北向资金净买入逾130亿，资金明显回流新能源板块

今日A股三大指数涨跌不一，沪指小幅收跌0.34%，深成指与创业板指红盘报收。两市成交额达到一万亿元，行业板块多数收跌，煤炭、钢铁、有色、石油等周期类股票重挫，光刻胶概念股大涨。北向资金今日净买入131.82亿元。

百瑞赢注意到今日沪指的回落，和煤炭等资源股的下挫有直接关系，而深成指的走强，则主要是半导体等科技股一度拉抬。值得注意的是，昨日银行股拉升后迎来分化，但是地产板块迎来接力。房地产板块出现涨停标的，而且多只标的迎来大涨。对于地产股来说，经历此前的低迷之后，最近确实迎来些许“暖风”。

对于房地产来说，从上到下最近的基调看，貌似有趋缓的趋势，当然这并非说是调控政策基调的改变，更多的可能是适当的调节，维持市场的稳定。所以在这种预期下，房地产短期迎来了回升。

长期来看，百瑞赢认为随着楼市快速下行及房企流动性压力的加大，当前政策端底部已经显现，同时行业阵痛期有望加速房企优胜劣汰，未来“幸存”房企无论经营、财务将更加稳健，拥有品牌、管理、融资等优势的房企有望持续享受更高利润率水平。

总体而言，近期市场结构性行情剧烈，而本周资金明显回流风电、光伏、新能源车等高景气赛道，核心资产更受资金追捧，说明超跌的高景气方向仍具稀缺性。另外，随着上市公司三季报渐次披露，业绩增速预期向好将成为投资者布局最有效判断指标。因此可以考虑加码调整充分的价值蓝筹和成长赛道板块，保持成长比例略低于价值的均衡配置。建议关注消费医药、上游能源、中游制造业和科技板块，同时关注军工、价值蓝筹等板块轮动机会。

（作者：魏济寿执业编号：A0840618120001）

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