要崩了?!
复盘行情表现,HJT电池、风电和硅能源板块领涨市场,油气开采、猪肉和农业服务板块领跌,截止收盘,大盘涨0.36%,创业板涨0.50%。
回顾前一晚的美股,一度暴跌近5%,大型科技股相继暴跌,零售龙头沃尔玛两天重挫近20%,指数被几个大市值龙头拖垮了。
现在的美股和4月底的A股行情很类似,很多企业开始下修盈利预期,以价值投资闻名的美股市场,盈利增速下滑几乎成为市场杀跌的共识。
虽然机构对业绩早有预期,但是当低预期的业绩公布后,依然会引发市场抛压,全球零售巨头沃尔玛,互联网龙头腾讯控股,也是在劫难逃。
全球资本市场陷入分化,涨跌不一,其中A股十分硬朗,在美股暴跌下依然独善其身,一枝独秀。
原因可归类为4点:
1.疫情影响消退,企业陆续复工复产;
2.美联储加息明牌,气氛缓和;
3.国家发行国债支持大基建和核酸检测,降低社会成本;
4.货币环境维持宽松。
这轮行情的核心拐点是疫情(上海解封),影响经济的因素逐渐消除,2季度复工复产下,企业盈利回升是大概率事件。
总理发布关键讲话:
1.刺激经济的新举措在5月能出尽出,确保上半年和全年经济运行在合理区间。(再次给市场注入强心剂)
2.支持平台经济、数字经济合法合规境内外上市融资;(互联网和数字货币)
3.稳地价稳房价,支持居民合理住房需求。(房地产)
政策底已出,盈利底会在2季度逐渐显现。而盈利底一般滞后于政策底,同时需要基本面和大盘的配合进而发动行情。
最悲观的时间已经过去,接下来该逐步乐观,风物长宜放眼量!
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今天有很多朋友异口同声说,汽车板块发套了,要崩了,事关这则消息:
中汽协辟谣汽车下乡政策6月初出台。
大侠:对汽车板块影响有限,因为当前汽车行业主要问题在供给端;
其次,参考海外,国内汽车保有量增长空间有限,主要看点在电动车替代空间。
政策刺激会以存量替代为主,这块才是发力重点,但电车要维持前2年的高增速,必须要加速配套对应设施。不能空喊口号。
所以,新能源整车依然能玩,即使短期调整也是理所当然,因为整车也积累了不少涨幅。
比亚迪这波反弹了20%+,也该调整了。调整是为了积蓄动能,以更好的姿态迎接未来的大行情。
在新能源车板块,大侠也在训练营挖掘了下一个比亚迪,目前仍处于底部位置。
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光伏板块的行情持续坚挺,主要是海外传导利好消息所致;
未来这种利好消息将不绝于耳,因为这块是欧美的“国产替代”方向,急需弥补产能。
欧洲原本定下需时30年的发展目标,现在大幅提前到10年。
核心原因:俄乌局势影响能源安全,而欧洲能源供应急剧减少,石油天然气等传统能源价格飙涨,导致当地用电成本激增,通胀高企,影响民生。
所以,欧洲必须大力发展光伏等可再生能源,弥补缺口和短板,保障能源供应,逐步替代传统能源,平抑通胀。
国内光伏组件龙头天合光能涨超4%。
其海外营收占比超30%,主要出口至欧美等发达国家,组件是海外最缺少的核心零部件之一;
每月的订单量超乎想象,现在就是行业最好的时候。
大侠从4.29在训练营提示光伏的底部机会,且主要集中在几个光伏分支龙头上,大家只要跟上,就有肉吃。
以天合光能为例,自提示之日起,盈利超30%!
这轮光伏行情,大侠给足了参与时间和操作空间,并且涨幅也相当喜人。
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最近大侠事情有点多,今天先简单聊到这儿。
这里是大侠,“专注投资好公司好赛道十余年”。没聊到的,可以在留言区继续。
看完文章的,也可以回头翻翻留言区,重复和相似的问题大侠一般只回答一次。
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