一倍不止。其五、嗜好。咖啡因是嗜好,糖也是,对于鲜味的追求也是,让人愉悦产生多巴胺也是。嗜好是消费品供不应求的原生动力。
综上,实际上还有很多的点,不过,以上这些点最为核心,也最容易掌握。2023年消费股将呈现爆发态势,投资人抓住机遇,合理布局。
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