看大势者赚大钱

强势整理,稳增长受宠!

节后第一个交易日,总体是不错的,抗住了疫情的冲击,抗住了美股下跌的冲击,探底回升,人气较为稳定,技术走势也明显是强势整理。盘面上看,钢铁、地产板块强势拉升,教育、石油、家居、建材、建筑、银行、旅游、医药、农业等板块均走强,半导体、航空、锂矿、锂电池、光伏等板块走弱;鸡肉概念、装配建筑、数字货币、新冠药、免税概念等题材表现活跃,北向资金净卖出超50亿。4月行情总体是震荡攀升走势,大涨大跌都不现实,这个阶段适合轻指数重个股为好。

机会跟踪1:大基建强势

日前住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,再度明确绿色建筑发展方向。规划提出到2025年,完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上,建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上,装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%,全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上,地热能建筑应用面积1亿平方米以上,城镇建筑可再生能源替代率达到8%,建筑能耗中电力消费比例超过55%。在落实激励政策保障方面,为有力推动建筑节能和绿色建筑发展工作,《规划》提出各级住房和城乡建设部门要加强与发展改革、财政、税务等部门沟通,争取落实财政资金、价格、税收等方面的支持政策,对高星级绿色建筑、超低能耗建筑、零碳建筑、既有建筑节能改造项目、建筑可再生能源应用项目、绿色农房等给予政策扶持。规划明确提出装配式建筑、建筑太阳能装机容量等具体目标,有望进一步推动相应子领域投资进度、提高主要产品渗透率。重点关注装配式建筑龙头鸿路钢构、远大住工,以及最近发力建筑分布式光伏较多的杭萧钢构精工钢构

  3月16日国务院金融稳定发展委员会召开专题会议。会议强调要切实振作一季度经济、新增贷款要保持增长。会议要求对于房地产企业,要研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案,提出向新发展模式转型的配套措施。根据中央精神,2022年专项债提前批重点用于基础设施建设,此次会议强调新增贷款增长,稳增长预期进一步强化,基建投资有望持续增加,大基建板块有望率先受益。同时,会议精神继续推动房地产政策边际改善。重点关注中国能建、中国交建中国电建中国化学以及中国建筑中国碳排放权市场已正式启动上线交易,电力成为首批试点行业。上海环境能源交易所预测2022年钢铁、有色冶炼、建材等碳排放量较高的行业将被依次纳入碳排放交易范围之中。对于钢铁、建材等行业,其龙头企业所拥有的低能耗与碳捕捉技术将成为行业推进碳中和的重要力量。关注中材国际,重点关注中钢国际中国中冶

风险提示:重点关注公司业绩不及预期;房地产行业政策落实不及预期;专项债发行及基建投资增速恢复不及预期;原材料价格持续上涨;疫情反复或持续时间超预期;宏观环境出现不利变化。

资料来源于国海证券研报,分享仅是交流不是推荐任何股票据此入市风险自负

机会跟踪2:钢铁板块

行业观点: 高频需求触底回升。 过去几周,疫情因素到终端需求有明显抑制,但随着疫情预期见顶,上周钢材高频成交数据环比有所回升,考虑到传统旺季逐步深入,后续季节性需求将持续上升,综合上述两因素,我们判断国内需求基本触底。未来一个季度大概率将震荡上行。在显著低库存状态下,未来钢价将进一步上涨,钢铁股毛利再迎扩张。综合考虑钢价、毛利、业绩、分红等因素,钢铁板块的配置价值已经显著上升,看好强业绩、高分红、高弹性的品种。中期继续看好钢铁股。 在盈利历史中高位、估值历史低位的大背景下,碳中和大概率带来行业供给天花板,加之原料端再次贡献成本红利,钢铁股将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。看好低估值高分红普钢、原材料和部分特钢。首推方大特钢华菱钢铁新钢股份马钢股份宝钢股份久立特材、中信特钢等; 关注八一钢铁鄂尔多斯、河钢资源等。

资料来源于东吴证券研报,分享仅是交流不是推荐任何股票据此入市风险自负!

盘中热点表现:今日上午热点还能此起彼伏,下午较为平静,稳投资是主线!

分类指数表现:

昨天上涨的指数是259个,今天上涨的指数是262个

昨天下跌的指数是151个,今天下跌的指数是151个

昨天涨超过1%的指数99个,今天涨超过1%的140个

昨天跌超过1%的指数31个,今天跌超过1%的61个

点评:今天行业指数表现尚可,多方防守反击表现明显。

人气情绪表现

今日市场人气和情绪同步上升,个股机会明显增多。

当前策略

大盘总体震荡向上,难以出现大涨大跌,继续轻指数重个股为好。回避短期暴涨股,回避业绩可能暴雷股,回避长期下跌趋势股。