市场观点前瞻(0603)---等待新高
(*股市有风险,投资需谨慎,以下内容仅供参考!)
周三随着创业板指、国证2000指上行了16个交易日,代表其中的题材股和趋势股加速了16个交易日。根据“加速为赶顶(短、中)”的规律,行情将步入第三阶段:筑顶、补涨、部分破位下跌、少数加速上涨同步进行。
一般行情分三个阶段。第一阶段,属于止跌企稳阶段;第二阶段,属于趋势股和题材股两翼齐飞主升的阶段;第三阶段,属于部分板块补涨,部分个股筑顶的分化阶段。
按照波浪理论和江恩理论进行预判,本次推动浪的时间窗口,注意2个时间点:6月10、6月15日。这个过程中,破年初的前高,多头还是有大概率的。
逻辑定方向,技术面定择时。逻辑的核心,在于对估值和业绩的分析。业绩的分析,指的就是对公司基本面的研究。观察的角度有很多,但重要的角度是“护城河”和“进化力”这两个指标。
巴菲特说:“我们根据‘护城河’加宽的能力以及不可攻击性作为判断一家伟大企业的主要标准。而且我们告诉企业的管理层,我们希望企业的护城河每年都能不断加宽。”只有那些护城河很深的公司,才能持续在没完没了的激烈的竞争中取胜,最终成为市值很大的公司。
附录:中信证券下半年投资策略“帆起逐浪高”核心观点
“帆起”代表全球经济的共振复苏,以及投资者风险偏好提升,“逐浪高”代表市场上行动能将逐渐增强,A 股下半年将进入慢涨“三部曲”中的共振上行期,且四季度空间更大。全球经济共振复苏,通胀扰动高点已过,国内政策密集落地,宏观流动性平稳,市场流动性充裕,配置上建议淡化周期思维,三季度聚焦成长,四季度增配消费。首先,疫苗接种率稳步提升,全球经济将从错位复苏走向共振复苏,大宗商品供需矛盾缓解,通胀预期扰动高点已过。其次,国内政策“不急转弯”的同时,密集落地的创新、绿色、共享等高质量发展政策成重要看点。再次,下半年宏观流动性外松内稳,美联储今年预计不会下调购债规模,国内货币政策保持稳健中性,信用周期缓慢下行,判断不会调整政策利率;市场流动性依然充裕,银行间利率水平稳定,A 股相对配置吸引力依然较强。预计下半年 A 股净流入资金规模达到 2200 亿元,其中人民币升值预期下,外资流入或继续超预期。最后,A 股下半年盈利有韧性,但结构分化明显,周期弱化,成长占优。配置上,建议淡化周期思维,重视长期空间和估值弹性,三季度聚焦高成长品种,四季度增配大消费板块。
附录:国泰君安研究报告中看好的板块机会。
风险评价下降主导下,买从不确定到确定边际改善大的品种。鉴于外部经济与货币环境的确定性提升,风险评价的下降将驱动全局性行情。按照风险评价对于行业配置的受益先后程度,重点关注:
1)风险评价下行,首推券商、银行;
2)周期领域推荐:建材以及碳中和下的钢铁;
3)科技成长行业:新能源车、医药、电子;
4)疫后加快复苏的消费:国货、新兴消费以及高端消费;
5)制造的反攻:家电、机械。
策略:
1、右侧趋势强势个股,只按照二类低吸买点的方法,在多重支撑位附近分批伏击;
2、切勿追涨,尤其是在压力附近;
3、切勿在破位趋势支撑时,抄底;
4、同时要注意整体仓位的控制,目前4-5成左右。
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