短期防御,月度不悲观!
【策略前瞻】指数趋势走弱,多数个股下跌,止盈成了一致预期,行业趋势全线走低。强势行业走弱是在4天前,昨天弱势行业也出现下跌比例增加的情况。当买跌不再,市场内在趋势就会向下寻求支撑。
短期防御,月度不悲观
行业分析
MACD为负占比排名前五的行业是:钢铁,高速公路,黄金,水泥和其他采掘。前17个行业MACD为负占比超过50%,环比增加4个。
对指数负面影响较大的行业还有:石油开采,生物制品,农产品加工,工业金属,保险,文化传媒,化学制药,中药,机场,医疗服务,医疗器械,白色家电,煤炭,电力,玻璃,石油化工,汽车整车,多元金融等。
对比前一交易日,绿柱在连续7天萎缩之后,再次扩张。周期、医药、消费行业在绿榜中排名靠前。
MACD为正占比排名前五的行业是:林业,航天装备,园林工程,运输设备和证券。前40个行业MACD为正占比超过75%。前2个行业达到100%,环比持平。
对指数正面影响较大的行业还有:元件,仪器仪表,半导体,电子制造,园区开发,通信设备,化学纤维,计算机应用,电气设备,光学光电子,计算机设备,汽车零部件,稀有金属,燃气,银行,饮料制造。
对比前一交易日,红柱连续4日萎缩。金融、科技、周期在红榜中排名靠前。
今日研判
指数趋势走弱,多数个股下跌,止盈成为了一致预期,行业趋势全线走低。回过头来看,强势行业走弱是在4天前,也就是5月28日,与高频指标看跌上证50是同一天。
行业趋势分析
在这4天中弱势行业继续补涨,表现为上涨趋势比例缓慢增加。但昨天这些弱势行业也出现下跌比例增加的情况。当“买跌”不再,市场内在趋势就会向下寻求支撑。
金融行业中,证券上涨趋势比例为90%,这一比例减少了5%。多数券商连续下跌,但MACD指标还未死叉,K线形态比较难看,有些券商已经跌破10日均线。银行上涨趋势比例为70%,趋势转为下跌的银行股比周二增加了10%。保险下跌趋势比例为55%,大市值保险股MACD指标已经死叉。金融权重对指数形成拖累。
周期行业中,钢铁、黄金、水泥、石油、工业金属、煤炭等下跌趋势比例在75-40%,多数周期行业趋势保持不变,有些还逆市上涨。化学纤维和稀有金属上涨趋势比例在80%左右,属于周期类行业中比较强势的板块。化纤主要受益于油价上涨,稀有金属主要是能源金属保持强势。
消费行业中,饮料制造上涨趋势比例在70%,外资减持头部白酒,但二线白酒表现不错。多数饮料制造行业个股仍在上涨趋势中。可选消费的家电、汽车整车上涨趋势比例分别为60%和65%,家电保持不变,汽车扩张5%,新能源车领涨。
医学相关的生物制品、化学制药、中药、医疗服务、医疗器械等下跌趋势比例在65-40%。继续处于趋势不明的状态中,创新药、中药相对较好。疫苗板块相对较弱。如果疫情终将被控制,生物疫苗板块可能正在构筑历史性头部。
科技行业中,航天装备、元件、仪器仪表、半导体、电子制造、通信设备、软件、电气设备、光学光电子、IT设备、汽车配件等上涨趋势比例在90-75%,行业趋势保持不变。K线形态保持强势的只有半导体,阴包阳的是元件、软件、通信设备。
综上,行业趋势全线走弱,市场处于阶段行情的头部,多数个股向下的阻力更小。板块节奏上,部分周期股(煤炭、化纤)押注PPI创年内新高,逆市走强;汽车配件及新能源汽车趋势也比较好;半导体趋势还未走弱;除此之外,其他行业全部观望。
后市展望
指数与行业趋势同步走弱,高频指标和MACD统计均发出了明确的看空信号,短期指数将向下寻求支撑。
月度来看,人民币只是升值幅度减缓,并不是马上就贬值。指数在高位,基金好发行。外资应该还是会有买有卖,国内基金买入也会使指数下跌空间有限。
短期防御,月度不悲观。从K线位置、基本面性价比角度继续关注军工上游、半导体和汽车配件,这几个板块回调应该看作机会。
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