大盘扫描：

第一，美股春节期间上涨较为明显，对A股影响正面。
第二，港股周五大涨了771点，涨幅高达3.24%，对A股有正面影响。
如何选股：
第一，成长股是永恒的主热点，只有成长股才能穿越牛熊。今年成长股更为稀缺，但稳增长的基调不变，今年流动性更为充裕。为啥说成长股极为稀缺呢？2021年Wind全A业绩增速为28%左右，但今年Wind全A业绩增速仅为2%左右，所以说保持40%以上增速的行业极为稀缺，容易得到主力资金的持续青睐。如何选择成长股呢？
1）要选择上涨趋势的品种；不管业绩多靓丽，只要趋势向下，则说明阶段性机构是出货的。
2）要选择业绩高增长的品种，例如净利润增速大于50%，净利润增速越高，说明景气度越高。
3）要选择营收增速大于行业增速的品种，只有营收增速大于行业增速，才表示公司的竞争力较强。
4）要选择毛利率、净利率逐步提高的品种；毛利率、净利率逐步提高则代表景气度逐步提高。
第二，什么是支撑股价长期上涨的硬支撑，是业绩，说白了，就是实力。不管熊市还是牛市，不管政策收紧还是放松，业绩，尤其是高景气度下超预期的业绩，才是支撑股价长期上涨的最硬磐石。
宁德时代，年报预告大超预期，宁德时代经过打造资源，形成材料、电池、系统全产业优势，大幅增加原材料控本能力，并且导入核心资源加速上下游合作方提升市场格局。截至2021年末公司产能达240GWh，2021年Q4国内装机32gwh，环比Q3国内装机21gwh提升50%，Q4海外装机约7-8gwh，环比Q3提升100%，Q4储能电池出货预计8-10gwh，环比Q3提升100%+。
看下游整车销售数据：

比亚迪股份2月3日晚间在港交所公告称，1月新能源汽车销量93168量，上年同期20178辆，同比增长361.73%。

理想汽车2月4日在港交所发布公告称，公司于2022年1月交付12268辆理想ONE，同比2021年1月增长128.1%。

2022年1月，小鹏汽车共交付新车1.29万辆，同比增长115%，位列新造车势力榜首。

2021年，我国新能源汽车销售完成352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一。

小鹏、蔚来、理想等造车新势力2021年数据出炉：小鹏以98155辆夺得了造车新势力中的销量冠军，理想、蔚来紧随其后。2021年，蔚来汽车共交付91429辆汽车，同比增长109.1%；理想ONE总计交付90491辆，同比2020年增长177.4%。
第三，2022年，全球新能源车、全球光伏、中国陆上风电有望分别实现53%、40%、55%的增速，景气依然十分强劲。
国内新能源车2021年渗透率已经高达20%了，今年新能车渗透率突破30%是大概率事件。
有机构复盘消费电子，发现第一拐点在30%，第二拐点在60%。观察到歌尔股份PE和智能手机渗透率发现：

1.第一波估值下降在2011年，此时渗透率在29%，估值从40X以上降至30X，随后波动在20-40X之间，估值波动较大；

2.第二波估值下降在2014年，此时渗透率已达接近70%，随后估值在20-30X波动。

今年年底，新能车渗透率有望突破30%，这或许意味着新能车下半年投资难度加大。


海洋操盘策略：
近期继续看涨！看好以新能源、智能驾驶为代表的成长股，以及以猪肉板块为代表的困境反转股。

​