逆风前行,当前市场剑指何方?
繁华中自律,落魄中自愈!
【笔记心得】
剧情的反转往往都在意料之外,外围的大跌并没有引起所谓地恐慌,低开高走却是异常的流畅......
在守住外围杀跌的负面情绪之后,接下来进入个股表演阶段,而个股的修复将是一个淘汰赛。
新老能源依旧是当前最为强势的领域,资金高度集中于此,杀跌跌不下去,但想要往上涨也缺乏足够的动力,只能选择在分化中前行。
目前几个相对强势的方向简单说下:
一是周期类煤炭,中报业绩窗口,业绩是真的好,以中国神华为代表的,赚钱如同印钞机般停不下来,其行情则是以趋势为主。
二是清洁能源新技术,这里注意分化,前面围绕光伏电池展开,接下来资金将转战更为复杂的虚拟电厂,其中空气能热泵则是领涨龙头。
三是人民币贬值受益方向,围绕家纺股展开,美元持续走强,人民币贬值,直接利好这些出口领域的个股,今天嘉麟杰率先涨停封板,有望成为本轮龙头。
目前市场辨识度最高的还是欧洲能源危机衍生出来的机会,特别是新老能源,但操作难度肯定是越来越大,而其它能够承接的方向迟迟未能出现,所以也只能在里面寻找些超短线交易机会。
【后市聚焦】
最近在看新能源汽车方向,七月以来调整了近两个月,也是正好度过了汽车消费淡季,且最近板块个股偶有动静,加之接下来是金九银十的销售旺季,有着较大的市场预期。
纵观目前国内新能源造车势力,主要有以下四类:
一是以比亚迪、特斯拉为代表的老派新能源车企,两者都在新能源汽车领域积累了十几年,技术、产品竞争力上领先同行,并且已经实现了盈利,其销量上也是遥遥领先。
二是以小鹏、理想、蔚来为代表的新势力车企,目前抢占市场份额是新势力车企的最主要目标,盈利能力上弱于比亚迪和特斯拉。
三是以长城、长安为代表的传统车企切入新能源领域,传统车企相对保守,但是也在不断地扩大布局,预计未来随着布局的逐步加深,传统车企的新能源车销量也将会迎来快速增长。
四是以小米、滴滴、苹果为代表的互联网企业,互联网企业科技感十足,并且现金流充沛,会是未来新能源车市场的有力竞争者。产业进度上,大部分造车还在规划中,预计24、25年能够实现自产。
展望四季度,金九银十汽车旺季叠加年底补贴抢购冲刺,将对国内新能源汽车需求起到一定的拉动作用,其股价表现也有望进一步反应出来。
恭喜吃到了前面赛道股布局红利的朋友,接下来将在电动车领域做中期主题计划,精选标的会在内部圈分享!
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