建议关注成长性良好、业绩改善、估值合理的上市公司
周二沪深两市低开高走,盘面上看,医药制造、纺织服装、有色金属表现较强,民航机场、 航天航空、园林工程现较弱。资金面上,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,4 月 27 日以利率招标方式开展了 100 亿元 7 天期逆回购操作,中标利率 2.20%。 大盘方面,随着一季报业绩的陆续披露,指数整体市盈率有所下降,创业板估值有较大幅度 的调整,短期指数或在均线附近震荡,未来可更多关注创业板市场整体向上的机会。
北向资金方面,全天净流入超
30 亿元,从流入类别上看,近期北向资金主要流向平安银行、东方财富等金融板块和阳光电源、隆基股份等光伏板块。整体来看,全球反垄断大背景下资金抱团大市值股当下存在一定压力,而成长性良好、估值合理的中小市值企业有望迎来机会。
从盘面上看,医药板块表现较好,其中主要是医美概念板块和二胎板块涨幅居前,医美板块方面,行业处于一个高速增长的赛道,据德勤联合美团发布的《医美市场趋势洞察报告》显示,预计 2020 年到 2023 年医美市场年复合
增速为 15.2,同时行业公司利润较好,因此资金予以行业公司一个较高的估值;二胎方面,近期央行发表《关于我国人口转型的认识和应对之策》后相关板块就备受关注,长期来看生育鼓励属于国家大方向上重视的政策,相关行业有望迎来红利期。个股方面,共同药业、双鹭药业、西陇科学等个股出现涨停。
纺织服装板块也涨幅居前,其板块逻辑我们也在近期策略报告《印度疫情加剧,关注国产替代》中提到,印度是全球最大的产棉国、全球最大的黄麻产国、全球第二大丝绸生产国、其纱线产能占全球 22。从去年三季度开始, 纺织服装海外订单就开始向国内转移,而印度疫情的恶化将延续这一进度, 受此影响板块整体表现良好。个股方面,美邦服饰、安正时尚、锦鸿集团等个股出现涨停。
汽车板块回落幅度较大,主要来源于近期涨幅过大,以北汽蓝谷为代表的汽车企业近期受华为造成事件影响,整体涨幅较大致使部分个股估值过高因此板块出现回落。长期来看,随着技术进步与智能化程度的深入,电动汽车将会受到更多消费者的青睐,汽车电动化也将提速,行业景气度未来五年预计良好。
昨日盘后,市场监管总局官网发布消息称,对美团实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查,从阿里事件后,国内反垄断形势逐日趋严。放眼全球,反垄断行动也如火如荼,美国政府也正在对苹果、谷歌等科技巨头也在进行反垄断调查,在此背景下,中小市值企业有望获得更大的成长空间,关注成长性良好、业绩改善、估值合理的上市公司。
策略观点
马上开政治局会议,大概率带来 获利了结。前期许多金属和化工股公布年报和一季报业绩大涨,但是股价 不涨反跌,主要是近期中央提示大宗原材料价格上涨给中下游企业的成本 压力,所以市场担心货币收缩。但是从目前情况看,货币和信用收缩的力 度非常温和。目前来看由于美债利率快速上升和对货币收缩的担心引发的 市场下跌最剧烈的阶段或已过去,在全球经济复苏和上市公司盈利增长的 前景较好的背景下,客户觉得当前 A 股的估值不过分,核心资产和周期 股继续下跌的空间或不大。未来一段时间市场可能震荡筑底。更看好周期 股和中小股票机会。其他的核心资产,还有周期股,以及以半导体、新能 源产业链、汽车智能化和军工产业链都是长期看好的。
行业周报
*新能源汽车*华为汽车技术落地,加速汽车智能化发展*强于大市 行业点评*电力设备*施耐德发布 1Q21 业绩,中国区能效管理业务两位数增长
*强于大市 恒立液压*601100*液压油缸龙头地位稳固,液压泵阀渗透率快速提升
*汇川技术*300124*业绩高速增长,自动化龙头实力不断增强
* 云铝股份*000807*价量提升,业绩亮眼
*金风科技*002202*风机出货较快增长,经营势头向好
*中国核电*601985*良好收官十三五,完美开局十四五
*麦格米特*002851*平台优势助力公司多极增长,1Q21 增长提速
* 恒生电子*600570*新会计准则等因素致收入增长放缓,看好其长期业务布局
*绝味食品*603517*双高增共筑开年红,Q1 盈利能力提升
*绿盟科技*300369*渠道打法更为清晰、明确,收入有望维持较快增长
* 健友股份*603707*制剂出口由量变到质变,出口收入迎爆发式增长
*精测电子*300567*疫情冲击逐步消退,半导体设备进展顺利*推荐
两市公司重要公告
中环股份(002129)一季度净利同比增 114%,拟定增募资不超 90 亿元
沃森生物(300142)一季度净利同比增长 277.5%
宁德时代拟不超 190 亿元投资境内外产业链优质上市公司
立讯精密(002475)一季度净利同比增 37.44%,此前大股东多次减持
酒鬼酒一季度净利润同比增长 179%
长盈精密 2020 年度净利同比增 616% 拟 10 转 2 派 1 元
浙农股份(002758):控股股东浙农控股董事长接受纪律审查和监察调查
云煤能源(600792)一季度净利同比增 21 倍,碳中和下多途径谋求转型
伊力特(600197)一季度净利润 1.31亿元,同比增长 1475.8% 中国广核控股股东拟增持不超 H 股股份总数 5%的股权
天齐锂业(002466)一季度亏损 2.48亿元,年报已连续两年录得亏损 海南椰岛拟 2.4 亿元合资设立贵州省仁怀市椰岛糊涂酒业有限公司
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