大盘企稳反弹VR芯片走强

策略，

逻辑：【市场核心主线，题材板块，分歧选强，强者恒强。什么是核心主线，核心主线就是不但要抗跌，而且要领涨，领涨重于抗跌。】

目前，市场底层逻辑是，下半年经济会议召开，台海事件发酵，稳定增长，科技自主，齐头并进。

下半年经济压力大，宽松继续，刺激继续，汽车，新能源，提升制造业高度，绿电，储能迎发展良机，夯实经济韧性。

强国强军，科技是第一生产力，芯片，智能机器人，军工，元宇宙，科技创新将卷土重来。

市场的底层逻辑，不断发展演变，因此市场题材热点也表现出强弱轮动。

周期：【上涨，退潮，混沌。往哪里涨，往哪里退，冰点，加速，衰竭，节点要搞清楚。只有下跌三，冰点衰竭之后，才能够持续做多。】

目前，市场情绪周期，处于新周期一阶段，经济会议定调，外部角力发酵，一方面，产业刺激主线，汽车，新能源等赛道股左右经济增长及大盘走势。另一方面，芯片半导体，智能机器人，军工，科技突围，经济才能长期屹立不倒。

周一，大盘先抑后扬，开盘下挫后快速拉起，随后震荡走高，几乎反包上周五跌幅，继续回到震荡格局。大盘今天走势比较强，主要原因是降息了，虽然是预期内的降息，但是五年期利率降幅还是超越了预期，利率水平达到了几十年新低，这意味着未来货币宽松的长期性，持续性，也意味着对房地产的救市决心，只要决心要做，我们还没有做不到的，因此地产回暖已成定局，经济持续下滑的态势有望止住，那么中长期悲观预期就要转向了，再加上持续宽松的货币政策，股市必然会率先反映这种转向，逐渐走出颓势，迎来新一波行情。那么现在的问题是新一波行情的领涨板块，核心主线是谁了。老的核心是新能源，汽车，风光储都炒作过了，长期还有，中期震荡，短期反复。新的方向，芯片，机器人，消费电子，反复活跃，目前又激活了虚拟现实等TMT内容端，看看是否能迎来TMT的全面回暖，如果是这样，新一波行情主线可能就在这里了。

模式：【核心龙主升阶段，看卡位方向，买主线龙。核心龙分歧阶段，辨强弱，买补涨龙。核心龙退潮阶段，等待。】

目前短线连板情绪不温不火，继续等待回暖，大盘回踩，弱势震荡都对情绪有影响，继续修复还待时日。同时20CM弹性标的机会，继续反复活跃，重点关注。

周一，今天大盘企稳反弹，降息是主要原因，货币持续宽松，流动性持续向好，救地产的同时，金融管道水满外溢，必然会对金融市场产生利好作用，跌势跌不下去的，反弹则需要新的方向来引领。目前看短线情绪继续反复，高标股继续关注国光电器等TMT板块。弹性投机方面，依旧是重点，新能源高标股还在高位反复震荡，其他个股有较大补涨空间，就看资金抱团的方向了，新题材低位走强的个股也可关注，有持续性就有赚钱效应。