产业情报精选:2022-10-11
O沪指失守3000点整数位、机构等待“U型回升”
10日,上证综指跌1.66%,报2974.15点,这是自5月10日重返3000点之后,首次失守该点位。沪深两市成交6280亿元,仍处于年内低位。
华夏基金认为,目前上证50、沪深300、中证500、中证1000和创业板指的市盈率分别位于近10年来29%、26%、11%、9%和26%的分位。低估值下,市场整体的下行空间正在收敛。指数仍在筑底阶段,转机的出现仍需要耐心等待。
中信建投陈果认为,近期A股成交量和换手率明显下滑,反映出出逃资金和抄底资金都已基本完成操作,市场底部特征正在被夯实。融资买入占比指标在9月底降至5.3%,为2014年以来最低,反映出杠杆资金仍未找到对后市看多的理由和做多的方向。股指期货由贴水转为升水,表明套保资金认为当前市场风险不大。综合判断,预计类似于5月初的“V型反转”难以再现,“U型回升”更有可能。
O据上海钢联,10月10日电池级碳酸锂现货均价上涨0.25万元/吨,达到52万元/吨,再度刷新历史纪录。工业级碳酸锂、氢氧化锂等均有所上涨。
O上海市发布推进高端制造业发展的25条新举措,鼓励更多社会资本参与盘活存量产业用地,支持符合条件的园区开展基础设施领域REITs试点。
O据世界黄金协会,9月全球黄金ETF减持95吨,连续第5个月净流出。这也是2021年3月以来的最大月度流出量。
O英国央行推出新措施稳定金融市场,10日当天将购买100亿英镑的政府债券,此次购债计划预计于14日结束。
O北向资金10日净买入14.31亿元。牧原股份、山西汾酒、阳光电源分别获净买入3.33亿元、3.11亿元、2.98亿元。
O煤炭上市公司业绩报喜、四季度景气有望继续扩张
山西焦煤(000983)发布业绩预告,前三季度净利润80.93亿至84.62亿元,同比增长155%-167%,因煤炭市场需求旺盛、价格上涨。其中第三季度净利润23.99亿至27.68亿元,同比增长95%-125%。无独有偶,盘江股份(600395)前三季度净利润预增102%-142%,因煤炭产品销售价格上涨,且产能逐步释放。
10日,焦煤期货主力合约大涨5.34%,创近期新高。中信证券认为,由于进口减量等因素,国内煤炭市场依然是供给紧平衡的状态。展望四季度,看好动力煤旺季需求表现,季节性的因素、水电出力低位及稳增长政策的推动,都有助于需求的边际改善,煤炭景气有望继续扩张。上市公司全年业绩同比增速或在70%-80%,业绩确定性高。
煤炭行业其他公司中:
兖矿能源(600188)旗下的兖煤澳洲产能规模较大,定价机制灵活,受益于海外煤炭需求大涨;
陕西煤业(601225)主要产品原煤热值均在5000大卡以上,可采储量为82.1亿吨,在行业内排名第三。
O海大集团三季度业绩大增、饲料业毛利率改善可期
海大集团(002311)预计第三季度实现净利润10.9亿至13.9亿元,同比增长410.30%-550.56%。据此计算,三季度净利润预计环比增长52%-94%。因三季度生猪、禽终端价格谷底反弹,养殖利润可观;水产养殖因天气导致出塘推迟供应减少,终端价格和养殖利润也较为可观,养殖户养殖和投料的积极性开始逐渐恢复并拉动饲料需求增长。
中信建投证券王明琦认为,未来新季玉米上市将缓解供给压力,且原材料价格已较前期高点有一定回落。预计下半年饲料成本低于上半年,相关饲料业务毛利率或逐渐改善。
饲料行业其他公司中:
新希望(000876)坚持“饲料-畜禽养殖-屠宰加工”的产业链布局,一体化优势显著;
天马科技(603668)已成长为区域性特种水产饲料龙头企业,优势品种为鳗鲡饲料。
O库存较低叠加招标景气、钼精矿价格创近13年新高
富宝资讯数据显示,10月10日,江西地区某矿山45%至50%品位的钼精矿出货价达到3010元/吨度,较国庆节前跳涨100元/吨度,继续刷新近13年的新高。由于钼精矿库存量较低,加上终端市场钢铁采购招标景气,近期国内钼市表现强势。
钼主要用于优特钢生产,下游应用领域集中在汽车、机械制造和电力。西南证券郑连声认为,未来3年,全球钼基本无新增产能,供应相对刚性。伴随国内制造业升级和绿色能源飞速发展,钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。今年上半年钼行业供需缺口接近1万吨,未来3年缺口仍然存在,钼价有望开启一轮长周期上行。
金钼股份(601958)前三季度业绩预增约119.71%至143.46%,因国内外钼市场价格持续向好,主要价格同比上涨;
洛阳钼业(603993)具备钼矿采、选、冶炼、化工、加工和贸易一体化的全产业链条。
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