大盘扫描:

第一,上证、深证、创业板三大指数都创出近期新低,下跌的速度已经明显变慢,大盘60分钟、120分钟级别都出现了底部钝化,机会大于风险。
第二,代表大盘股的白线和代表小盘股的黄线低位“打架”明显,一般情况下阶段性底部出现这种情况,预示着即将反转向上。
第三,北向资金疯狂加仓A股,每次北向资金疯狂加仓后,就容易有一个月以上的上涨。
板块看点:
第一,中长期热点板块为:中药、传媒、游戏、猪肉、基建、房地产、人工智能、智能驾驶、金融科技。
第二,已经站上55日均线,在底部的ETF有:恒生ETF、H股ETF、香港证券ETF、恒生国企ETF、银行ETF、金融ETF、房地产ETF、家电ETF、深红利ETF、基建ETF。
第三,医药女神葛兰管理的资金超过了1100亿元,葛兰目前仓位81%左右,近一年亏损24%左右,不过基民继续加仓,越跌越买。从前十大重仓股看,长春高新、美迪西、智飞生物退出了前十大重仓股;片仔癀博腾股份、九州药业新进入前十大重仓股;加仓幅度最大的为爱尔眼科药明康德。女神继续看好创新药。希望国内能多一些像葛兰这样的基金经理,葛兰深耕自己的能力圈,如果基金经理都深耕自己的能力圈,绩优股就不会有那么大波动了。尽管葛兰管理的基金近一年来表现不佳,不过基民用实际行动支持了葛兰经理,最新数据显示,截至2021年末,明星基金经理葛兰管理的五只基金规模正式突破千亿元,达到1103.39亿元,较2021年三季度末的970.01亿元增加133.38亿元。
第四,张坤仍是千亿顶流 四季度加仓科技、消费。从最新持仓来看,张坤在管的四只基金四季度的仓位都有所提升。其中,规模最大的易方达蓝筹精选四季度增加了科技等行业的配置,降低了金融、医药等行业的配置。个股方面,增持了腾讯控股,该股由前一季度末的第8重仓股跃升为第1大重仓股,目前持有的公允价值占基金资产净值比例高达10.12%,属于被动超标。
第五,公募基金新秀李晓星看好白酒,管理的银华大盘精选基金,2021年四季度山西汾酒新进前十大重仓,并且成为第一大重仓股,持仓比例8.75%;贵州茅台持有比例上升3.48个百分点后达8.17%,由2021年三季度的第四重仓股提升为第二重仓股。此外,2021年四季度还有泸州老窖五粮液新进银华大盘精选前十大重仓股之列。李晓星管理的银华大盘精选基金,2021年收益率超过了30%,排名前1%,李晓星2021年重仓了新能源,2021年第三季度又减仓了新能源、加仓了酿酒。李晓星表示,从收入端和利润端来看,消费品公司2022年业绩将回归正常经营状态,同时也出现了估值切换的空间。2022年整体消费的投资会比2021年更加乐观,看好高端白酒和有全国化扩张潜力的次高端。“四季度我们加仓白酒配置,因为看见积极因素不断积累,强化了中长期业绩确定性。”

第六,新能源最牛基金经理赵诣,2020年“冠军基金经理”赵诣发表观点指出,一方面,短期来看,从2021年12月开始,以新能源为主的公司前期因为涨幅较大,叠加对未来预期出现分歧,导致出现持续的调整,股价的下跌也意味着风险的释放,需要立足于基本面,选择有竞争力的公司;另一方面,也将有公司陆续进入业绩的预告期,对于业绩出现拐点或者加速的行业将值得重点关注。赵诣表示:“整体上我们没有特别大的变化,更加关注有‘增量’的方向,一个是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和5G应用;另外一个是在‘国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进’定调下补短板的方向。”考虑到电池环节处于多应用共振的情况,因此需要选择有核心竞争力的公司,组合继续维持以新能源车电池及材料为主的配置思路,同时叠加光伏、军工、车规级半导体等高端制造业。
第七。周五军工板块出现较大幅度回调,主要原因为中航沈飞年报预告业绩低于预期。不过业绩预增153%的中航重机跌停板报收,中航重机为周五盘后发布的业绩预告,中航重机为军工设备龙头企业,中航重机业绩加速增长预示着军工企业的业绩依然会高增长。下周被错杀的军工股有望再次走强。
海洋操盘策略:
1)大盘机会大于风险,目前为黄金坑。
2)顶级基金经理看好的主要方向为:创新药、酿酒、中概互联网龙头。
3)顶级基金经理对于新能源有较大分歧。
4)海洋2022年最为看好的方向为:智能驾驶和猪肉。
5)海洋依然看好酿酒、创新药、光伏(储能)龙头的投资机会。