今日策略:这一消息,或引爆该板块再起行情
今日策略:这一消息,或引爆该板块再起行情
消息面:中钢协:后期钢价难以持续大幅上涨;华为发布声明称,华为不造车;芯片涨价潮不断,联电、中芯国际等三季度或再提高晶圆报价。
简单解读:钢铁板块可能很难再起大行情了,除非钢价再次大涨。通过华为的声明看,华为主要平台,而不直接参与汽车的竞争,这对声称华为参股的上市公司不是好事。
外围市场:德股休市;美股三大指数集体收高,道指涨0.54%,纳指涨1.41%,标普500指数涨0.99%。
解读:外围股市比较安全,不过目前A股的走势主要是国内主导,所以只要美股不持续大跌对A股不会有大的负面影响,当然美股大涨,对A股的影响也是非常小的,所以不能看美股炒A股。
大盘环境:大盘没事,最坏的走势就是我们说的类似于4月份下旬的走势,故此当下,可以安心做多。
看好的板块:疫苗、创新药、医疗器械、医疗保健(眼科、口腔)、医美、白酒、啤酒、调味品、锂电池等板块的龙头。
我们的操作策略:持股不动。
昨晚中生制药披露,首季应占联营公司及一家合营公司盈利达到14.76亿元,上年同期仅249.3万元。中生制药去年12月宣布,向科兴中维出资5.15亿美元(约40亿港元),持有其15.03%权益,这样我们可以间接推断科兴生物的新冠疫苗一一季度大概率获利100亿。而中国大概率在新冠疫苗的市场大概率有1500亿,这样相关的上市公司会大幅度收益。
假设我国重点人群7-8亿人需要接种,两剂看大约是15亿的需求,定价方面按均价100元每支估算,也是1500亿规模的市场。目前国内获批紧急使用的主要有灭活路径的国药中国生物、科兴生物、康泰生物;腺病毒载体路径的康希诺、重组蛋白路径的智飞生物这五款新冠疫苗;后续复星代理的Biontech mRNA路径疫苗以及沃森和艾博合作的mRNA疫苗也有望国内获批,共同抢占这千亿级别市场。
注意:新冠疫苗板块的风险,未来新冠疫苗大概率年年接种,而且可能年年免费,那么未来大概率会采取集采的方式,所以我们要提防未来搞集采,不过短期搞集采的概率很小,所以我们这边持有的新冠疫苗股还会继续持有,等我们推断政策可能要发生转向时,我们就要跑路(结合基本面、政策面和盘面推断何时政策发生转向)。
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