7月13日(周三)从消息和走势融合定周期
对市场的分析从周期入手,一切都将变的简单。不要去判断涨跌,去判断所处周期。第一步初步判断,假设,猜,目前所处周期。第二部验证猜想是否正确。 比如猜测当前是上涨周期,根据上涨周期的特点,和现在走势特点是否能够对应。目前 消息和走势的融合是否反应上涨特点呢。
从消息面,
1,我国货币政策依然是宽松周期。老美是紧缩的。资本市场对流动性最敏感,这段时间我国是涨的,老美是跌的。
2,经济预期,当经济好的时候资本市场反而见高点。经济预期向好的时候资本市场已经提前走好。,资本市场反应预期。
3,疫情,全国疫情总体发展趋势可控,尤其是一线大城市成功阻击了一波又一波的奥密克戎,有了成功的经验,对于其他城市控制疫情就更有信心。
4,政策,当下政策是稳增长,不断各种放宽,各种扶持,就是要把经济这个大机器运转起来,根据披露的社融等数据是向好的。
5,俄乌冲突,我国不在矛盾的最前沿,冲突之后,格局会变化,中国在格局中的位置是有优势的。
利好或者利空在市场上的表现具有不确定性,但能反应周期。利好有时候会大跌,利空也会大涨。比如在牛市中停牌重组,重组失败复牌,复盘后也大涨。
走势上:
4月27上涨以来市场还是以新能源为主。现在政策是全面开花,对基建支持,对消费支持。后面验证利好出来后,市场的反应。从而判断是否还是上涨周期。
近几天下跌是锂电池,锂矿等下跌,但是今天引来的修复,能抗住利空就说明趋势没有结束,利空来大跌,利好来小涨,高开低走就要注意了。
从近期消息面和走势结合,并没有出现拐点进入大周期特点,还是要找回调低点信号并介入,按上涨趋势中回调对待。
其他:银行股今天大跌,因为全国多地出现强制停贷现象,这就是银行一直估值低的原因,前面讲过美国次贷危机之后,大众对银行的传统模式不再喜爱,虽然盈利好,但是风险大,容易产生坏账。
操作上,建议关注新启动的基建,以及政策扶持的消费。
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