机构们终于注意到我看好的公司了...
今天市场中大家比较关心的几个点:
指数缩量回踩;三部委打压炒币,数字币暴跌,同时相关部门表示将放宽外资投资A股的限制;周期股调整,汽车板块异军突起。
看起来很乱,其实中间有很多可以穿起来的部分,给大家解读一下:
先说大家比较关心的大盘的问题:指数已经在3500上方运行3个交易日,目前出现的小幅整理还是在合理区间中的,我认为不用过于担心。
与大盘走势相对应的,前期涨幅较大的顺周期板块今天有所调整,市场百无聊赖之下选择了一个几乎被人遗忘的前期热门板块——电动车来进行炒作,涨幅前列概念板块几乎都是跟这个方向相关的。
消息面上,比亚迪公布的4月份销售数据喜人,并且完成了一个行业第一——第一个销售累计100万辆新能源车的车企,尤其这第100万辆车还卖给了一个名人——赌王家族的何猷君。
再加上昨天拜登视察福特汽车并做出重要指示,美股汽车板块走好。多重因素下今天A股跟着走了一遭,不排除是个一日游的项目,别太激动。
其实所有这些消息综合起来,并没有什么特别大的意料之外的利好,根本原因还是今天市场缺一个炒作的由头罢了。比如说美股汽车板块,其实受到的提振有限。
马斯克最近忙着忽悠散户炒币,特斯拉的烂摊子都丢给GRACE TAO,股价死气沉沉。
我觉得电动车(包括去年很多被爆炒的核心资产)行业的很多头部公司,当前股价已经透支了很多年的业绩。
抱团行情以来,散户大规模涌入这些领域,几个风口浪尖的公司,股东数早就翻了几倍,这个时候参与可能不是一个很好的主意。
老粉丝都知道,去年我警示过一个股价已经在高位,机构却还在集体吹风的果链代工茅——立讯精密。然后这家公司的股价继续高位震荡了两三个月之久,才展开了一轮40%的下杀。
当然,类似于这种走势,如果觉得自己技术高风控好能吃到鱼尾利润,那就随便。
再来说数字币的问题。其实作为从业人员,我比很多读者都更早接触到这个圈子。
大概三四年前,数字货币火到什么程度呢?上海的金融博览会有很多专做数字货币交易所搭建的公司——帮你发币坐庄割韭菜。
后来经过几轮腥风血雨后,炒币的就稳定在比特莱特狗狗等有限的几个上了。
数字货币这个东西,没有基本面的逻辑,本身也没有价值,但是波动极大,赌徒最爱。而且还有个投资产品通行的特点——都在涨到山峰时被人们追捧,平时没人理。
比如比特币开户交易最多的时候,往往就是价格创新高之后。大家有没有发现,前段时间全网吹币后不久,数字币就全线崩溃了?这次三部委的政策,只是补刀而已。
既然现在还有很多人关注数字币,那么可能说明一件事——跌得不够惨。现在未必是最好的机会。
在打击炒币的同时,商务部今天还出了个新闻,放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。不让股民炒币——让老外炒A股——再加上叶飞事件后股市突破上涨,呃。
去年的时候,很多核心资产如某家电茅外资持股逼近红线的新闻一度冲上热搜。然后就是抱团股最后的疯狂,再然后就是抱团股崩溃。
其实所谓的外资有多少真多少假,外人是看不出来的。所以管理层这个时候出这个消息,我认为有向资金释放宽松信号的意图,对于市场应该是利好。
再加上叶飞搅局,小市值公司、公募私募、券商被一棒子打死,A股遭遇信任危机。这个事情说大不大,说小不小。
化解它的最简单方式就是拉升股市——叶飞不也用炒股20年还亏钱和迟迟不到10000点来激发共情么?
最后简单说一下一些方向性的问题:最近几个月来,机构兴趣浓重的有软件、医药、电子等方向,其中有很多逻辑已经被市场验证。
比如调研最多的软件公司——中科创达两个月涨幅36%、医药方向调研较多的公司——爱博医疗月涨幅超过50%、电子方向机构调研兴趣靠前的歌尔股份一周涨16%等。
最近一个月来,机构对传媒、游戏等泛互联网服务方向的公司兴趣大增,其中不乏有我个人前期比较看好的公司,比如吉比特、分众传媒等。
所以他们终于回过味儿了?
除了前述大致思路和近期观点之外,这个逻辑读者也可参考。
以上都是个人观点,不构成投资建议;请谨慎参考,感谢阅读。
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