狼真的来了
认真看夜报的同学,今天应该不至于亏太多。
昨天我在《说个风险》中提到:提防周期高开低走带崩大盘;同时可以关注军工,白酒,医药等方向。
今天想跟大家一起探讨一个有意思的话题:为什么每一次大跌,大部分人都躲不过?
我之前在夜报中给大家总结过行情见顶的大概流程:
1,市场预期高度一致,相关股票加速赶顶;
2,中间出现过几次利空,但每次调整都会拉回来。大家慢慢地就会放松警惕,认为某某板块就是yyds(永远的神)。
3,但“狼来了”喊多了,总有一次会真的来。板块的集体性大跌,总会在大家不设防的时候到来。
说到这里,问题的答案就有了:
行情末期,上涨逻辑已经众人皆知,而连续大涨、每次调整都能拉回,让人更是对逻辑深信不疑。等“狼真的来了”,也会因此而放松警惕。
所以,要想跳出这个怪圈,那么就要在行情越疯狂的时候越要提醒自己:一切都是“幻觉”,不看、不听、不参与,就不会着道。
现在回头看看前几个月,从白酒、医美,到锂电、光伏、军工、储能、芯片等,哪一个不曾是永远的神,最后还不是一样得死。
世界上哪有什么永远的神,有的不过是涨多了就跌,跌多了就涨而已。
……
今天以锂资源为代表的周期股,锂电、光伏大跌后,大家为此找出了各种下跌理由。
有人说是因为,工信部今日表示,“目前国家新能源车成本偏高,要应对好上游矿产资源涨价压力!”有人担心,锂矿会不会像医药行业一样遭遇“集采”压力。
有人说是因为,全球最大锂矿商雅宝与智利当地工会达成协议,结束了长达一个月的罢工。
还有人说是因为,监管部门正在高度关注部分挂羊头卖狗肉的“盲盒基金”。比如某基金标着中小盘,买的全是一线白酒股;某基金叫“创新成长”,但重仓的全是资源股……
但我认为,这只不过都是在给下跌找理由而已。每次股价一跌,各种鬼故事就出现了。
其实这些“鬼故事”根本不重要,重要的是的确涨太多了。这个时候市场就会对利好钝化,对利空敏感。
比如,周二晚上锂精矿拍卖价格大超预期,但周三锂矿股表现一般,然后到了今天就是一个集体跌停。
大家要注意一点:不是有“鬼故事”才跌,而是因为要跌,所以才会出现“鬼故事”。
今天领跌的锂电、光伏等,在短期内(1个月)可能都不会有大行情了。后面每次反弹都是逃命机会。
……
那么,接下来机会在哪里呢?
第一,要明确的是,这只是指数上涨过程中的一个正常调整而已,我依然看好指数会突破3731的前高。
第二,但带领指数冲关的,可能是另外一股力量。比如今天相对抗跌的券商,银行,再比如会不会还有白酒,以及周期(相对抗跌的煤炭、钢铁等)?
第三,每次下跌之后,主要关注两个方向:谁是抗跌领涨的?谁是最先出利好的?比如,消费、医疗有没有可能 就此企稳了?
今天收盘后,商务部发布《关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知》,详细列出了多个促进消费的措施。
周三,消费数据严重不及预期,消费、医疗大跌,可能是利空出尽后的最后一跌。
接下来,消费,医疗应该要有表现了。
就说这么多吧。有啥问题请给我留言。
欧阳九点半
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