黄斌汉:大宗商品牛市继续概率高!半年报牛股方向探明
今日市场热点消息面:1、个人预期,大宗商品牛市继续进行中。涨价概念仍是主看点预期。2、数字货币行业疯狂。3、腾讯上线“购物号”利好小程序概念。4、人口普查结束后,或存在相关政策利好。5、房产税试点又有新进展。6、央行:中国不存在长期通胀或通缩基础,再提管好货币总闸门。
整体来看,A股退市正常化下,注册制也将全面到来预期之下,未来市场将主要以价值投资为主。利好机构行情!常规来说,价值投资市场,业绩是主要看点。目前,大宗商品周期性大涨崛起,利好相关公司业绩回升,相应的常规利好股价的概率增大。但整体寻找业绩大增的行业龙头较合适,小题材面临不确定风险较大,特别是当行业出现一些危机时,小题材小公司面临冲击较大。行业龙头较具备抗风险能力!
目前来看,市场炒作仍将跟存期市联动,被调控的相关商品,相应的会有些震荡风险,但期货价格坚挺利好相关公司业绩回升,整体是利好波段周期性机会。对于没有被调控的一些商品,短线活跃度常规较高,但也注意随时因为过热被政策微调进行降温风险。
炒业绩成市场新主线,中报周期提前布局周期到来,一季度业绩井喷的大宗商品概念股,在商品牛市下,二季度业绩再井喷概率也将增大,理论上预期机构投资者会积极布局。目前 我国基金投资者规模已超日本成为世界第二,预期很快成为世界第一,机构投资者快速成长,资金可选择目标却变少,现在IPO多不代表选择多,注册制市场一般利好行业龙头,而龙头常规很少很少。即没有选择之下推动指数上涨概率将增大,这种行业是涨指数为主!结构性牛市,或局部牛市!涨价题材、业绩为王!
(风险提醒:以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员,东方财富10大财富号,新浪10大财经播主!
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