大盘回落消费电子新能源持续走强
策略,
逻辑:【市场核心主线,题材板块,分歧选强,强者恒强。什么是核心主线,核心主线就是不但要抗跌,而且要领涨,领涨重于抗跌。】
目前,市场底层逻辑是,下半年经济会议召开,台海事件发酵,稳定增长,科技自主,齐头并进。
下半年经济压力大,宽松继续,刺激继续,汽车,新能源,提升制造业高度,绿电,储能迎发展良机,夯实经济韧性。
强国强军,科技是第一生产力,芯片,智能机器人,军工,元宇宙,科技创新将卷土重来。
市场的底层逻辑,不断发展演变,因此市场题材热点也表现出强弱轮动。
周期:【上涨,退潮,混沌。往哪里涨,往哪里退,冰点,加速,衰竭,节点要搞清楚。只有下跌三,冰点衰竭之后,才能够持续做多。】
目前,市场情绪周期,处于新周期一阶段,经济会议定调,外部角力发酵,一方面,产业刺激主线,汽车,新能源等赛道股左右经济增长及大盘走势。另一方面,芯片半导体,智能机器人,军工,科技突围,经济才能长期屹立不倒。
周五,大盘再度震荡调调整,主板直接开在60日均线之下,冲高回落后,继续下探,连续跌破10、30日均线,创业板回踩跌破5日均线,量能明显有所放大。目前看,大盘有再次回踩的需要,主要是当前市场处于新老题材交接的混沌状态,旧的新能源,汽车产业链炒作已久,但还有资金继续抱团,也延伸出了新的分支,但总体上处于退潮期,所以走势比较反复,难以继续带领大盘上攻。新题材方面,芯片半导体,机器人,等概念还没有形成持续走强的态势,没有成为资金普遍看好参与的主线,走势也是一波三折。因此,总的来看,大盘上攻力度不足,回踩时有发生,当新能源产业链震荡加剧,和大盘弱势共振,就容易引发破位回踩。面对这种情况,就需要站在更高的维度研判趋势,前不久下半年经济工作会议定调未来货币政策继续宽松,而目前经济孱弱,企业扩张融资不足,房地产销售不畅,居民贷款意愿同样不强,因此连续宽松的货币政策造成了货币堆积在金融机构,继续出口,所以股市是不缺水源的,关键是引导货币之水入市,大盘就会水涨船高。所以总的来看,大盘中期无忧,短期的回踩蓄势之后,就会迎来新的反弹。
模式:【核心龙主升阶段,看卡位方向,买主线龙。核心龙分歧阶段,辨强弱,买补涨龙。核心龙退潮阶段,等待。】
目前短线连板情绪不温不火,继续等待回暖,大盘破位,波动加剧都对情绪有影响,继续修复还待时日。同时20CM弹性标的机会,继续反复活跃,重点关注。
周五,大盘再次震荡回踩,主板破位30、60均线,,创业板结束拉升,同样回踩破了5日均线,总体看,有继续探底风险,但中期升势不该,所以跌下来是机会。而盘面机会方面,主板连板股继续在3、4板高度徘徊,短线情绪还是低迷。创业板弹性机会方面,新能源,芯片消费电子等板块本周持续活跃,周末有所退潮,但资金在这一块介入比较深,下周如果大盘不能快速扭转颓势,那么机会将继续存在于弹性投机这一块。
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