5月窗口期,优质个股变现能力依然坚挺
4 市场表现延续分化局面,前期调整幅度较大的创业板 50 大幅反弹近 15%,而上证 50 下跌 1.4%。行业层面,医药、有色、钢铁、电新、电子等行业涨幅均在 6%以上,电力及公用事业、建筑、非银、军工、通信等行业跌幅均超过 4%。
5 月外部扰动主要来自流动性预期和疫情变化,全球股市的变盘点可能在 6 月。从近期披露的数据来看,全球制造业 PMI 持续创近 10 年新高,需求改善的预期仍然在强化,另一方面,压制 3 月全球市场的流动性因素也悉数缓和,4 月大类资产表现来看,铜、原油、贵金属涨幅居前,反映了经济复苏和流动性缓和的预期。近期全球疫情扰动显然主要来自印度,但从权益市场表现来看,尚未产生明显负反馈,这表明流动性仍然是驱动权益市场的核心变量,但印度疫情后续发展仍需保持关注。
整体而言,目前海外宏观形势和政策环境对股市依然有利,和经济复苏相关的板块逻辑更顺畅,体现在美股周期/价值板块显著跑赢成长。国内仍然是预期弱于现实,悲观预期难以兑现的状态,中观数据如发电量、能源表观消费量与历史同期相比都处在较强的水平,无论是房地产数据,还是出口数据都彰显了基本面的韧性,多数行业延续了年初以来的高景气度,随着业绩披露期的结束,5 月依然是不错的交易窗口,预计指数易涨难跌。
目前的位置上行空间或不大,主要是业绩表现强且低估值的结构性机会。短期看好医药、建材等;重视次新股中的优质标的。长期看好电力设备新能源、军工、碳中和。
两市公司重要公告
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