昨晚聊了聊周期股业绩估值太低的问题，今天果然抱团蓝筹股承压大跌，实际上这就是一个很现实的问题，钢铁有色化工航运股业绩这么好，给这么低的估值，赛道股天天计提业绩吹牛逼，就是没有实际的利润，怎么能给这样高的估值呢？

今天$中远海控(601919)$的上涨我认为有一部$顺丰控股(002352)$的功劳，一个大白马股，说亏就亏，一下子亏十个亿，市场的大型资金和机构肯定会害怕这种业绩雷股，剩下的这些白马股说不定还会出一些雷，索性大资金不如去买除了业绩的这些周期股，所以早上开盘看到那么多资金怼海控，这也是大势所趋。


最简单的一个问题，你相信一个一季度赚150亿的公司，第二季度再赚150亿，还是相信一个一季度亏了10个亿的公司，2季度能赚20亿？业绩说明一切，其他的一切都是画饼YY。坚定持有中远海控不动摇！


题材方面:

今早开盘前跟朋友聊了两个题材，一个是氢能的雪人股份能否弱转强，如果成功就可以低吸美锦能源。一个是澳洋健康产业瘦身转型医美，也是涨停了。其实行情相对比较差的时候，市场的主线脉络反而更清晰，相关个股更容易抓住。

另一个就是金发拉比带动的二胎概念，葫芦娃、高乐股份等相关个股跟风涨停。下周可以看看强度如何。

仓位：

中远海控，今早开盘割仁东继续加了点。

TCL科技。

早盘割肉仁东控股，两天亏了十多个点，模式内的亏损，认栽了，短线还是很难做。

盘后化工龙头万华化学一季度的业绩也出来了，十分不错，我的想法还是维持原来的判断，这段时间去做这些有业绩的周期股，收益会更好一些。



就这样，周末愉快。