近两个月跑赢了5%
接着药师昨天聊到的消费电子行业:《明年可能爆发的一个行业》,网格上我给大家选择的是电子50指数
定投我并没有挑选电子50指数,而是挑了中证消费电子指数(931494),这只指数是从沪深市场中选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司
比较好的是细分方向选择上会比较符合我的选择:
指数首先是从消费电子组件及零部件、消费电子终端、电脑与外围设备、集成电路、通信设备、分立器件、电子元件、半导体 材料与设备、电子化学品、光学光电子、电池、电池部件及材料、仪器仪表、其他电子等等行业上挑选
然后在这个基础上,挑选涉及智能手机、耳机、可穿戴设备等消费电子产品产业链的上市公司
包括但不限于:
元器件生产:处理与存储芯片、PCB/FPC、功能部件、结构件、电池等;
整机品牌设计及生产:ODM厂商、OEM厂商、品牌厂商等;
以下为前十持仓股,立讯,韦尔,京东方为前三持仓股
细分行业上,整体也是以电子元件以及半导体产品组成。
之前跟大家分享的电子50主要也是以半导体产品跟电子元件组成
关于细分行业的介绍,大家就直接回顾电子50的分析吧《大跌后,可以抄底了?》,我就不重复了,指数里面当下并不是所有细分行业都很好,譬如安防,面板在明年的预期下,可能就没有消费电子,PCB或者芯片来的要好
那我们选择上,自然就要选择后者景气度(预期差)更高一些的仓位,我把两个指数的成分股都列出来,重合度确实很高
我再把两者不同的成分股进行了对比,主要对比明年的估值以及盈利增速(预测),如下图,不同成分股上,两个指数的整体增速都在20%-40%之间
从大权重股上,消费电子整体的估值以及增速都要更加匹配,譬如亿纬锂能明年预期增速47.79%,对应FPE为46.79,而海康威视明年预期增速20.91%,对应FPE为23.91,对比下,我会选择亿纬锂能
从细分行业上,前者更多偏向消费电子(电池),后者则包含更多的安防,半导体等,所以在不同成分股对比之后,我认为消费电子是占优的
从估值看,消费电子当前PE35.61倍,电子50当前PE34.61倍,同样相差不大
从整个指数的盈利预测看,消费电子今年PE为31.72倍,明年预期增速24.27%,对应2022年FPE25.52倍
电子50今年PE为31.50倍,明年预期增速为22.44%,对应25.73%。
当前两者的估值都属于适中的位置,但从明年的预期看,符合上面提到的,消费电子的估值跟业绩增速整体更加匹配
从走势看,两个指数之前几乎一致,但近两个月上可以看出明显区别,消费电子较大幅度的领先了电子50指数,而10月份基本是三季度报告出来的时间,市场那时候开始走电子行业基本面见底的预期
跟踪消费电子指数的ETF倒是有三四只,只可惜规模都不大,定投的消电ETF今天成交量只有430万,确实少了些,后面观察看吧,不行就再换另外一只,
网格就不考虑消费电子的基金了,做网格的还是继续拿电子50进行操作就好。
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