医药龙头TOP榜(六)甘李药业胰岛素谁与争锋
红禅提示:价值投资纯属一家之言。据此入市,风险自担!创作不易,欢迎大家素质三连(点赞、评论、转发)
基本面分析
作为国产胰岛素龙头,#甘李药业#自上市以来备受投资者关注!从行业发展的维度来看,公司研发优势、先发优势、国产替代,一系列都是甘李成为资本追逐的宠儿。就目前的数据显示,中国糖尿病患者已经接近10%的数量级,背后就是千亿级别的市场,公司业绩的预期就不言而喻了。
众所周知,公司和#通化东宝#有着千丝万缕的联系,如今又是业内最大的竞争对手。从市值表现来看,甘李几乎是通化的三倍。这背后的因果值得投资者深思!难道,资本市场就是这么的疯狂吗?这么贵的估值,仅仅因为盘子小吗?难道,是员工激励政策更为合理而让资本更加的乐观?
个人的观点,三代胰岛素的国产替代是一个核心要素。不过,对于甘李药业来说,6月份的首发解禁,加上医药集采这两柄利剑悬在上空,没有落地之前恐难有作为了。
财务分析
从数据来看,这家公司也算是个奇葩了!销售费用和研发费用齐头并进,说明一个问题,甘李在市场占有率上任重而道远!相比之下,通化东宝在流通渠道可谓是树大根深。正因为如此,资本给予甘李更高的估值也不无道理。
对于处于上升期的公司来说,现金流是至关重要的,公司在这方面显示其稳健性,基本可以佐证其财务上不存在明显的缺陷。至于股价的犹豫不决,主要还是上面的两大利空没有落地有关。
技术分析
日线图上,股价在一月份的疯狂举动已经严重透支了!做完双顶之后,二次上攻再度回落,最低探至136.4,又到了多空分水岭。由于短线筹码在150-155区间被严重套牢,按照资本的惯例,既然上涨阻力这么大,下跌应该是首选。
原则上,股价在3月份有机会跌破130,考虑到解禁前还会有大动作,心脏差的朋友就不建议参与了。尽管我是坚定看好这家公司,但股价真的不理性的下杀也有可能。刚介入的时候,注意控制风险!
如果你不清楚投资一家公司的核心逻辑,你就无法做到真正的价值投资,无法在市场波澜壮阔的时候心如止水!如何才能拥有扎实的基本功,每天进步一点点。不积跬步无以至千里!
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