市场观点前瞻(1206)--跟踪“景气”,找机会
(*股市有风险,投资需谨慎,以下内容仅供参考!)
周末消息面,有利好有利空。
1、高层时隔半年,又传出“降准”可能;(12月3日下午,国务院总理李克强视频会见IMF总裁格奥尔基耶娃,提出“运用多种货币工具,适时降准,加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度”。)
2、滴滴退市、SEC《外国公司问责法案》等风险事件快速抬升中概股不确定性。周五晚间,中概股大跌。
降准无疑是释放流动性,为什么要释放?过程如何?要了解。
从这次降准的相关提法来看,是为了“大对实体经济,特别是中小微企业的支持力度,确保经济平稳健康运行。”因此,如有降准落地,或主要是为了应对当前经济下行压力。
市场上一次降准是今年的7月份,当时正处于震荡市中,后来因为双减的影响,引发了一波急速杀跌,经过短暂的杀跌释放短期风险后,正式的展开了中期行情。总结7月份行情,有短期和中期的两种方式:短期是兑现巧遇利空,快速砸出黄金坑,中期是释放真正的政策利好,波段式反弹行情展开。
本次也有些,不确定的利空因素,如疫情的不确定;老美加息预期时间进度和力度上的不确定;经济压力下,提振经济政策力度大小的不确定等。叠加第一阶段跨年行情,基金排名战后短期资金兑现的需求预期,12月上旬走出结构性调整概率依旧很大。先抑后扬,是12月份的预判观点。
场内资金更多的是在等政策落地,消除分歧。11月到来年一季度,是很多重大会议召开时间窗,例如每年10-11 月中共中央全会、12 月中央经济工作会议,次年1-2月地方召开“两会”、国家多部委召开年度工作会议,3 月召开全国“两会”。
局部具备撕裂感的分化行情,依然会让踏不对方向的投资者,赚指数而亏钱。因此,思考景气的方向,是做好跨年行情的重中之重。结合政策和经济环境的客观情况,用第一性原理进行展望。
从目前的认知上看,科技、高端制造、新能源、军工、消费、金融板块,是跟踪的重点。
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